Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.081.470/0001-65 |
Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 51,043995400 | 0,00 | 0,00 | 5104399,54 | 5413974,34 | 717 | 03/09/2024 |
03 | 50,692431500 | 0,00 | 0,00 | 5069243,15 | 5094048,19 | 718 | 04/09/2024 |
04 | 51,654851500 | 0,00 | 0,00 | 5165485,15 | 5172428,71 | 718 | 05/09/2024 |
05 | 51,539371500 | 0,00 | 0,00 | 5153937,15 | 5165005,73 | 717 | 06/09/2024 |
06 | 50,940946600 | 0,00 | 0,00 | 5094094,66 | 5105187,86 | 716 | 09/09/2024 |
09 | 50,477101900 | 0,00 | 0,00 | 5047710,19 | 5054683,96 | 716 | 10/09/2024 |
10 | 50,624887900 | 0,00 | 0,00 | 5062488,79 | 5069486,66 | 720 | 11/09/2024 |
11 | 50,798819500 | 0,00 | 0,00 | 5079881,95 | 5086904,76 | 723 | 12/09/2024 |
12 | 50,427072700 | 0,00 | 0,00 | 5042707,27 | 5049755,07 | 723 | 13/09/2024 |
13 | 50,580687700 | 0,00 | 0,00 | 5058068,77 | 5065139,16 | 721 | 16/09/2024 |
16 | 50,590184700 | 0,00 | 0,00 | 5059018,47 | 5066113,81 | 721 | 17/09/2024 |
17 | 50,759335700 | 0,00 | 0,00 | 5075933,57 | 5087536,97 | 720 | 18/09/2024 |
18 | 50,029986500 | 0,00 | 0,00 | 5002998,65 | 5014627,03 | 720 | 19/09/2024 |
19 | 49,758844000 | 0,00 | 0,00 | 4975884,40 | 4983053,15 | 723 | 20/09/2024 |
20 | 48,835431100 | 0,00 | 0,00 | 4883543,11 | 4890736,21 | 723 | 23/09/2024 |
23 | 48,487838000 | 0,00 | 0,00 | 4848783,80 | 4856000,29 | 724 | 24/09/2024 |
24 | 49,057609100 | 0,00 | 0,00 | 4905760,91 | 4913001,56 | 724 | 25/09/2024 |
25 | 48,522649000 | 0,00 | 0,00 | 4852264,90 | 4859531,02 | 723 | 26/09/2024 |
26 | 48,966651600 | 0,00 | 0,00 | 4896665,16 | 4903955,19 | 722 | 27/09/2024 |
27 | 49,177864400 | 0,00 | 0,00 | 4917786,44 | 4925101,75 | 722 | 30/09/2024 |
30 | 48,822077700 | 0,00 | 0,00 | 4882207,77 | 4889548,05 | 723 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |