Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE iNDICE | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 122,8204744 | 0,00 | 0,00 | 122820474,49 | 122275736,44 | 44 | 03/09/2024 |
03 | 122,3780271 | 0,00 | 0,00 | 122378027,11 | 121821128,70 | 44 | 05/09/2024 |
04 | 124,1016754 | 0,00 | 0,00 | 124101675,41 | 123421505,15 | 44 | 05/09/2024 |
05 | 124,5718752 | 0,00 | 0,00 | 124571875,21 | 123989131,52 | 43 | 09/09/2024 |
06 | 123,0185149 | 0,00 | 0,00 | 123018514,93 | 122463058,47 | 43 | 09/09/2024 |
09 | 122,4163364 | 0,00 | 0,00 | 122416336,45 | 121761317,79 | 43 | 10/09/2024 |
10 | 122,4329949 | 0,00 | 0,00 | 122432994,97 | 121782372,84 | 43 | 12/09/2024 |
11 | 122,8584373 | 0,00 | 0,00 | 122858437,39 | 122203101,27 | 43 | 12/09/2024 |
12 | 122,0305689 | 0,00 | 0,00 | 122030568,96 | 121370701,33 | 43 | 13/09/2024 |
13 | 124,097805 | 0,00 | 0,00 | 124097805,05 | 123410283,27 | 43 | 16/09/2024 |
16 | 124,2525669 | 0,00 | 0,00 | 124252566,94 | 123570917,18 | 43 | 17/09/2024 |
17 | 123,9484593 | 0,00 | 0,00 | 123948459,33 | 123271723,02 | 43 | 18/09/2024 |
18 | 123,1607155 | 0,00 | 0,00 | 123160715,57 | 122491826,76 | 43 | 19/09/2024 |
19 | 121,8663722 | 0,00 | 0,00 | 121866372,26 | 121196227,48 | 43 | 20/09/2024 |
20 | 119,1976611 | 0,00 | 0,00 | 119197661,15 | 118503764,35 | 43 | 23/09/2024 |
23 | 118,4734641 | 0,00 | 0,00 | 118473464,14 | 117869727,39 | 42 | 24/09/2024 |
24 | 120,305498 | 0,00 | 0,00 | 120305498,02 | 119744805,27 | 43 | 25/09/2024 |
25 | 119,3771677 | 0,00 | 0,00 | 119377167,73 | 118678761,62 | 42 | 26/09/2024 |
26 | 120,4480838 | 0,00 | 0,00 | 120448083,85 | 119707742,05 | 42 | 27/09/2024 |
27 | 120,258491 | 0,00 | 0,00 | 120258491,03 | 119570025,73 | 43 | 30/09/2024 |
30 | 119,5954148 | 0,00 | 0,00 | 119595414,84 | 118903979,02 | 42 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |