| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 103,601647800000 | 0,00 | 0,00 | 8672804,75 | 8643861,71 | 1365 | 03/09/2024 |
| 03 | 96,143185700000 | 0,00 | 0,00 | 8048434,51 | 8019736,58 | 1362 | 04/09/2024 |
| 04 | 95,849145800000 | 0,00 | 0,00 | 8023819,55 | 7995413,48 | 1362 | 05/09/2024 |
| 05 | 94,756654100000 | 0,00 | 0,00 | 7932363,79 | 7904384,92 | 1371 | 06/09/2024 |
| 06 | 91,118464000000 | 0,00 | 0,00 | 7627799,98 | 7597888,44 | 1371 | 09/09/2024 |
| 09 | 93,036481300000 | 0,00 | 0,00 | 7788362,96 | 7758748,98 | 1368 | 10/09/2024 |
| 10 | 95,001337000000 | 0,00 | 0,00 | 7952846,93 | 7923338,27 | 1365 | 11/09/2024 |
| 11 | 99,680769500000 | 0,00 | 0,00 | 8344576,26 | 8315379,24 | 1358 | 12/09/2024 |
| 12 | 99,686870900000 | 0,00 | 0,00 | 8345087,03 | 8316206,83 | 1353 | 13/09/2024 |
| 13 | 99,826728500000 | 0,00 | 0,00 | 8356794,93 | 8328369,84 | 1349 | 16/09/2024 |
| 16 | 97,642947200000 | 0,00 | 0,00 | 8173984,04 | 8146016,44 | 1348 | 17/09/2024 |
| 17 | 97,026656400000 | 0,00 | 0,00 | 8122392,49 | 8094835,46 | 1346 | 18/09/2024 |
| 18 | 94,953818400000 | 0,00 | 0,00 | 7948869,00 | 7921782,41 | 1341 | 19/09/2024 |
| 19 | 99,058173900000 | 0,00 | 0,00 | 8292456,92 | 8265690,26 | 1344 | 20/09/2024 |
| 20 | 99,313678100000 | 0,00 | 0,00 | 8313845,94 | 8287171,81 | 1344 | 23/09/2024 |
| 23 | 100,087766200000 | 0,00 | 0,00 | 8378647,18 | 8352247,66 | 1336 | 24/09/2024 |
| 24 | 100,527818800000 | 0,00 | 0,00 | 8415485,30 | 8384418,84 | 1331 | 25/09/2024 |
| 25 | 101,762215100000 | 0,00 | 0,00 | 8518820,32 | 8488010,33 | 1326 | 26/09/2024 |
| 26 | 103,952201000000 | 0,00 | 0,00 | 8702150,61 | 8677196,39 | 1320 | 27/09/2024 |
| 27 | 101,837450400000 | 0,00 | 0,00 | 8525118,49 | 8500513,05 | 1315 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 101,289753600000 | 0,00 | 0,00 | 8479269,15 | 8454714,43 | 1310 | 01/10/2024 |
| 30 | 101,289753600000 | 0,00 | 0,00 | 8479269,15 | 8454714,43 | 1310 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |