| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO ETF GLOBAL AGRIBUSINESS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR? | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 87,154654600000 | 0,00 | 0,00 | 2918199,30 | 2904413,95 | 153 | 03/09/2024 |
| 03 | 85,903588600000 | 0,00 | 0,00 | 2876309,86 | 2862551,69 | 155 | 04/09/2024 |
| 04 | 86,568295800000 | 0,00 | 0,00 | 2898566,25 | 2884843,86 | 154 | 05/09/2024 |
| 05 | 85,266452800000 | 0,00 | 0,00 | 2854976,64 | 2841312,80 | 154 | 06/09/2024 |
| 06 | 84,947342500000 | 0,00 | 0,00 | 2844291,87 | 2829925,19 | 155 | 09/09/2024 |
| 09 | 85,133046600000 | 0,00 | 0,00 | 2850509,80 | 2836180,34 | 154 | 10/09/2024 |
| 10 | 84,993282800000 | 0,00 | 0,00 | 2845830,09 | 2831505,76 | 154 | 11/09/2024 |
| 11 | 84,808468400000 | 0,00 | 0,00 | 2839641,95 | 2825356,49 | 154 | 12/09/2024 |
| 12 | 84,859678600000 | 0,00 | 0,00 | 2841356,62 | 2827110,04 | 154 | 13/09/2024 |
| 13 | 84,852951600000 | 0,00 | 0,00 | 2841131,38 | 2826946,56 | 153 | 16/09/2024 |
| 16 | 84,390361600000 | 0,00 | 0,00 | 2825642,48 | 2811513,32 | 154 | 17/09/2024 |
| 17 | 84,441951100000 | 0,00 | 0,00 | 2827369,85 | 2822354,77 | 153 | 18/09/2024 |
| 18 | 83,847712200000 | 0,00 | 0,00 | 2807472,95 | 2802516,01 | 152 | 19/09/2024 |
| 19 | 85,320972100000 | 0,00 | 0,00 | 2856802,11 | 2851878,50 | 152 | 20/09/2024 |
| 20 | 85,595399400000 | 0,00 | 0,00 | 2865990,76 | 2861062,58 | 151 | 23/09/2024 |
| 23 | 86,095120200000 | 0,00 | 0,00 | 2882722,91 | 2877820,46 | 153 | 24/09/2024 |
| 24 | 85,477508800000 | 0,00 | 0,00 | 2862043,43 | 2857209,17 | 153 | 25/09/2024 |
| 25 | 84,445781400000 | 0,00 | 0,00 | 2827498,10 | 2822689,31 | 152 | 26/09/2024 |
| 26 | 85,682813900000 | 0,00 | 0,00 | 2868917,66 | 2864159,38 | 153 | 27/09/2024 |
| 27 | 86,602776300000 | 0,00 | 0,00 | 2899720,76 | 2895002,24 | 153 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 86,817194300000 | 0,00 | 0,00 | 2906900,12 | 2901640,40 | 153 | 01/10/2024 |
| 30 | 86,817194300000 | 0,00 | 0,00 | 2906900,12 | 2901640,40 | 153 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |