Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 111,457680700 | 0,00 | 0,00 | 11145768,07 | 11163208,12 | 1484 | 03/09/2024 |
03 | 110,732521500 | 0,00 | 0,00 | 11073252,15 | 11090728,26 | 1486 | 04/09/2024 |
04 | 112,404642000 | 0,00 | 0,00 | 11240464,20 | 11243141,60 | 1486 | 05/09/2024 |
05 | 112,565431600 | 0,00 | 0,00 | 11256543,16 | 11263196,16 | 1489 | 06/09/2024 |
06 | 111,649728400 | 0,00 | 0,00 | 11164972,84 | 11171662,95 | 1488 | 09/09/2024 |
09 | 111,653140000 | 0,00 | 0,00 | 11165314,00 | 11168008,72 | 1486 | 10/09/2024 |
10 | 111,431076800 | 0,00 | 0,00 | 11143107,68 | 11145839,17 | 1484 | 11/09/2024 |
11 | 111,559676000 | 0,00 | 0,00 | 11155967,60 | 11158735,40 | 1486 | 12/09/2024 |
12 | 111,035874000 | 0,00 | 0,00 | 11103587,40 | 11106392,23 | 1483 | 13/09/2024 |
13 | 111,889627200 | 0,00 | 0,00 | 11188962,72 | 11191799,98 | 1482 | 16/09/2024 |
16 | 111,986900900 | 0,00 | 0,00 | 11198690,09 | 11201565,82 | 1482 | 17/09/2024 |
17 | 111,797048800 | 0,00 | 0,00 | 11179704,88 | 11184063,80 | 1480 | 18/09/2024 |
18 | 111,103385000 | 0,00 | 0,00 | 11110338,50 | 11114733,82 | 1483 | 19/09/2024 |
19 | 110,436616700 | 0,00 | 0,00 | 11043661,67 | 11046646,10 | 1480 | 20/09/2024 |
20 | 108,333600800 | 0,00 | 0,00 | 10833360,08 | 10836379,94 | 1477 | 23/09/2024 |
23 | 108,067637400 | 0,00 | 0,00 | 10806763,74 | 10809816,05 | 1477 | 24/09/2024 |
24 | 109,233966900 | 0,00 | 0,00 | 10923396,69 | 10926485,10 | 1475 | 25/09/2024 |
25 | 108,844020100 | 0,00 | 0,00 | 10884402,01 | 10887529,38 | 1476 | 26/09/2024 |
26 | 110,495816000 | 0,00 | 0,00 | 11049581,60 | 11068343,34 | 1475 | 27/09/2024 |
27 | 110,160061200 | 0,00 | 0,00 | 11016006,12 | 11044594,45 | 1475 | 30/09/2024 |
30 | 109,733198400 | 0,00 | 0,00 | 10973319,84 | 10976559,09 | 1474 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |