Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 10,708797 | 0,00 | 0,00 | 101733569,19 | 101742239,99 | 97 | 03/09/2024 |
03 | 10,708578 | 0,00 | 0,00 | 101731488,12 | 101740249,17 | 96 | 04/09/2024 |
04 | 10,732454 | 0,00 | 0,00 | 101958317,45 | 101967168,60 | 96 | 05/09/2024 |
05 | 10,749164 | 0,00 | 0,00 | 102117057,43 | 102125111,14 | 98 | 06/09/2024 |
06 | 10,747300 | 0,00 | 0,00 | 102099350,52 | 102107495,76 | 98 | 09/09/2024 |
09 | 10,749592 | 0,00 | 0,00 | 102121124,39 | 102129359,76 | 98 | 10/09/2024 |
10 | 10,746135 | 0,00 | 0,00 | 102088282,93 | 102096608,75 | 102 | 11/09/2024 |
11 | 10,753053 | 0,00 | 0,00 | 102154003,50 | 102162435,51 | 101 | 12/09/2024 |
12 | 10,737639 | 0,00 | 0,00 | 102007569,16 | 102016075,79 | 103 | 13/09/2024 |
13 | 10,748026 | 0,00 | 0,00 | 102106250,45 | 102114500,20 | 103 | 16/09/2024 |
16 | 10,746420 | 0,00 | 0,00 | 102090987,72 | 102099328,53 | 103 | 17/09/2024 |
17 | 10,756818 | 0,00 | 0,00 | 102189772,22 | 102198203,17 | 103 | 18/09/2024 |
18 | 10,764688 | 0,00 | 0,00 | 102264534,91 | 102273056,94 | 103 | 19/09/2024 |
19 | 10,717547 | 0,00 | 0,00 | 101816696,58 | 101825313,09 | 106 | 20/09/2024 |
20 | 10,687196 | 0,00 | 0,00 | 101528362,00 | 101537055,14 | 106 | 23/09/2024 |
23 | 10,694756 | 0,00 | 0,00 | 101600180,02 | 101608967,29 | 106 | 24/09/2024 |
24 | 10,729447 | 0,00 | 0,00 | 101929746,26 | 101938624,16 | 104 | 25/09/2024 |
25 | 10,744457 | 0,00 | 0,00 | 102072345,24 | 102081315,94 | 102 | 26/09/2024 |
26 | 10,734212 | 0,00 | 0,00 | 101975015,44 | 101984077,51 | 102 | 27/09/2024 |
27 | 10,737626 | 0,00 | 0,00 | 102007447,00 | 102016655,17 | 102 | 30/09/2024 |
30 | 10,725221 | 0,00 | 0,00 | 101889601,87 | 101898707,83 | 103 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |