Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 16,132966 | 0,00 | 0,00 | 95184501,35 | 95194444,86 | 3298 | 03/09/2024 |
03 | 16,159871 | 0,00 | 0,00 | 95343237,41 | 95353275,66 | 3314 | 04/09/2024 |
04 | 16,239889 | 0,00 | 0,00 | 95815342,36 | 95825478,44 | 3314 | 05/09/2024 |
05 | 16,281478 | 0,00 | 0,00 | 96060721,33 | 96070064,10 | 3329 | 06/09/2024 |
06 | 16,291967 | 0,00 | 0,00 | 96122605,30 | 96132043,02 | 3370 | 09/09/2024 |
09 | 16,297966 | 0,00 | 0,00 | 96158001,38 | 96167522,38 | 3381 | 10/09/2024 |
10 | 16,291242 | 0,00 | 0,00 | 96118326,86 | 96127962,41 | 3397 | 11/09/2024 |
11 | 16,299956 | 0,00 | 0,00 | 96169740,40 | 96179465,82 | 3433 | 12/09/2024 |
12 | 16,259105 | 0,00 | 0,00 | 95928721,75 | 95938532,21 | 3448 | 13/09/2024 |
13 | 16,279981 | 0,00 | 0,00 | 96051888,20 | 96061301,70 | 3461 | 16/09/2024 |
16 | 16,265947 | 0,00 | 0,00 | 95969085,45 | 95978596,69 | 3461 | 17/09/2024 |
17 | 16,271660 | 0,00 | 0,00 | 96002793,83 | 96012400,33 | 3476 | 18/09/2024 |
18 | 16,291097 | 0,00 | 0,00 | 96117472,04 | 96127175,20 | 3476 | 19/09/2024 |
19 | 16,229579 | 0,00 | 0,00 | 95754517,30 | 95764318,13 | 3549 | 20/09/2024 |
20 | 16,136141 | 0,00 | 0,00 | 95203232,50 | 95213125,16 | 3551 | 23/09/2024 |
23 | 16,073222 | 0,00 | 0,00 | 94832007,37 | 94841989,41 | 3550 | 24/09/2024 |
24 | 16,184934 | 0,00 | 0,00 | 95491108,88 | 95501182,30 | 3557 | 25/09/2024 |
25 | 16,211710 | 0,00 | 0,00 | 95649090,61 | 95659267,93 | 3584 | 26/09/2024 |
26 | 16,180881 | 0,00 | 0,00 | 95467200,47 | 95477475,80 | 3584 | 27/09/2024 |
27 | 16,158053 | 0,00 | 0,00 | 95332512,70 | 95342331,51 | 3584 | 30/09/2024 |
30 | 16,134991 | 0,00 | 0,00 | 95196446,90 | 95141442,89 | 3598 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |