| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 14,770733000000 | 0,00 | 0,00 | 626279100,09 | 626414715,54 | 40562 | 03/09/2024 |
| 03 | 14,755677000000 | 1475567,70 | 0,00 | 627116269,27 | 627259678,37 | 40820 | 04/09/2024 |
| 04 | 14,752323000000 | 5900929,20 | 0,00 | 632874640,77 | 633024894,74 | 40935 | 05/09/2024 |
| 05 | 14,733473000000 | 8103410,15 | 0,00 | 640169412,53 | 640327553,25 | 41112 | 06/09/2024 |
| 06 | 14,663834000000 | 6598725,30 | 0,00 | 643742323,92 | 643752686,35 | 41201 | 09/09/2024 |
| 09 | 14,705310000000 | 735265,50 | 0,00 | 646298377,26 | 646319264,55 | 41328 | 10/09/2024 |
| 10 | 14,939258000000 | 0,00 | 746962,90 | 655833428,91 | 655863000,74 | 41553 | 11/09/2024 |
| 11 | 14,886722000000 | 0,00 | 0,00 | 653527105,94 | 653565493,54 | 41780 | 12/09/2024 |
| 12 | 15,119006000000 | 0,00 | 755950,30 | 662968418,22 | 662928968,27 | 41901 | 13/09/2024 |
| 13 | 15,097027000000 | 754851,35 | 0,00 | 662759469,39 | 662729843,05 | 42008 | 16/09/2024 |
| 16 | 14,953380000000 | 5233683,00 | 0,00 | 661687076,61 | 661666095,07 | 42026 | 17/09/2024 |
| 17 | 14,791139000000 | 5176898,65 | 0,00 | 659684797,81 | 659673319,64 | 42253 | 18/09/2024 |
| 18 | 14,526640000000 | 6536988,00 | 0,00 | 654425124,60 | 654510061,15 | 42503 | 19/09/2024 |
| 19 | 14,749952000000 | 6637478,40 | 0,00 | 671122827,78 | 671216600,26 | 42637 | 20/09/2024 |
| 20 | 15,179483000000 | 758974,15 | 0,00 | 691425464,10 | 691529314,32 | 42696 | 23/09/2024 |
| 23 | 15,255894000000 | 1525589,40 | 0,00 | 696431553,94 | 696544497,89 | 42721 | 24/09/2024 |
| 24 | 15,259359000000 | 0,00 | 0,00 | 696589730,45 | 696712345,15 | 42850 | 25/09/2024 |
| 25 | 15,294849000000 | 1529484,90 | 0,00 | 699739347,87 | 699871019,84 | 42977 | 26/09/2024 |
| 26 | 15,263543000000 | 2289531,45 | 0,00 | 700596612,18 | 700663709,34 | 43078 | 27/09/2024 |
| 27 | 15,123013000000 | 5293054,55 | 0,00 | 699439357,42 | 699588925,87 | 43148 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 15,064448000000 | 4519334,40 | 0,00 | 701250047,04 | 701400966,72 | 43241 | 01/10/2024 |
| 30 | 15,064448000000 | 4519334,40 | 0,00 | 701250047,04 | 701400966,72 | 43241 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |