Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 130,808475 | 0,00 | 0,00 | 967982722,36 | 968129384,83 | 169 | 03/09/2024 |
03 | 130,704136 | 0,00 | 0,00 | 967210615,58 | 967364782,85 | 169 | 05/09/2024 |
04 | 131,076802 | 0,00 | 0,00 | 969968342,90 | 970130009,64 | 169 | 05/09/2024 |
05 | 131,492205 | 0,00 | 0,00 | 973042324,04 | 973211509,95 | 170 | 09/09/2024 |
06 | 131,638566 | 0,00 | 0,00 | 974125392,53 | 974149014,41 | 170 | 09/09/2024 |
09 | 131,552112 | 0,00 | 0,00 | 973485637,20 | 973516807,94 | 170 | 10/09/2024 |
10 | 131,352361 | 0,00 | 0,00 | 972007481,50 | 972046196,51 | 170 | 11/09/2024 |
11 | 131,365908 | 0,00 | 0,00 | 972107722,91 | 972153971,65 | 170 | 12/09/2024 |
12 | 130,875194 | 0,00 | 0,00 | 968476445,63 | 968530228,82 | 170 | 13/09/2024 |
13 | 131,182725 | 0,00 | 0,00 | 970752174,88 | 970813466,58 | 170 | 16/09/2024 |
16 | 130,906356 | 0,00 | 0,00 | 968707040,39 | 965647424,21 | 170 | 17/09/2024 |
17 | 130,968192 | 0,00 | 0,00 | 969164625,09 | 969240951,79 | 171 | 18/09/2024 |
18 | 131,068907 | 0,00 | 0,00 | 969909922,56 | 969993762,58 | 171 | 19/09/2024 |
19 | 130,315135 | 0,00 | 0,00 | 964332005,07 | 964422439,94 | 172 | 20/09/2024 |
20 | 129,749727 | 0,00 | 0,00 | 960147984,31 | 960245921,31 | 174 | 23/09/2024 |
23 | 129,861715 | 0,00 | 0,00 | 960976695,39 | 961082104,63 | 175 | 24/09/2024 |
24 | 130,356502 | 0,00 | 0,00 | 964638122,70 | 964751010,09 | 174 | 25/09/2024 |
25 | 130,497434 | 0,00 | 0,00 | 965681022,20 | 965798428,88 | 175 | 26/09/2024 |
26 | 130,441744 | 0,00 | 0,00 | 965268911,67 | 965393806,88 | 175 | 27/09/2024 |
27 | 130,435493 | 0,00 | 0,00 | 965222652,53 | 965355033,33 | 175 | 30/09/2024 |
30 | 130,114898 | 0,00 | 0,00 | 962850253,00 | 962990119,07 | 175 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |