Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 136,9550745 | 0,00 | 0,00 | 1561287850,39 | 1545884997,52 | 1513 | 03/09/2024 |
03 | 136,3972846 | 0,00 | 0,00 | 1554929044,74 | 1539450125,89 | 1513 | 05/09/2024 |
04 | 138,1823153 | 0,00 | 0,00 | 1575278395,52 | 1560903634,54 | 1509 | 05/09/2024 |
05 | 138,5786824 | 0,00 | 0,00 | 1579796980,22 | 1572389154,85 | 1511 | 09/09/2024 |
06 | 136,6158733 | 0,00 | 0,00 | 1550590162,69 | 1542966803,24 | 1511 | 09/09/2024 |
09 | 136,7818775 | 0,00 | 0,00 | 1552474309,68 | 1537815557,17 | 1512 | 10/09/2024 |
10 | 136,3580288 | 0,00 | 0,00 | 1547663627,60 | 1533396620,52 | 1513 | 11/09/2024 |
11 | 136,7213014 | 0,00 | 0,00 | 1551786771,43 | 1537502102,74 | 1512 | 12/09/2024 |
12 | 136,0679792 | 0,00 | 0,00 | 1544371564,63 | 1529807439,15 | 1510 | 13/09/2024 |
13 | 136,9339273 | 0,00 | 0,00 | 1554200075,36 | 1539452682,89 | 1510 | 16/09/2024 |
16 | 137,1735129 | 0,00 | 0,00 | 1556919371,42 | 1542263256,29 | 1510 | 17/09/2024 |
17 | 137,0130227 | 0,00 | 0,00 | 1555097807,85 | 1540497338,10 | 1512 | 18/09/2024 |
18 | 135,7818616 | 0,00 | 0,00 | 1541124129,60 | 1526655333,91 | 1513 | 19/09/2024 |
19 | 135,1472445 | 0,00 | 0,00 | 1533921225,49 | 1519394626,54 | 1512 | 20/09/2024 |
20 | 133,0729534 | 0,00 | 0,00 | 1510378021,22 | 1498438713,71 | 1511 | 23/09/2024 |
23 | 132,5692993 | 0,00 | 0,00 | 1504661547,22 | 1493449890,83 | 1511 | 24/09/2024 |
24 | 134,1873202 | 0,00 | 0,00 | 1523026084,40 | 1510169320,34 | 1511 | 25/09/2024 |
25 | 133,6139369 | 0,00 | 0,00 | 1516518183,85 | 1502456423,32 | 1510 | 26/09/2024 |
26 | 135,0627864 | 0,00 | 0,00 | 1532962626,57 | 1518280729,83 | 1508 | 27/09/2024 |
27 | 134,7806703 | 0,00 | 0,00 | 1529760608,69 | 1515764063,15 | 1504 | 30/09/2024 |
30 | 133,8557139 | 0,00 | 0,00 | 1519262353,79 | 1505271891,79 | 1503 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |