| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVEST. EXTERIOR | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 80,033619500000 | 0,00 | 0,00 | 4802017,17 | 4836653,91 | 155 | 03/09/2024 |
| 03 | 78,195268300000 | 0,00 | 0,00 | 4691716,10 | 4726808,59 | 156 | 04/09/2024 |
| 04 | 78,025649700000 | 0,00 | 0,00 | 4681538,98 | 4717096,67 | 155 | 05/09/2024 |
| 05 | 76,910189300000 | 0,00 | 0,00 | 4614611,36 | 4650661,04 | 157 | 06/09/2024 |
| 06 | 75,890755200000 | 0,00 | 0,00 | 4553445,31 | 4588619,86 | 158 | 09/09/2024 |
| 09 | 76,859858200000 | 0,00 | 0,00 | 4611591,49 | 4647231,67 | 159 | 10/09/2024 |
| 10 | 77,922579700000 | 0,00 | 0,00 | 4675354,78 | 4711422,76 | 157 | 11/09/2024 |
| 11 | 78,393828300000 | 0,00 | 0,00 | 4703629,70 | 4740166,82 | 159 | 12/09/2024 |
| 12 | 78,352543200000 | 0,00 | 0,00 | 4701152,59 | 4738159,26 | 160 | 13/09/2024 |
| 13 | 79,149222300000 | 0,00 | 0,00 | 4748953,34 | 4786456,98 | 160 | 16/09/2024 |
| 16 | 78,486083500000 | 0,00 | 0,00 | 4709165,01 | 4747198,16 | 161 | 17/09/2024 |
| 17 | 77,751189300000 | 0,00 | 0,00 | 4665071,36 | 4703624,67 | 161 | 18/09/2024 |
| 18 | 76,841906800000 | 0,00 | 0,00 | 4610514,41 | 4649599,33 | 162 | 19/09/2024 |
| 19 | 78,079628300000 | 0,00 | 0,00 | 4684777,70 | 4724364,06 | 162 | 20/09/2024 |
| 20 | 78,694494200000 | 0,00 | 0,00 | 4721669,65 | 4761712,32 | 165 | 23/09/2024 |
| 23 | 77,070843300000 | 0,00 | 0,00 | 4624250,60 | 4664285,27 | 167 | 24/09/2024 |
| 24 | 75,613430700000 | 0,00 | 0,00 | 4536805,84 | 4574125,02 | 167 | 25/09/2024 |
| 25 | 75,131284300000 | 0,00 | 0,00 | 4507877,06 | 4545673,27 | 170 | 26/09/2024 |
| 26 | 74,932683500000 | 0,00 | 0,00 | 4495961,01 | 4537497,90 | 171 | 27/09/2024 |
| 27 | 75,026757200000 | 0,00 | 0,00 | 4501605,43 | 4543649,10 | 170 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 75,596295500000 | 0,00 | 0,00 | 4535777,73 | 4578171,91 | 171 | 01/10/2024 |
| 30 | 75,596295500000 | 0,00 | 0,00 | 4535777,73 | 4578171,91 | 171 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |