| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE- INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 99,112402500000 | 0,00 | 0,00 | 15429323,27 | 15412224,47 | 1837 | 03/09/2024 |
| 03 | 96,976303300000 | 0,00 | 0,00 | 15096786,03 | 15080067,69 | 1835 | 04/09/2024 |
| 04 | 97,094703100000 | 0,00 | 0,00 | 15115217,92 | 15098888,10 | 1833 | 05/09/2024 |
| 05 | 96,961516700000 | 0,00 | 0,00 | 15094484,12 | 15078573,69 | 1831 | 06/09/2024 |
| 06 | 95,633227100000 | 0,00 | 0,00 | 14887702,63 | 14868348,02 | 1830 | 09/09/2024 |
| 09 | 97,044887000000 | 0,00 | 0,00 | 15107462,79 | 15088496,49 | 1829 | 10/09/2024 |
| 10 | 98,298522300000 | 0,00 | 0,00 | 15302622,46 | 15284003,39 | 1825 | 11/09/2024 |
| 11 | 98,490339100000 | 0,00 | 0,00 | 15332483,54 | 15314260,44 | 1816 | 12/09/2024 |
| 12 | 99,930483600000 | 0,00 | 0,00 | 15556678,04 | 15538851,30 | 1815 | 13/09/2024 |
| 13 | 99,692614200000 | 0,00 | 0,00 | 15519647,73 | 15502251,55 | 1813 | 16/09/2024 |
| 16 | 99,327306300000 | 0,00 | 0,00 | 15462778,42 | 15445843,19 | 1808 | 17/09/2024 |
| 17 | 99,391345300000 | 0,00 | 0,00 | 15472747,68 | 15456262,61 | 1806 | 18/09/2024 |
| 18 | 97,368144000000 | 0,00 | 0,00 | 15157785,82 | 15141764,66 | 1802 | 19/09/2024 |
| 19 | 99,276708900000 | 0,00 | 0,00 | 15454901,66 | 15439306,87 | 1793 | 20/09/2024 |
| 20 | 101,016500300000 | 0,00 | 0,00 | 15725743,69 | 15710526,67 | 1795 | 23/09/2024 |
| 23 | 101,497584400000 | 0,00 | 0,00 | 15800636,46 | 15785841,88 | 1790 | 24/09/2024 |
| 24 | 103,190975400000 | 0,00 | 0,00 | 16064255,10 | 16044326,68 | 1782 | 25/09/2024 |
| 25 | 102,186868600000 | 0,00 | 0,00 | 15907940,78 | 15888419,09 | 1771 | 26/09/2024 |
| 26 | 104,184776200000 | 0,00 | 0,00 | 16218965,04 | 16206230,09 | 1763 | 27/09/2024 |
| 27 | 103,662608600000 | 0,00 | 0,00 | 16137676,60 | 16125388,66 | 1764 | 30/09/2024 |
| 30 | 103,618486500000 | 0,00 | 0,00 | 16130807,89 | 16118562,48 | 1763 | 01/10/2024 |
| (C)30 | 103,618486500000 | 0,00 | 0,00 | 16130807,89 | 16118562,48 | 1763 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |