| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI CHINA FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 5,945111000000 | 0,00 | 0,00 | 157842708,00 | 157859917,54 | 26537 | 03/09/2024 |
| 03 | 5,891724000000 | 0,00 | 883758,60 | 155541523,82 | 155560874,70 | 26439 | 04/09/2024 |
| 04 | 5,867922000000 | 0,00 | 0,00 | 154913150,90 | 154935647,08 | 26410 | 05/09/2024 |
| 05 | 5,805428000000 | 0,00 | 0,00 | 153263308,93 | 153288434,84 | 26621 | 06/09/2024 |
| 06 | 5,759834000000 | 287991,70 | 0,00 | 152347600,89 | 152333274,42 | 26591 | 09/09/2024 |
| 09 | 5,738994000000 | 0,00 | 0,00 | 151796383,48 | 151784692,08 | 26558 | 10/09/2024 |
| 10 | 5,778610000000 | 0,00 | 0,00 | 152844239,79 | 152834714,30 | 26362 | 11/09/2024 |
| 11 | 5,816692000000 | 0,00 | 5816692,00 | 148034817,03 | 148023544,79 | 25331 | 12/09/2024 |
| 12 | 5,803003000000 | 0,00 | 290150,15 | 147396268,88 | 147370039,08 | 25187 | 13/09/2024 |
| 13 | 5,755996000000 | 0,00 | 575599,60 | 145626708,97 | 145600330,79 | 25148 | 16/09/2024 |
| 16 | 5,732616000000 | 573261,60 | 0,00 | 145608452,04 | 145584509,87 | 25141 | 17/09/2024 |
| 17 | 5,749736000000 | 0,00 | 0,00 | 146043288,09 | 146016603,53 | 25720 | 18/09/2024 |
| 18 | 5,664021000000 | 0,00 | 0,00 | 143866134,29 | 143847431,39 | 28362 | 19/09/2024 |
| 19 | 5,853391000000 | 0,00 | 0,00 | 148676138,55 | 148659856,49 | 28353 | 20/09/2024 |
| 20 | 5,948583000000 | 0,00 | 594858,30 | 150499148,68 | 150484780,66 | 28337 | 23/09/2024 |
| 23 | 6,055582000000 | 0,00 | 0,00 | 153206218,30 | 153195275,68 | 28364 | 24/09/2024 |
| 24 | 6,506719000000 | 0,00 | 0,00 | 164619991,58 | 164612070,79 | 28301 | 25/09/2024 |
| 25 | 6,380083000000 | 0,00 | 957012,45 | 160459094,24 | 160453399,96 | 28238 | 26/09/2024 |
| 26 | 6,888129000000 | 0,00 | 688812,90 | 172547632,98 | 172520962,49 | 28165 | 27/09/2024 |
| 27 | 7,002736000000 | 350136,80 | 0,00 | 175768673,13 | 175769556,48 | 28134 | 30/09/2024 |
| 30 | 7,019220000000 | 0,00 | 0,00 | 176182422,96 | 176183948,50 | 28124 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |