Nome do Fundo: | METROPOLITANO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 30.846.692/0001-54 |
Data de Funcionamento: | 15/05/2019 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
Código ISIN: | | Quantidade de cotas emitidas: | 1.624.411,14 |
Fundo Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
Endereço: | Avenida das Américas,
3434,
Bloco 7, Sala 201-
Barra da Tijuca-
Rio de Janeiro-
RJ-
22640-102 | Telefones: | (21) 3514-0000 |
Site: | www.oliveiratrust.com.br | E-mail: | ger2.fundos@oliveiratrust.com.br |
Competência: | 06/2024 | | |
1.
|
Prestadores de serviços
|
CNPJ
|
Endereço
|
Telefone
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1.1
|
Gestor: OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A. | 02..15.0.4/53/0-00 | Av. das Américas, nº 3434, bl 07, sala 202 | (21) 3514-0000 |
1.2
|
Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 36..11.3.8/76/0-00 | Av. das Américas, nº 3434, bl 07, sala 201 | (21) 3514-0000 |
1.3
|
Auditor Independente: UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES | 42..17.0.8/52/0-00 | Av. João Cabral de Mello Neto nº 850, bloco 3, sala 1301 a 1305, | (21) 3030-4662 |
1.4
|
Formador de Mercado: | ../- | | |
1.5
|
Distribuidor de cotas: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 36..11.3.8/76/0-00 | Av. das Américas, nº 3434, bl 07, sala 201 | (21) 3514-0000 |
1.6
|
Consultor Especializado: | ../- | | |
1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
MAT 114.633 - Av. Maracanã, nº 1350 - Tijuca | Imoveis para Renda | 704.213,77 | Recursos presentes no fundo |
MAT 114.634 - Av. Maracanã nº 1354 - Tijuca | Imoveis para Renda | 866.724,64 | Recursos presentes no fundo |
MAT 13.628 - Saens Peña, 55, Lj A - Tijuca | Imoveis para Renda | 2.852.493,12 | Recursos presentes no fundo |
MAT 31.332 - R. Uruguai, nº 353 - Tijuca | Imoveis para Renda | 1.339.000,00 | Recursos presentes no fundo |
MAT 37263 - P.Edmundo Rego Lj 201 - Grajaú | Imoveis para Renda | 360.500,00 | Recursos presentes no fundo |
MAT 40.143 - P.Edmundo Rego Lj 101 - Grajaú | Imoveis para Renda | 865.200,00 | Recursos presentes no fundo |
MAT 454.254 - Marechal Henrique Lott - Barra | Imoveis para Renda | 18.101.100,00 | Recursos presentes no fundo |
MAT 77322 - R. Uruguai, nº 351 - Tijuca | Imoveis para Renda | 3.776.666,67 | Recursos presentes no fundo |
MAT 81489A - Saens Peña, 55 Sl 201 - Tijuca | Imoveis para Renda | 126.480,19 | Recursos presentes no fundo |
MAT 81499A - Saens Peña, 55 Sl 220 - Tijuca | Imoveis para Renda | 159.849,51 | Recursos presentes no fundo |
4.2
| Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
O segundo trimestre de 2024 encerrou com absorção líquida de 16.716 m² na cidade do Rio de Janeiro nos edifícios de classes A e A+ das regiões CBD. No acumulado de 2024, esse valor atinge 23.077 m². A absorção bruta no segundo período totalizou 21.470 m², sendo o setor legal o que mais locou área com 11.088 m², por uma única empresa pública na região do Centro. Em seguida, o setor de seguros representou 3.450 m² locados, divididos na região do Centro e Porto. Dessa forma, o Centro da cidade segue com o maior número de movimentações, totalizando 19.749 m² em locações e 2.760 m² em saídas. Em relação aos cinco últimos anos, os setores que mais locaram foram os de advocacia, público, saúde e óleo e gás. As locações ao longo desse tempo foram diminuindo de tamanho, porém se tornaram mais pulverizadas em setores de atividade. As ocupações na cidade têm maior foco por edifícios novos e de alto padrão, como por exemplo na Orla que em 2023 foi a região que mais recebeu locações em edifícios caros mesmo com grande quantidade de área vaga mais barata. Já as desocupações no trimestre ocorreram em menor escala, somando 4.754 m² de saída advindos do Centro, Porto e Barra da Tijuca.
Fonte: Cushman & Wakefield |
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
MT 108.774 - Marques de Abrantes - Flamengo | 11.322.000,00 | SIM | -6,89% |
MAT 102.958 - Américas, nº 14.809 - Recreio | 5.976.000,00 | SIM | 4,82% |
MAT 104.106 - Maria Philomena Lage - Barra | 39.528.000,00 | SIM | 5,60% |
MAT 120575 - Av Ministro Ari Franco - Bangu | 5.021.000,00 | SIM | 53,73% |
MAT 13.795 - Brig. Lima e Silva - D. Caxias | 7.742.000,00 | SIM | 14,10% |
MAT 14.903 - P. Nunes, nº 226 - Vila Isabel | 543.000,00 | SIM | 2,03% |
MAT 178.819 - R Senador Vergueiro - Flamengo | 5.173.000,00 | SIM | 21,55% |
MAT 210.155 - Américas, nº 500 - Downtown | 1.549.000,00 | SIM | -23,01% |
MAT 2123 - Portogalo - Angra dos Reis | 8.956.000,00 | SIM | -1,62% |
MAT 28.040 - P. Nunes, nº 222 - Vila Isabel | 1.931.000,00 | SIM | 1,86% |
MAT 34.321 - Min. Edgar Costa - Nova Iguaçu | 9.805.000,00 | SIM | -1,39% |
MAT 344309 - R. Araguaia, 1.319 - Freguesia | 5.080.000,00 | SIM | 2,70% |
MAT 38.116 - Feliciano Sodré - São Gonçalo | 4.240.000,00 | SIM | -8,82% |
MAT 39042 - Dom Helder Câmara - Cachambi | 10.430.000,00 | SIM | 3,23% |
MAT 4.330 - Érico Veríssimo nº 725 - Barra | 7.343.000,00 | SIM | -19,23% |
MAT 41.046 - Gov Amaral Peixoto - S Gonçalo | 8.375.000,00 | SIM | 30,39% |
MAT 55236 - P.Edmundo Rego Lj 202 - Grajaú | 1.067.586,21 | SIM | 55,62% |
MAT 56.878 - R. Dias da Cruz, 108 - Méier | 5.649.000,00 | SIM | -3,61% |
MAT 61411 - Cachamorra, 656 - Campo Grande | 1.076.000,00 | SIM | -11,62% |
MAT 64396 - Manoel de Abreu - Vila Isabel | 16.175.000,00 | SIM | -0,82% |
MAT 9.474 - J.B Ribeiro Dantas L4 - Búzios | 837.751,02 | SIM | -3,85% |
MAT 9473 - J.B Ribeiro Dantas L3 - Búzios | 1.475.248,98 | SIM | 25,03% |
MAT 96690 - R. Jard Bot - Jardim Botânico | 1.974.000,00 | SIM | 0,35% |
MAT 114.633 - Av. Maracanã, nº 1350 - Tijuca | 1.206.229,78 | SIM | 41,62% |
MAT 114.634 - Av. Maracanã nº 1354 - Tijuca | 1.484.590,50 | SIM | 41,62% |
MAT 13.628 - Saens Peña, 55, Lj A - Tijuca | 3.125.509,96 | SIM | 8,74% |
MAT 31.332 - R. Uruguai, nº 353 - Tijuca | 1.602.682,93 | SIM | 16,45% |
MAT 37263 - P.Edmundo Rego Lj 201 - Grajaú | 151.925,73 | SIM | -137,29% |
MAT 40.143 - P.Edmundo Rego Lj 101 - Grajaú | 328.488,06 | SIM | -163,39% |
MAT 454.254 - Marechal Henrique Lott - Barra | 18.782.000,00 | SIM | 3,63% |
MAT 77322 - R. Uruguai, nº 351 - Tijuca | 2.277.496,79 | SIM | -65,83% |
MAT 81489A - Saens Peña, 55 Sl 201 - Tijuca | 466.494,02 | SIM | 72,89% |
MAT 81499A - Saens Peña, 55 Sl 220 - Tijuca | 310.996,02 | SIM | 48,60% |
10.3
| Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
No que tange ao item (i): Os cotistas do Fundo poderão participar da Assembleia Geral de Cotistas, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante o disposto no artigo 22 da Instrução CVM nº 472, portando os seguintes documentos: (a) se Pessoas Físicas: documento de identificação com foto; (b) se Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (c) se Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). Caso o cotista seja representado por procurador este deverá apresentar o instrumento particular de mandato, sendo certo que o procurador deve estar legalmente constituído há menos de 1 (um) ano. Ressaltamos que os Srs. Cotistas e/ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificação (documentos pessoais, societários ou procuração) quando da realização da assembleia.
Ao item (ii): As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizado em carta, telegrama, correio eletrônico (email) ou fác-símile dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada quotista, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição ou, se alterado, conforme informado em documento posterior firmado pelo quotista e encaminhado ao ADMINISTRADOR, para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias ou excepcionalmente em prazo menor, desde que requerido pelo ADMINISTRADOR e com urgência justificada.
Ao item (iii): Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo ADMINISTRADOR antes do início da Assembleia Geral de Quotistas, nos termos da respectiva convocação. |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
Pelos serviços de administração, gestão profissional da carteira, custódia qualificada, controladoria dos ativos integrantes da carteira, escrituração das cotas e consultoria especializada, será devida pelo FUNDO uma Taxa de Administração, apurada e paga aos respectivos prestadores de serviços, em montante equivalente à soma dos seguintes valores (“Taxa de Administração”):
(i) 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido, serão devidos pelos serviços de administração, gestão profissional, custódia e controladoria, observada a remuneração mensal mínima de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais);
a. adicionalmente à remuneração prevista na alínea (i) acima, será devido pelo FUNDO o valor correspondente R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais por cada imóvel performado, a partir do 10º (décimo) imóvel, exclusive, integrante do patrimônio do FUNDO; e
b. adicionalmente à remuneração prevista na alínea (i) acima, será devido pelo FUNDO o valor correspondente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais por cada imóvel em fase de desenvolvimento ou construção, integrante do patrimônio do FUNDO, cuja incorporação imobiliária seja feita em nome do FUNDO.
(ii) será devido ao ADMINISTRADOR, pelos serviços de escrituração das cotas, o valor correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais) mensais.
(iii) será devido ao Consultor Imobiliário, pelos serviços de consultoria especializada ao FUNDO, o valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais. |
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
207.833,11 | 0,11% | 0,00% |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
Nome: | JOSE ALEXANDRE COSTA DE FREITAS | Idade: | 52 |
Profissão: | Diretor Presidente | CPF: | 008.991.207-17 |
E-mail: | alexandre.freitas@oliveiratrust.com.br | Formação acadêmica: | Direito |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 05/03/2014 |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
Oliveira Trust | Março de 1992 - Data atual | Diretor Presidente | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
Evento | Descrição |
Qualquer condenação criminal | Não |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não |
15.1
| Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
São considerados relevantes pelo Administrador qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou do Administrador ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à BM&FBovespa, e também através do site do Administrador, no endereço https://www.oliveratrust.com.br/. Adicionalmente, o Administrador adota segregação física da sua área de administração de fundos imobiliários em relação às áreas responsáveis por outras atividades e linhas de negócio. Neste sentido, o acesso a sistemas e arquivos, inclusive em relação à guarda de documentos de caráter confidencial, é restrito à equipe dedicada pela administração de tais fundos, sendo possível o compartilhamento de informações às equipes jurídicas e de compliance que atendam tal área de negócio. Adicionalmente, o Administrador tem como política interna a exigência de termos de confidencialidade com todos os seus funcionários, no momento de sua contratação. |