Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 70,174675102 | 0,00 | 0,00 | 1775419280,08 | 1854700912,53 | 1714 | 03/09/2024 |
03 | 69,891719183 | 0,00 | 69891719,18 | 1698368776,15 | 1768934660,92 | 1711 | 04/09/2024 |
04 | 70,806876047 | 0,00 | 35403438,02 | 1685203649,91 | 1791173627,16 | 1711 | 05/09/2024 |
05 | 71,009700255 | 0,00 | 35504850,13 | 1654526015,94 | 1741090519,86 | 1722 | 06/09/2024 |
06 | 70,005984155 | 7000598,41 | 0,00 | 1638140029,23 | 1696292182,48 | 1721 | 09/09/2024 |
09 | 70,096069175 | 38552838,05 | 0,00 | 1678800856,74 | 1726229038,22 | 1721 | 10/09/2024 |
10 | 69,873723541 | 10481058,52 | 0,00 | 1683956737,34 | 1734983419,73 | 1720 | 11/09/2024 |
11 | 70,059417234 | 28023766,89 | 0,00 | 1716455722,23 | 1755569272,27 | 1725 | 12/09/2024 |
12 | 69,724526251 | 31376036,81 | 0,00 | 1739626929,96 | 1799603683,22 | 1723 | 13/09/2024 |
13 | 70,167419645 | 10525112,95 | 0,00 | 1761202233,09 | 1803705877,69 | 1723 | 16/09/2024 |
16 | 70,289779471 | 42173867,67 | 0,00 | 1806447332,40 | 1859731911,66 | 1723 | 17/09/2024 |
17 | 70,206589907 | 3510329,50 | 0,00 | 1807819690,11 | 1855198148,31 | 1724 | 18/09/2024 |
18 | 69,576382868 | 20872914,85 | 0,00 | 1812464773,71 | 1839881794,62 | 1724 | 19/09/2024 |
19 | 69,251579326 | 0,00 | 0,00 | 1804003641,44 | 1826818596,24 | 1726 | 20/09/2024 |
20 | 68,186697831 | 0,00 | 0,00 | 1776263478,50 | 1776931215,41 | 1725 | 23/09/2024 |
23 | 67,928928664 | 3396446,43 | 0,00 | 1772945038,13 | 1777002780,17 | 1728 | 24/09/2024 |
24 | 68,757085090 | 10313562,75 | 0,00 | 1804873483,61 | 1819220562,42 | 1705 | 25/09/2024 |
25 | 68,463767167 | 6846376,71 | 0,00 | 1804020264,85 | 1821809535,33 | 1706 | 26/09/2024 |
26 | 69,201863030 | 0,00 | 6920186,29 | 1816548904,54 | 1830970529,64 | 1713 | 27/09/2024 |
27 | 69,060597979 | 3453029,89 | 0,00 | 1816293726,85 | 1827330365,20 | 1713 | 30/09/2024 |
30 | 68,587989527 | 41152793,71 | 0,00 | 1845016918,28 | 1890189287,92 | 1739 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |