Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 10,102008940 | 0,00 | 0,00 | 59096752,30 | 59098763,05 | 507 | 03/09/2024 |
03 | 10,137231969 | 0,00 | 0,00 | 59302807,02 | 59304860,65 | 503 | 04/09/2024 |
04 | 10,126166414 | 0,00 | 0,00 | 59238073,52 | 59240176,95 | 503 | 05/09/2024 |
05 | 10,033432362 | 0,00 | 0,00 | 58695579,32 | 58697220,14 | 532 | 06/09/2024 |
06 | 10,056330169 | 0,00 | 0,00 | 58829531,49 | 58831209,99 | 544 | 09/09/2024 |
09 | 10,045128921 | 0,00 | 0,00 | 58764004,19 | 58765798,16 | 543 | 10/09/2024 |
10 | 10,171737600 | 0,00 | 0,00 | 59504664,96 | 59506437,21 | 550 | 11/09/2024 |
11 | 10,160702822 | 0,00 | 0,00 | 59440111,51 | 59441942,13 | 552 | 12/09/2024 |
12 | 10,131870793 | 0,00 | 0,00 | 59271444,14 | 59273320,32 | 558 | 13/09/2024 |
13 | 10,026454650 | 0,00 | 0,00 | 58654759,70 | 58656679,73 | 558 | 16/09/2024 |
16 | 9,935995716 | 0,00 | 0,00 | 58125574,94 | 58127531,46 | 558 | 17/09/2024 |
17 | 9,874307017 | 0,00 | 0,00 | 57764696,05 | 57766703,68 | 563 | 18/09/2024 |
18 | 9,795455412 | 0,00 | 0,00 | 57303414,16 | 57305448,53 | 563 | 19/09/2024 |
19 | 9,780458636 | 0,00 | 0,00 | 57215683,02 | 57217755,83 | 608 | 20/09/2024 |
20 | 9,944887292 | 0,00 | 0,00 | 58177590,66 | 58179707,79 | 614 | 23/09/2024 |
23 | 9,976060226 | 0,00 | 0,00 | 58359952,32 | 58362130,80 | 601 | 24/09/2024 |
24 | 9,838086703 | 0,00 | 0,00 | 57552807,21 | 57555034,76 | 610 | 25/09/2024 |
25 | 9,881168491 | 0,00 | 0,00 | 57804835,67 | 57807096,25 | 612 | 26/09/2024 |
26 | 9,817699533 | 0,00 | 0,00 | 57433542,27 | 57438211,52 | 619 | 27/09/2024 |
27 | 9,808414663 | 0,00 | 0,00 | 57379225,78 | 57380301,70 | 619 | 30/09/2024 |
30 | 9,839045409 | 0,00 | 0,00 | 57558415,64 | 57560810,98 | 646 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |