Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 52.203.750/0001-64 |
Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 11,169902626 | 0,00 | 0,00 | 72604367,07 | 87141113,87 | 113 | 03/09/2024 |
03 | 11,147571394 | 0,00 | 0,00 | 72459214,06 | 72467107,90 | 113 | 04/09/2024 |
04 | 11,312782754 | 0,00 | 0,00 | 73533087,90 | 73541035,69 | 113 | 05/09/2024 |
05 | 11,337368400 | 0,00 | 0,00 | 73692894,60 | 73700247,69 | 116 | 06/09/2024 |
06 | 11,185770143 | 0,00 | 0,00 | 72707505,93 | 72714915,85 | 117 | 09/09/2024 |
09 | 11,161218148 | 0,00 | 0,00 | 72547917,96 | 72555375,24 | 116 | 10/09/2024 |
10 | 11,146289438 | 0,00 | 0,00 | 72450881,35 | 74059022,19 | 115 | 11/09/2024 |
11 | 11,171651645 | 0,00 | 0,00 | 72615735,69 | 74223930,84 | 116 | 12/09/2024 |
12 | 11,105776269 | 0,00 | 0,00 | 72187545,75 | 72195167,64 | 117 | 13/09/2024 |
13 | 11,231821118 | 0,00 | 0,00 | 73006837,27 | 73014509,13 | 118 | 16/09/2024 |
16 | 11,266015503 | 0,00 | 0,00 | 73229100,77 | 73236823,91 | 118 | 17/09/2024 |
17 | 11,262898115 | 0,00 | 0,00 | 73208837,75 | 73216628,56 | 118 | 18/09/2024 |
18 | 11,208550771 | 0,00 | 0,00 | 72855580,01 | 72863426,04 | 118 | 19/09/2024 |
19 | 11,110224089 | 0,00 | 0,00 | 72216456,58 | 72224355,05 | 117 | 20/09/2024 |
20 | 10,888800360 | 0,00 | 0,00 | 70777202,34 | 70785150,73 | 117 | 23/09/2024 |
23 | 10,804404411 | 0,00 | 0,00 | 70228628,67 | 70236620,05 | 118 | 24/09/2024 |
24 | 10,913474117 | 0,00 | 0,00 | 70937581,76 | 70945622,99 | 118 | 25/09/2024 |
25 | 10,810313343 | 0,00 | 0,00 | 70267036,73 | 70430115,89 | 118 | 26/09/2024 |
26 | 10,886789731 | 0,00 | 0,00 | 70764133,25 | 70927261,29 | 119 | 27/09/2024 |
27 | 10,889478694 | 0,00 | 0,00 | 70781611,51 | 70789820,07 | 119 | 30/09/2024 |
30 | 10,829354132 | 0,00 | 0,00 | 70390801,86 | 70399341,66 | 119 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |