| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 123,0454303 | 0,00 | 0,00 | 166111331,01 | 164841506,27 | 70 | 03/09/2024 |
| 03 | 123,7544599 | 0,00 | 0,00 | 167068520,88 | 165778975,06 | 69 | 05/09/2024 |
| 04 | 126,4484941 | 0,00 | 0,00 | 170705467,11 | 169113998,88 | 69 | 05/09/2024 |
| 05 | 126,5570652 | 0,00 | 0,00 | 170852038,03 | 169280890,07 | 80 | 09/09/2024 |
| 06 | 125,5464938 | 0,00 | 0,00 | 169487766,65 | 167921066,66 | 79 | 09/09/2024 |
| 09 | 124,9919597 | 0,00 | 0,00 | 168739145,72 | 167141009,79 | 79 | 10/09/2024 |
| 10 | 125,1241253 | 0,00 | 0,00 | 168917569,17 | 167325974,41 | 79 | 11/09/2024 |
| 11 | 125,4989402 | 0,00 | 0,00 | 169423569,32 | 167821423,78 | 79 | 12/09/2024 |
| 12 | 125,1210819 | 0,00 | 0,00 | 168913460,58 | 167332169,76 | 79 | 13/09/2024 |
| 13 | 125,8853914 | 0,00 | 0,00 | 169945278,41 | 168344935,42 | 79 | 16/09/2024 |
| 16 | 126,2424112 | 0,00 | 0,00 | 170427255,15 | 168835989,44 | 79 | 17/09/2024 |
| 17 | 126,4443705 | 0,00 | 0,00 | 170699900,26 | 169112188,66 | 79 | 18/09/2024 |
| 18 | 125,5202544 | 0,00 | 0,00 | 169452343,56 | 167801065,48 | 79 | 19/09/2024 |
| 19 | 124,4919712 | 0,00 | 0,00 | 168064161,25 | 166404469,85 | 79 | 20/09/2024 |
| 20 | 122,3442122 | 0,00 | 0,00 | 165164686,55 | 163268471,03 | 79 | 23/09/2024 |
| 23 | 121,2471214 | 0,00 | 0,00 | 163683614,01 | 161942830,69 | 80 | 24/09/2024 |
| 24 | 121,4806076 | 0,00 | 0,00 | 163998820,29 | 162438971,59 | 80 | 25/09/2024 |
| 25 | 120,0096219 | 0,00 | 0,00 | 162012989,65 | 160304365,18 | 80 | 26/09/2024 |
| 26 | 120,8192062 | 0,00 | 0,00 | 163105928,46 | 161322182,49 | 79 | 27/09/2024 |
| 27 | 120,7952142 | 0,00 | 0,00 | 163073539,27 | 161347823,60 | 78 | 30/09/2024 |
| 30 | 120,0687006 | 0,00 | 0,00 | 162092745,83 | 160471766,50 | 78 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |