Informe Mensal FIDC

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Informe Mensal FIDC

Vensão: 6.4

Competência:	08/2024	Classe única?	NAO
Nome do Administrador:	REAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	34829992000186
Nome do Fundo:	LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP	CNPJ do Fundo:	33554498000193
Tipo de Condomínio:	FECHADO	Fundo Exclusivo:	NAO
Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?		NAO

I - Ativo (R$)	R$ 223.879.008,34
1 - Disponibilidades	R$ 402.625,66
2 - Carteira	R$ 179.417.101,76
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R$ 24.450.140,01
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R$ 30.447.168,85
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R$ 0,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R$ 0,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R$ 0,00
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R$ 0,00
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.	R$ 0,00
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R$ 0,00
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R$ 0,00
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R$ 0,00
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R$ 0,00
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R$ 5.997.028,84
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)
CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
Não possui informação apresentada.
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R$ 0,00
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R$ 0,00
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R$ 0,00
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes	R$ 0,00
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R$ 0,00
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R$ 0,00
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo	R$ 0,00
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R$ 0,00
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R$ 0,00
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R$ 0,00
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R$ 0,00
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R$ 0,00
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)
CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
Não possui informação apresentada.
c) Valores Mobiliários	R$ 21.366.835,87
c.1) Debêntures	R$ 0,00
c.2) CRI	R$ 0,00
c.3) Notas Promissórias Comerciais	R$ 2.958.296,09
c.4) Letras Financeiras	R$ 0,00
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175	R$ 5.311.602,29
c.6) Outros	R$ 13.096.937,49
d) Títulos Públicos Federais	R$ 0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários	R$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas	R$ 0,00
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	R$ 0,00
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R$ 133.600.125,88
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	R$ 0,00
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras	R$ 0,00
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R$ 0,00
(-) Provisões sobre outros ativos	R$ 0,00
3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos	R$ 0,00
a) Mercado a Termo - Posições Compradas	R$ 0,00
b) Mercado de Opções - Posições Titulares	R$ 0,00
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos	R$ 0,00
d) Diferencial de Swap a Receber	R$ 0,00
e)Coberturas Prestadas	R$ 0,00
f) Depósitos de Margem	R$ 0,00
4 - Outros Ativos	R$ 44.059.280,92
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R$ 31.877,95
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R$ 44.027.402,97

II - Carteira por Segmento	R$ 30.447.168,85
a) Industrial	R$ 0,00
b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)	R$ 0,00
c) Comercial	R$ 0,00
c.1) Comercial	R$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo	R$ 0,00
c.3) Arrendamento Mercantil	R$ 0,00
d) Serviços	R$ 0,00
d.1) Serviços	R$ 0,00
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)	R$ 0,00
d.3) Serviços Educacionais	R$ 0,00
d.4) Entretenimento	R$ 0,00
e) Agronegócio	R$ 0,00
f) Financeiro	R$ 30.447.168,85
f.1) Crédito Pessoal	R$ 0,00
f.2) Crédito Pessoal Consignado	R$ 0,00
f.3) Crédito Corporativo	R$ 0,00
f.4) Middle Market	R$ 0,00
f.5) Veículos	R$ 0,00
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial	R$ 0,00
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial	R$ 0,00
f.8) Outros	R$ 30.447.168,85
g) Cartão de Crédito	R$ 0,00
h) Factoring	R$ 0,00
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)	R$ 0,00
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)	R$ 0,00
i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)	R$ 0,00
i.1) Precatórios	R$ 0,00
i.2) Créditos Tributários	R$ 0,00
i.3) Royalties	R$ 0,00
i.4) Outros	R$ 0,00
j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)	R$ 0,00
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes	R$ 0,00

III - Passivo	R$ 330.222,19
a)Valores a pagar	R$ 330.222,19
a.1) Curto Prazo	R$ 330.222,19
a.2) Longo Prazo	R$ 0,00
b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos	R$ 0,00
b.1) Mercado a termo(Posições vendidas)	R$ 0,00
b.2) Mercado de Opções(Posições Lançadas)	R$ 0,00
b.3) Mercado Futuro(Ajustes Negativos)	R$ 0,00
b.4) Diferencial de Swap a Pagar	R$ 0,00

IV - Patrimônio Líquido	R$ 223.548.786,15
a) Valor do Patrimônio Líquido	R$ 223.548.786,15
b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)	R$ 228.215.484,69

V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
a) Por Prazo de Vencimento (R$)	R$ 30.447.168,85
a.1) Até 30 dias	R$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R$ 30.447.168,85
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R$)	R$ 0,00
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R$ 0,00
c) Pagos Antecipadamente (R$)	R$ 0,00
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R$ 0,00

VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
a) Por Prazo de Vencimento (R$)	R$ 0,00
a.1) Até 30 dias	R$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R$ 0,00
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R$)	R$ 0,00
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R$ 0,00
c) Pagos Antecipadamente (R$)	R$ 0,00
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R$ 0,00

VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês
a) Aquisições
Quantidade Total	0
Valor total	R$ 0,00
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
a.1.1) Quantidade	0
a.1.2) Valor	R$ 0,00
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
a.2.1) Quantidade	0
a.2.2) Valor	R$ 0,00
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes
a.3.1) Quantidade	0
a.3.2) Valor	R$ 0,00
a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes
a.4.1) Quantidade	0
a.4.2) Valor	R$ 0,00
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes
a.5.1) Quantidade	0
a.5.2) Valor	R$ 0,00
b) Alienações
Quantidade Total	0
Valor total	R$ 0,00
Valor Contábil Total	R$ 0,00
b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes
b.1.1) Quantidade	0
b.1.2) Valor	R$ 0,00
b.1.3) Valor Contábil	R$ 0,00
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços
b.2.1) Quantidade	0
b.2.2) Valor	R$ 0,00
b.2.3) Valor Contábil	R$ 0,00
b.3) Para Terceiros
b.3.1) Quantidade	0
b.3.2) Valor	R$ 0,00
b.3.3) Valor Contábil	R$ 0,00
c) Substituições
c.1) Quantidade	0
c.2) Valor	R$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R$ 0,00
d) Recompras
d.1) Quantidade	0
d.2) Valor	R$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R$ 0,00

IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
a.1) Taxa desconto (da aquisição)
a.1.1) Compra
a.1.1.1) Mínima	0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.1.3) Máxima	0,00
a.1.2) Venda
a.1.2.1) Mínima	0,00
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.2.3) Máxima	0,00
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)
a.2.1) Compra
a.2.1.1) Mínima	0,00
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.1.3) Máxima	0,00
a.2.2) Venda
a.2.2.1) Mínima	0,00
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.2.3) Máxima	0,00
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
b.1.1) Compra
b.1.1.1) Mínima	0,00
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.1.3) Máxima	0,00
b.1.2) Venda
b.1.2.1) Mínima	0,00
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.2.3) Máxima	0,00
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)
b.2.1) Compra
b.2.1.1) Mínima	0,00
b.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.1.3) Máxima	0,00
b.2.2) Venda
b.2.2.1) Mínima	0,00
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.2.3) Máxima	0,00
c) Valores Mobiliários
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
c.1.1) Compra
c.1.1.1) Mínima	0,00
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
c.2) Taxa de Juros
c.2.1) Compra
c.2.1.1) Mínima	0,00
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
d)Títulos Públicos Federais
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
d.1.1) Compra
d.1.1.1) Mínima	0,00
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
d.2) Taxa de Juros
d.2.1) Compra
d.2.1.1) Mínima	0,00
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
e.1.1) Compra
e.1.1.1) Mínima	0,00
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
e.2) Taxa de Juros
e.2.1) Compra
e.2.1.1) Mínima	0,00
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.2.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa
f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
f.1.1) Compra
f.1.1.1) Mínima	0,00
f.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.1.3) Máxima	0,00
f.1.2) Venda
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00
f.2) Taxa de Juros
f.2.1) Compra
f.2.1.1) Mínima	0,00
f.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.1.3) Máxima	0,00
f.1.2) Venda
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00

X - Outras Informações
1) Número de Cotistas	59
Subclasse Sênior	36
Série 2	1
Série 7	2
Série 12	1
Série 17	1
Série 23	1
Série 41	1
Série 43	1
Série 57	1
Série 61	1
Série 62	1
Série 65	1
Série 71	1
Série 73	1
Série 74	1
Série 75	1
Série 77	1
Série 78	1
Série 79	2
Série 80	1
Série 81	1
Série 82	3
Série 83	1
Série 84	1
Série 85	1
Série 86	1
Série 87	1
Série 89	1
Série 90	1
Série 91	1
Série 92	1
Série 93	1
Série 94	1
Subclasse Subordinada	23
Subclasse Subordinada 1 \|	22
Subclasse Mezanino 2 \|	1
1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior
Pessoa física	19
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	5
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	12
Clubes de investimento	0
Outros	0
1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)
Pessoa física	8
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	2
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	13
Clubes de investimento	0
Outros	0
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)
Subclasse Sênior
Série 2
Quantidade de Cotas	5.400,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.953,21873148
Série 7
Quantidade de Cotas	960,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 2.329,57916666
Série 12
Quantidade de Cotas	1.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 2.271,96669000
Série 17
Quantidade de Cotas	500,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 2.196,83894000
Série 23
Quantidade de Cotas	5.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.738,93888600
Série 41
Quantidade de Cotas	5.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.722,80101000
Série 43
Quantidade de Cotas	2.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.658,98410500
Série 57
Quantidade de Cotas	2.340,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.446,78610683
Série 61
Quantidade de Cotas	700,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.410,11664200
Série 62
Quantidade de Cotas	773,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.474,97826649
Série 65
Quantidade de Cotas	1.552,74850000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.452,31987665
Série 71
Quantidade de Cotas	500,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.326,42504000
Série 73
Quantidade de Cotas	4.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.273,46496250
Série 74
Quantidade de Cotas	25.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.269,07174160
Série 75
Quantidade de Cotas	12.494,98800000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.263,21411193
Série 77
Quantidade de Cotas	1.300,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.236,23353076
Série 78
Quantidade de Cotas	540,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.200,93925925
Série 79
Quantidade de Cotas	680,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.192,68319117
Série 80
Quantidade de Cotas	1.300,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.211,55643846
Série 81
Quantidade de Cotas	1.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.179,52651000
Série 82
Quantidade de Cotas	581,88379833
Valor da Cota (R$)	R$ 1.153,10988538
Série 83
Quantidade de Cotas	1.760,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.149,10692045
Série 84
Quantidade de Cotas	2.591,32858000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.146,90742923
Série 85
Quantidade de Cotas	500,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.165,80062000
Série 86
Quantidade de Cotas	500,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.110,48216000
Série 87
Quantidade de Cotas	1.495,46688000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.077,28399842
Série 89
Quantidade de Cotas	1.029,05515000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.063,09723050
Série 90
Quantidade de Cotas	740,88537000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.054,22305747
Série 91
Quantidade de Cotas	8.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.059,32534750
Série 92
Quantidade de Cotas	2.712,63464590
Valor da Cota (R$)	R$ 1.017,14284825
Série 93
Quantidade de Cotas	864,88418000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.010,44556046
Série 94
Quantidade de Cotas	2.060,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.001,75956310
Subclasse Subordinada
Subclasse Subordinada 1 \|
Quantidade de Cotas	11.853,78880557
Valor da Cota (R$)	R$ 6.746,12831742
Subclasse Mezanino 2 \|
Quantidade de Cotas	15.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 1.032,20951066
3) Rentabilidade Apurada no Mês
Série 2	1,56
Série 7	1,85
Série 12	1,85
Série 17	1,85
Série 23	1,56
Série 41	1,60
Série 43	1,49
Série 57	1,59
Série 61	1,64
Série 62	1,84
Série 65	1,84
Série 71	1,80
Série 73	1,80
Série 74	1,80
Série 75	1,80
Série 77	1,84
Série 78	1,59
Série 79	1,59
Série 80	1,85
Série 81	1,59
Série 82	1,49
Série 83	1,49
Série 84	1,60
Série 85	1,84
Série 86	1,59
Série 87	1,50
Série 89	1,55
Série 90	1,50
Série 91	1,85
Série 92	1,71
Série 93	1,04
Série 94	0,17
Subclasse subordinada Subordinada 1 \|	1,02
Subclasse subordinada Mezanino 2 \|	1,75
4) Captações, Resgates e Amortizações
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R$, e quantidade de cotas emitidas)
4.1.1) Subclasse Sênior
Série 2
Valor Total Captado	R$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada
Subclasse subordinada Subordinada 1 \|
Valor Total Captado	R$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R$)
4.2.1) Subclasse Sênior
Série 2
Valor Total dos Resgates	R$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Subclasse Subordinada
Subclasse Subordinada 1 \|
Valor Total dos Resgates	R$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R$)
4.3.1) Subclasse Sênior
Série 2
Valor a ser Pago	R$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Subclasse Subordinada
Subclasse Subordinada 1 \|
Valor a ser Pago	R$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R$)
4.4.1) Subclasse Sênior
Série 2
Valor Amortizado por Cota	R$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R$ 0,00
4.4.2) Subclasse Subordinada
Subclasse Subordinada 1 \|
Valor Amortizado por Cota	R$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R$ 0,00
5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R$
Ativos com liquidez imediata	R$ 402.625,66
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R$ 0,00
6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado
6.1) Subclasse Sênior
Série 2
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,56%
Série 7
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,85%
Série 12
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,85%
Série 17
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,85%
Série 23
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,56%
Série 41
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,60%
Série 43
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,49%
Série 57
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,59%
Série 61
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,64%
Série 62
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,84%
Série 65
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,84%
Série 71
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,80%
Série 73
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,80%
Série 74
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,80%
Série 75
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,80%
Série 77
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,84%
Série 78
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,59%
Série 79
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,59%
Série 80
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,85%
Série 81
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,59%
Série 82
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,49%
Série 83
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,49%
Série 84
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,60%
Série 85
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,84%
Série 86
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,59%
Série 87
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,50%
Série 89
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,55%
Série 90
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,50%
Série 91
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,85%
Série 92
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,71%
Série 93
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,04%
Série 94
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,17%
6.2) Subclasse Subordinada
Subclasse Subordinada 1 \|
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,02%
Subclasse Mezanino 2 \|
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,75%
7) Garantias
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	0,00%
8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores
AA	R$ 0,00
A	R$ 0,00
B	R$ 0,00
C	R$ 0,00
D	R$ 0,00
E	R$ 0,00
F	R$ 0,00
G	R$ 0,00
H	R$ 0,00
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações
AA	R$ 0,00
A	R$ 0,00
B	R$ 0,00
C	R$ 0,00
D	R$ 0,00
E	R$ 0,00
F	R$ 0,00
G	R$ 0,00
H	R$ 0,00
9) Regularidade tributária dos cedentes
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União	R$ 0,00