Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 118,85813 | 0,00 | 0,00 | 641833905,64 | 641929321,29 | 520 | 03/09/2024 |
03 | 118,711013 | 0,00 | 0,00 | 641039475,30 | 641139969,44 | 521 | 05/09/2024 |
04 | 119,13535 | 0,00 | 0,00 | 643330895,43 | 643436462,55 | 525 | 05/09/2024 |
05 | 119,68303 | 0,00 | 0,00 | 646288363,83 | 646399020,29 | 525 | 09/09/2024 |
06 | 119,914121 | 0,00 | 0,00 | 647536255,79 | 647548406,85 | 524 | 09/09/2024 |
09 | 119,751245 | 0,00 | 0,00 | 646656726,08 | 646673996,53 | 523 | 10/09/2024 |
10 | 119,471353 | 0,00 | 0,00 | 645145309,41 | 645167692,96 | 527 | 08/10/2024 |
11 | 119,411069 | 0,00 | 0,00 | 644819773,28 | 644847259,13 | 522 | 12/09/2024 |
12 | 118,714695 | 0,00 | 0,00 | 641059355,71 | 641091941,55 | 528 | 13/09/2024 |
13 | 119,100151 | 0,00 | 0,00 | 643140818,56 | 643178477,52 | 527 | 16/09/2024 |
16 | 118,685252 | 0,00 | 0,00 | 640900361,96 | 636406625,59 | 529 | 17/09/2024 |
17 | 118,71961 | 0,00 | 0,00 | 641085897,37 | 641133716,31 | 527 | 18/09/2024 |
18 | 118,791955 | 0,00 | 0,00 | 641476557,89 | 641529450,12 | 527 | 19/09/2024 |
19 | 117,898386 | 0,00 | 0,00 | 636651288,03 | 636709292,70 | 528 | 20/09/2024 |
20 | 117,175151 | 0,00 | 0,00 | 632745819,11 | 632808901,74 | 528 | 23/09/2024 |
23 | 117,322525 | 0,00 | 0,00 | 633541636,18 | 633609768,86 | 530 | 24/09/2024 |
24 | 117,858408 | 0,00 | 0,00 | 636435408,56 | 636508597,00 | 526 | 25/09/2024 |
25 | 117,997702 | 0,00 | 0,00 | 637187593,23 | 637263891,24 | 523 | 26/09/2024 |
26 | 117,962328 | 0,00 | 0,00 | 636996572,19 | 637077915,66 | 523 | 27/09/2024 |
27 | 117,924275 | 0,00 | 0,00 | 636791090,35 | 636877477,92 | 523 | 30/09/2024 |
30 | 117,494364 | 0,00 | 0,00 | 634469566,23 | 634560996,44 | 523 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |