| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 117,232906000000 | 0,00 | 0,00 | 313011859,54 | 313190241,40 | 13831 | 03/09/2024 |
| 03 | 115,274304000000 | 0,00 | 0,00 | 307782391,83 | 307965581,03 | 13886 | 04/09/2024 |
| 04 | 114,949045000000 | 0,00 | 0,00 | 306913948,99 | 307101540,43 | 13987 | 05/09/2024 |
| 05 | 113,637452000000 | 5681872,60 | 0,00 | 309093869,79 | 309274235,46 | 14125 | 06/09/2024 |
| 06 | 112,027074000000 | 1120270,74 | 0,00 | 305833911,47 | 305950067,84 | 14267 | 09/09/2024 |
| 09 | 113,019736000000 | 1130197,36 | 0,00 | 309674077,36 | 309794535,72 | 14349 | 10/09/2024 |
| 10 | 114,455128000000 | 2289102,56 | 0,00 | 315896154,37 | 316020016,69 | 14457 | 11/09/2024 |
| 11 | 115,151803000000 | 0,00 | 0,00 | 317818977,09 | 317951472,74 | 14544 | 12/09/2024 |
| 12 | 115,904624000000 | 0,00 | 0,00 | 319896763,03 | 320033672,65 | 14631 | 13/09/2024 |
| 13 | 115,200417000000 | 2304008,34 | 0,00 | 320257159,10 | 320393485,69 | 14687 | 16/09/2024 |
| 16 | 114,614981000000 | 1146149,81 | 0,00 | 319775798,20 | 319918118,63 | 14751 | 17/09/2024 |
| 17 | 113,863790000000 | 0,00 | 0,00 | 317679972,95 | 317828497,89 | 14839 | 18/09/2024 |
| 18 | 112,391911000000 | 0,00 | 0,00 | 313573432,27 | 313725698,29 | 14925 | 19/09/2024 |
| 19 | 114,386763000000 | 2287735,26 | 0,00 | 321426804,25 | 321579614,14 | 15021 | 20/09/2024 |
| 20 | 115,664470000000 | 0,00 | 0,00 | 325017161,88 | 324376378,23 | 15083 | 23/09/2024 |
| 23 | 116,432384000000 | 0,00 | 0,00 | 327174998,98 | 326536505,22 | 15116 | 24/09/2024 |
| 24 | 115,589978000000 | 1155899,78 | 0,00 | 325963737,47 | 325337746,46 | 15167 | 25/09/2024 |
| 25 | 115,423525000000 | 0,00 | 0,00 | 325494339,31 | 325581555,62 | 15219 | 26/09/2024 |
| 26 | 116,038006000000 | 0,00 | 0,00 | 327227177,12 | 327408185,62 | 15308 | 27/09/2024 |
| 27 | 115,570434000000 | 2311408,68 | 0,00 | 328220032,34 | 328378925,91 | 15359 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 116,113266000000 | 2322265,32 | 0,00 | 332083940,77 | 332243549,02 | 15402 | 01/10/2024 |
| 30 | 116,113266000000 | 2322265,32 | 0,00 | 332083940,77 | 332243549,02 | 15402 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |