I - Ativo (R$) | R$ 223.879.008,34 |
1 - Disponibilidades | R$ 402.625,66 |
2 - Carteira | R$ 179.417.101,76 |
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
| R$ 24.450.140,01 |
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes
| R$ 30.447.168,85 |
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes
| R$ 0,00 |
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes
| R$ 0,00 |
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes
| R$ 0,00 |
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar
| R$ 0,00 |
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.
| R$ 0,00 |
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| R$ 0,00 |
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações
| R$ 0,00 |
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia
| R$ 0,00 |
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco
| R$ 0,00 |
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)
| R$ 5.997.028,84 |
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)
|
CNPJ/CPF | Participação Percentual (%) |
Não possui informação apresentada.
|
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
| R$ 0,00 |
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes
| R$ 0,00 |
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes
| R$ 0,00 |
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes
| R$ 0,00 |
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes
| R$ 0,00 |
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar
| R$ 0,00 |
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo
| R$ 0,00 |
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| R$ 0,00 |
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações
| R$ 0,00 |
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia
| R$ 0,00 |
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco
| R$ 0,00 |
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)
| R$ 0,00 |
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo) |
CNPJ/CPF | Participação Percentual (%) |
Não possui informação apresentada.
|
c) Valores Mobiliários
| R$ 21.366.835,87 |
c.1) Debêntures
| R$ 0,00 |
c.2) CRI
| R$ 0,00 |
c.3) Notas Promissórias Comerciais
| R$ 2.958.296,09 |
c.4) Letras Financeiras
| R$ 0,00 |
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175
| R$ 5.311.602,29 |
c.6) Outros
| R$ 13.096.937,49 |
d) Títulos Públicos Federais
| R$ 0,00 |
e) Certificados de Depósitos Bancários
| R$ 0,00 |
f) Aplicações em Operações Compromissadas
| R$ 0,00 |
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa
| R$ 0,00 |
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
| R$ 133.600.125,88 |
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura
| R$ 0,00 |
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras
| R$ 0,00 |
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
| R$ 0,00 |
(-) Provisões sobre outros ativos
| R$ 0,00 |
3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos | R$ 0,00 |
a) Mercado a Termo - Posições Compradas
| R$ 0,00 |
b) Mercado de Opções - Posições Titulares
| R$ 0,00 |
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos
| R$ 0,00 |
d) Diferencial de Swap a Receber
| R$ 0,00 |
e)Coberturas Prestadas
| R$ 0,00 |
f) Depósitos de Margem
| R$ 0,00 |
4 - Outros Ativos | R$ 44.059.280,92 |
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)
| R$ 31.877,95 |
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)
| R$ 44.027.402,97 |
IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês | |
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
|
a.1) Taxa desconto (da aquisição)
|
a.1.1) Compra
|
a.1.1.1) Mínima
| 0,00 |
a.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
a.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
a.1.2) Venda
|
a.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
a.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
a.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)
|
a.2.1) Compra
|
a.2.1.1) Mínima
| 0,00 |
a.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
a.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
a.2.2) Venda
|
a.2.2.1) Mínima
| 0,00 |
a.2.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
a.2.2.3) Máxima
| 0,00 |
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
|
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
|
b.1.1) Compra
|
b.1.1.1) Mínima
| 0,00 |
b.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
b.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
b.1.2) Venda
|
b.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
b.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
b.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)
|
b.2.1) Compra
|
b.2.1.1) Mínima
| 0,00 |
b.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
b.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
b.2.2) Venda
|
b.2.2.1) Mínima
| 0,00 |
b.2.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
b.2.2.3) Máxima
| 0,00 |
c) Valores Mobiliários
|
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
|
c.1.1) Compra
|
c.1.1.1) Mínima
| 0,00 |
c.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
c.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
c.1.2) Venda
|
c.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
c.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
c.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
c.2) Taxa de Juros
|
c.2.1) Compra
|
c.2.1.1) Mínima
| 0,00 |
c.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
c.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
c.1.2) Venda
|
c.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
c.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
c.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
d)Títulos Públicos Federais
|
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
|
d.1.1) Compra
|
d.1.1.1) Mínima
| 0,00 |
d.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
d.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
d.1.2) Venda
|
d.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
d.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
d.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
d.2) Taxa de Juros
|
d.2.1) Compra
|
d.2.1.1) Mínima
| 0,00 |
d.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
d.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
d.1.2) Venda
|
d.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
d.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
d.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
e) Certificados de Depósitos Bancários
|
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
|
e.1.1) Compra
|
e.1.1.1) Mínima
| 0,00 |
e.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
e.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
e.1.2) Venda
|
e.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
e.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
e.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
e.2) Taxa de Juros
|
e.2.1) Compra
|
e.2.1.1) Mínima
| 0,00 |
e.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
e.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
e.1.2) Venda
|
e.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
e.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
e.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa
|
f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
|
f.1.1) Compra
|
f.1.1.1) Mínima
| 0,00 |
f.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
f.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
f.1.2) Venda
|
f.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
f.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
f.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
f.2) Taxa de Juros
|
f.2.1) Compra
|
f.2.1.1) Mínima
| 0,00 |
f.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
f.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
f.1.2) Venda
|
f.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
f.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
f.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
X - Outras Informações | |
1) Número de Cotistas
| 59 |
Subclasse Sênior
| 36 |
Série 2 | 1 |
Série 7 | 2 |
Série 12 | 1 |
Série 17 | 1 |
Série 23 | 1 |
Série 41 | 1 |
Série 43 | 1 |
Série 57 | 1 |
Série 61 | 1 |
Série 62 | 1 |
Série 65 | 1 |
Série 71 | 1 |
Série 73 | 1 |
Série 74 | 1 |
Série 75 | 1 |
Série 77 | 1 |
Série 78 | 1 |
Série 79 | 2 |
Série 80 | 1 |
Série 81 | 1 |
Série 82 | 3 |
Série 83 | 1 |
Série 84 | 1 |
Série 85 | 1 |
Série 86 | 1 |
Série 87 | 1 |
Série 89 | 1 |
Série 90 | 1 |
Série 91 | 1 |
Série 92 | 1 |
Série 93 | 1 |
Série 94 | 1 |
Subclasse Subordinada
| 23 |
Subclasse Subordinada 1 | | 22 |
Subclasse Mezanino 2 | | 1 |
1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior
|
Pessoa física
| 19 |
Pessoa jurídica não-financeira
| 0 |
Banco comercial
| 0 |
Corretora ou distribuidora
| 0 |
Outras pessoas jurídicas financeiras
| 0 |
Investidores não residentes
| 0 |
Entidade aberta de previdência complementar
| 0 |
Entidade fechada de previdência complementar
| 0 |
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
| 0 |
Sociedade seguradora ou resseguradora
| 0 |
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| 0 |
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
| 5 |
Fundos de investimento imobiliário
| 0 |
Outros fundos de investimento
| 12 |
Clubes de investimento
| 0 |
Outros
| 0 |
1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)
|
Pessoa física
| 8 |
Pessoa jurídica não-financeira
| 0 |
Banco comercial
| 0 |
Corretora ou distribuidora
| 0 |
Outras pessoas jurídicas financeiras
| 0 |
Investidores não residentes
| 0 |
Entidade aberta de previdência complementar
| 0 |
Entidade fechada de previdência complementar
| 0 |
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
| 0 |
Sociedade seguradora ou resseguradora
| 0 |
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| 0 |
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
| 2 |
Fundos de investimento imobiliário
| 0 |
Outros fundos de investimento
| 13 |
Clubes de investimento
| 0 |
Outros
| 0 |
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)
|
Subclasse Sênior
|
Série 2 |
Quantidade de Cotas
| 5.400,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.953,21873148 |
Série 7 |
Quantidade de Cotas
| 960,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 2.329,57916666 |
Série 12 |
Quantidade de Cotas
| 1.000,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 2.271,96669000 |
Série 17 |
Quantidade de Cotas
| 500,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 2.196,83894000 |
Série 23 |
Quantidade de Cotas
| 5.000,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.738,93888600 |
Série 41 |
Quantidade de Cotas
| 5.000,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.722,80101000 |
Série 43 |
Quantidade de Cotas
| 2.000,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.658,98410500 |
Série 57 |
Quantidade de Cotas
| 2.340,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.446,78610683 |
Série 61 |
Quantidade de Cotas
| 700,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.410,11664200 |
Série 62 |
Quantidade de Cotas
| 773,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.474,97826649 |
Série 65 |
Quantidade de Cotas
| 1.552,74850000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.452,31987665 |
Série 71 |
Quantidade de Cotas
| 500,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.326,42504000 |
Série 73 |
Quantidade de Cotas
| 4.000,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.273,46496250 |
Série 74 |
Quantidade de Cotas
| 25.000,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.269,07174160 |
Série 75 |
Quantidade de Cotas
| 12.494,98800000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.263,21411193 |
Série 77 |
Quantidade de Cotas
| 1.300,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.236,23353076 |
Série 78 |
Quantidade de Cotas
| 540,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.200,93925925 |
Série 79 |
Quantidade de Cotas
| 680,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.192,68319117 |
Série 80 |
Quantidade de Cotas
| 1.300,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.211,55643846 |
Série 81 |
Quantidade de Cotas
| 1.000,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.179,52651000 |
Série 82 |
Quantidade de Cotas
| 581,88379833 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.153,10988538 |
Série 83 |
Quantidade de Cotas
| 1.760,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.149,10692045 |
Série 84 |
Quantidade de Cotas
| 2.591,32858000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.146,90742923 |
Série 85 |
Quantidade de Cotas
| 500,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.165,80062000 |
Série 86 |
Quantidade de Cotas
| 500,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.110,48216000 |
Série 87 |
Quantidade de Cotas
| 1.495,46688000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.077,28399842 |
Série 89 |
Quantidade de Cotas
| 1.029,05515000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.063,09723050 |
Série 90 |
Quantidade de Cotas
| 740,88537000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.054,22305747 |
Série 91 |
Quantidade de Cotas
| 8.000,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.059,32534750 |
Série 92 |
Quantidade de Cotas
| 2.712,63464590 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.017,14284825 |
Série 93 |
Quantidade de Cotas
| 864,88418000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.010,44556046 |
Série 94 |
Quantidade de Cotas
| 2.060,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.001,75956310 |
Subclasse Subordinada
|
Subclasse Subordinada 1 | |
Quantidade de Cotas
| 11.853,78880557 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 6.746,12831742 |
Subclasse Mezanino 2 | |
Quantidade de Cotas
| 15.000,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.032,20951066 |
3) Rentabilidade Apurada no Mês |
Série 2 | 1,56 |
Série 7 | 1,85 |
Série 12 | 1,85 |
Série 17 | 1,85 |
Série 23 | 1,56 |
Série 41 | 1,60 |
Série 43 | 1,49 |
Série 57 | 1,59 |
Série 61 | 1,64 |
Série 62 | 1,84 |
Série 65 | 1,84 |
Série 71 | 1,80 |
Série 73 | 1,80 |
Série 74 | 1,80 |
Série 75 | 1,80 |
Série 77 | 1,84 |
Série 78 | 1,59 |
Série 79 | 1,59 |
Série 80 | 1,85 |
Série 81 | 1,59 |
Série 82 | 1,49 |
Série 83 | 1,49 |
Série 84 | 1,60 |
Série 85 | 1,84 |
Série 86 | 1,59 |
Série 87 | 1,50 |
Série 89 | 1,55 |
Série 90 | 1,50 |
Série 91 | 1,85 |
Série 92 | 1,71 |
Série 93 | 1,04 |
Série 94 | 0,17 |
Subclasse subordinada Subordinada 1 | | 1,02 |
Subclasse subordinada Mezanino 2 | | 1,75 |
4) Captações, Resgates e Amortizações |
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R$, e quantidade de cotas emitidas)
|
4.1.1) Subclasse Sênior
|
Série 2 |
Valor Total Captado
| R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas Emitidas
| 0,00000000 |
4.1.2) Subclasse Subordinada |
Subclasse subordinada Subordinada 1 | |
Valor Total Captado
| R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas Emitidas
| 0,00000000 |
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R$)
|
4.2.1) Subclasse Sênior |
Série 2 |
Valor Total dos Resgates
| R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas Resgatadas
| 0,00000000 |
4.2.2) Subclasse Subordinada |
Subclasse Subordinada 1 | |
Valor Total dos Resgates
| R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas Resgatadas
| 0,00000000 |
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R$)
|
4.3.1) Subclasse Sênior |
Série 2 |
Valor a ser Pago
| R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas
| 0,00000000 |
4.3.2) Subclasse Subordinada |
Subclasse Subordinada 1 | |
Valor a ser Pago
| R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas
| 0,00000000 |
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R$)
|
4.4.1) Subclasse Sênior |
Série 2 |
Valor Amortizado por Cota
| R$ 0,00000000 |
Valor Total das Amortizações
| R$ 0,00 |
4.4.2) Subclasse Subordinada |
Subclasse Subordinada 1 | |
Valor Amortizado por Cota
| R$ 0,00000000 |
Valor Total das Amortizações
| R$ 0,00 |
5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R$ |
Ativos com liquidez imediata
| R$ 402.625,66 |
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias
| R$ 0,00 |
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias
| R$ 0,00 |
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias
| R$ 0,00 |
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias
| R$ 0,00 |
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias
| R$ 0,00 |
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias
| R$ 0,00 |
6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado |
6.1) Subclasse Sênior |
Série 2 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,56%
|
Série 7 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,85%
|
Série 12 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,85%
|
Série 17 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,85%
|
Série 23 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,56%
|
Série 41 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,60%
|
Série 43 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,49%
|
Série 57 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,59%
|
Série 61 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,64%
|
Série 62 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,84%
|
Série 65 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,84%
|
Série 71 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,80%
|
Série 73 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,80%
|
Série 74 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,80%
|
Série 75 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,80%
|
Série 77 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,84%
|
Série 78 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,59%
|
Série 79 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,59%
|
Série 80 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,85%
|
Série 81 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,59%
|
Série 82 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,49%
|
Série 83 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,49%
|
Série 84 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,60%
|
Série 85 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,84%
|
Série 86 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,59%
|
Série 87 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,50%
|
Série 89 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,55%
|
Série 90 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,50%
|
Série 91 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,85%
|
Série 92 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,71%
|
Série 93 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,04%
|
Série 94 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 0,17%
|
6.2) Subclasse Subordinada |
Subclasse Subordinada 1 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,02%
|
Subclasse Mezanino 2 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,75%
|
7) Garantias |
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios
| R$ 0,00 |
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas
| 0,00%
|
8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil |
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores
|
AA
| R$ 0,00 |
A
| R$ 0,00 |
B
| R$ 0,00 |
C
| R$ 0,00 |
D
| R$ 0,00 |
E
| R$ 0,00 |
F
| R$ 0,00 |
G
| R$ 0,00 |
H
| R$ 0,00 |
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações
|
AA
| R$ 0,00 |
A
| R$ 0,00 |
B
| R$ 0,00 |
C
| R$ 0,00 |
D
| R$ 0,00 |
E
| R$ 0,00 |
F
| R$ 0,00 |
G
| R$ 0,00 |
H
| R$ 0,00 |
9) Regularidade tributária dos cedentes |
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União
| R$ 0,00 |