Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 122,642858 | 0,00 | 0,00 | 79717857,74 | 79194698,55 | 139 | 03/09/2024 |
03 | 122,6012545 | 0,00 | 0,00 | 79690815,44 | 79157527,22 | 138 | 05/09/2024 |
04 | 124,6586029 | 0,00 | 0,00 | 81028091,89 | 80395176,52 | 134 | 05/09/2024 |
05 | 125,0017614 | 0,00 | 0,00 | 81251144,91 | 80686291,93 | 134 | 09/09/2024 |
06 | 123,6396322 | 0,00 | 0,00 | 80365760,94 | 79815473,85 | 134 | 09/09/2024 |
09 | 123,0559142 | 0,00 | 0,00 | 79986344,29 | 79366972,33 | 136 | 10/09/2024 |
10 | 123,1121836 | 0,00 | 0,00 | 80022919,38 | 79407898,07 | 133 | 12/09/2024 |
11 | 123,5193458 | 0,00 | 0,00 | 80287574,80 | 79667640,43 | 132 | 12/09/2024 |
12 | 122,8491706 | 0,00 | 0,00 | 79851960,91 | 79234544,37 | 132 | 13/09/2024 |
13 | 124,458323 | 0,00 | 0,00 | 80897909,95 | 80250164,95 | 132 | 16/09/2024 |
16 | 124,6825922 | 0,00 | 0,00 | 81043684,97 | 80400338,15 | 132 | 17/09/2024 |
17 | 124,554592 | 0,00 | 0,00 | 80960484,82 | 80334439,27 | 132 | 18/09/2024 |
18 | 123,7203007 | 0,00 | 0,00 | 80418195,46 | 79800549,67 | 132 | 19/09/2024 |
19 | 122,5211303 | 0,00 | 0,00 | 79638734,71 | 79019988,02 | 132 | 20/09/2024 |
20 | 120,0388032 | 0,00 | 0,00 | 78025222,09 | 77326838,23 | 134 | 23/09/2024 |
23 | 119,1854157 | 0,00 | 0,00 | 77470520,24 | 76837466,15 | 134 | 24/09/2024 |
24 | 120,4517121 | 0,00 | 0,00 | 78293612,92 | 77733715,07 | 134 | 25/09/2024 |
25 | 119,3354305 | 0,00 | 0,00 | 77568029,88 | 76919688,15 | 132 | 26/09/2024 |
26 | 120,3126435 | 0,00 | 0,00 | 78203218,32 | 77514398,34 | 132 | 27/09/2024 |
27 | 120,181602 | 0,00 | 0,00 | 78118041,35 | 77464260,06 | 133 | 30/09/2024 |
30 | 119,498299 | 0,00 | 0,00 | 77673894,37 | 77040526,57 | 133 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |