Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 48.643.091/0001-00 |
Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 121,1879946 | 0,00 | 0,00 | 60593997,30 | 60050409,61 | 74 | 03/09/2024 |
03 | 121,348525 | 0,00 | 0,00 | 60674262,51 | 60117494,43 | 74 | 05/09/2024 |
04 | 123,1626946 | 0,00 | 0,00 | 61581347,33 | 60766358,77 | 74 | 05/09/2024 |
05 | 123,5231184 | 0,00 | 0,00 | 61761559,22 | 61040507,64 | 74 | 09/09/2024 |
06 | 122,0338293 | 0,00 | 0,00 | 61016914,65 | 60332877,35 | 74 | 09/09/2024 |
09 | 121,9439473 | 0,00 | 0,00 | 60971973,67 | 60190313,03 | 74 | 10/09/2024 |
10 | 121,8407871 | 0,00 | 0,00 | 60920393,57 | 60142544,65 | 75 | 12/09/2024 |
11 | 121,7024589 | 0,00 | 0,00 | 60851229,47 | 60068085,99 | 75 | 12/09/2024 |
12 | 121,3671008 | 0,00 | 0,00 | 60683550,41 | 59907268,80 | 75 | 13/09/2024 |
13 | 122,3234565 | 0,00 | 0,00 | 61161728,28 | 60375881,09 | 75 | 16/09/2024 |
16 | 122,4349815 | 0,00 | 0,00 | 61217490,76 | 60424596,45 | 75 | 17/09/2024 |
17 | 122,1836331 | 0,00 | 0,00 | 61091816,57 | 60304515,94 | 76 | 18/09/2024 |
18 | 121,1507896 | 0,00 | 0,00 | 60575394,81 | 59766670,66 | 77 | 19/09/2024 |
19 | 120,6107488 | 0,00 | 0,00 | 60305374,43 | 59495170,76 | 78 | 20/09/2024 |
20 | 119,4908932 | 0,00 | 0,00 | 59745446,63 | 58818631,37 | 78 | 23/09/2024 |
23 | 119,5081497 | 0,00 | 0,00 | 59754074,87 | 58945168,61 | 78 | 24/09/2024 |
24 | 120,7432295 | 0,00 | 0,00 | 60371614,78 | 59649788,87 | 79 | 25/09/2024 |
25 | 120,3767903 | 0,00 | 0,00 | 60188395,19 | 59325463,43 | 79 | 26/09/2024 |
26 | 120,9512385 | 0,00 | 0,00 | 60475619,27 | 59577977,64 | 80 | 27/09/2024 |
27 | 120,1841063 | 0,00 | 0,00 | 60092053,19 | 59232429,20 | 80 | 30/09/2024 |
30 | 119,7648247 | 0,00 | 0,00 | 59882412,36 | 59060648,45 | 80 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |