| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 43,922004600000 | 0,00 | 0,00 | 48352461,14 | 48343742,91 | 9131 | 03/09/2024 |
| 03 | 44,030904300000 | 0,00 | 0,00 | 48472345,73 | 48464444,87 | 9171 | 04/09/2024 |
| 04 | 44,126945500000 | 0,00 | 0,00 | 48578074,64 | 48571012,23 | 9201 | 05/09/2024 |
| 05 | 43,557454400000 | 0,00 | 0,00 | 47951138,49 | 47944964,08 | 9247 | 06/09/2024 |
| 06 | 43,641003700000 | 872820,07 | 0,00 | 48915935,50 | 48894749,92 | 9505 | 09/09/2024 |
| 09 | 44,065746600000 | 0,00 | 0,00 | 49392017,46 | 49375258,69 | 9532 | 10/09/2024 |
| 10 | 45,223325000000 | 0,00 | 0,00 | 50689513,53 | 50673540,22 | 9560 | 11/09/2024 |
| 11 | 45,042581200000 | 0,00 | 0,00 | 50486923,13 | 50471824,69 | 9592 | 12/09/2024 |
| 12 | 45,139538700000 | 0,00 | 0,00 | 50595599,96 | 50581373,77 | 9633 | 13/09/2024 |
| 13 | 45,096757300000 | 450967,57 | 0,00 | 50998615,05 | 50983507,34 | 9661 | 16/09/2024 |
| 16 | 44,844531100000 | 0,00 | 0,00 | 50713379,73 | 50701030,58 | 9679 | 17/09/2024 |
| 17 | 44,266521900000 | 0,00 | 0,00 | 50059725,97 | 50048311,47 | 9707 | 18/09/2024 |
| 18 | 43,764396200000 | 0,00 | 0,00 | 49491886,52 | 49481419,62 | 9746 | 19/09/2024 |
| 19 | 43,773333300000 | 437733,33 | 0,00 | 49939726,58 | 49928423,60 | 9810 | 20/09/2024 |
| 20 | 44,298049800000 | 0,00 | 0,00 | 50538360,48 | 50529592,14 | 9822 | 23/09/2024 |
| 23 | 44,889773800000 | 0,00 | 0,00 | 51213441,15 | 51205556,23 | 9847 | 24/09/2024 |
| 24 | 44,328772000000 | 0,00 | 0,00 | 50573410,47 | 50546226,79 | 9870 | 25/09/2024 |
| 25 | 44,186658300000 | 0,00 | 0,00 | 50411277,09 | 50379474,97 | 9885 | 26/09/2024 |
| 26 | 43,480436900000 | 0,00 | 0,00 | 49605569,53 | 49593850,43 | 9931 | 27/09/2024 |
| 27 | 43,378460400000 | 433784,60 | 0,00 | 49923012,14 | 49618173,53 | 9969 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 43,889344400000 | 0,00 | 0,00 | 50510973,76 | 50209500,13 | 9992 | 01/10/2024 |
| 30 | 43,889344400000 | 0,00 | 0,00 | 50510973,76 | 50209500,13 | 9992 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |