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Informe Anual

Nome do Fundo: METROPOLITANO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 30.846.692/0001-54
Data de Funcionamento: 15/05/2019Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 1.624.411,14
Fundo Exclusivo? SimCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.CNPJ do Administrador: 36.113.876/0001-91
Endereço: Avenida das Américas, 3434, Bloco 7, Sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102Telefones: (21) 3514-0000
Site: www.oliveiratrust.com.brE-mail: ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
Competência: 06/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.02..15.0.4/53/0-00Av. das Américas, nº 3434, bl 07, sala 202(21) 3514-0000
1.2 Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.36..11.3.8/76/0-00Av. das Américas, nº 3434, bl 07, sala 201(21) 3514-0000
1.3 Auditor Independente: UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES42..17.0.8/52/0-00Av. João Cabral de Mello Neto nº 850, bloco 3, sala 1301 a 1305, (21) 3030-4662
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.36..11.3.8/76/0-00Av. das Américas, nº 3434, bl 07, sala 201(21) 3514-0000
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
MAT 114.633 - Av. Maracanã, nº 1350 - TijucaImoveis para Renda704.213,77Recursos presentes no fundo
MAT 114.634 - Av. Maracanã nº 1354 - TijucaImoveis para Renda866.724,64Recursos presentes no fundo
MAT 13.628 - Saens Peña, 55, Lj A - TijucaImoveis para Renda2.852.493,12Recursos presentes no fundo
MAT 31.332 - R. Uruguai, nº 353 - TijucaImoveis para Renda1.339.000,00Recursos presentes no fundo
MAT 37263 - P.Edmundo Rego Lj 201 - GrajaúImoveis para Renda360.500,00Recursos presentes no fundo
MAT 40.143 - P.Edmundo Rego Lj 101 - GrajaúImoveis para Renda865.200,00Recursos presentes no fundo
MAT 454.254 - Marechal Henrique Lott - BarraImoveis para Renda18.101.100,00Recursos presentes no fundo
MAT 77322 - R. Uruguai, nº 351 - TijucaImoveis para Renda3.776.666,67Recursos presentes no fundo
MAT 81489A - Saens Peña, 55 Sl 201 - TijucaImoveis para Renda126.480,19Recursos presentes no fundo
MAT 81499A - Saens Peña, 55 Sl 220 - TijucaImoveis para Renda159.849,51Recursos presentes no fundo

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

A expectativa da administração do Metropolitano Fundo de Investimento Imobiliário – FII para este e para os próximos semestres, é a efetivação de negócios imobiliários, visando ampliar a carteira de ativos do Fundo, orientados sempre pelo objetivo proposto.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O resultado do fundo foi dentro do esperado.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O segundo trimestre de 2024 encerrou com absorção líquida de 16.716 m² na cidade do Rio de Janeiro nos edifícios de classes A e A+ das regiões CBD. No acumulado de 2024, esse valor atinge 23.077 m². A absorção bruta no segundo período totalizou 21.470 m², sendo o setor legal o que mais locou área com 11.088 m², por uma única empresa pública na região do Centro. Em seguida, o setor de seguros representou 3.450 m² locados, divididos na região do Centro e Porto. Dessa forma, o Centro da cidade segue com o maior número de movimentações, totalizando 19.749 m² em locações e 2.760 m² em saídas. Em relação aos cinco últimos anos, os setores que mais locaram foram os de advocacia, público, saúde e óleo e gás. As locações ao longo desse tempo foram diminuindo de tamanho, porém se tornaram mais pulverizadas em setores de atividade. As ocupações na cidade têm maior foco por edifícios novos e de alto padrão, como por exemplo na Orla que em 2023 foi a região que mais recebeu locações em edifícios caros mesmo com grande quantidade de área vaga mais barata. Já as desocupações no trimestre ocorreram em menor escala, somando 4.754 m² de saída advindos do Centro, Porto e Barra da Tijuca. Fonte: Cushman & Wakefield
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Para o próximo período, a expectativa é manutenção do recebimento dos alugueis dos imóveis da carteira do Fundo.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
MT 108.774 - Marques de Abrantes - Flamengo11.322.000,00SIM-6,89%
MAT 102.958 - Américas, nº 14.809 - Recreio5.976.000,00SIM4,82%
MAT 104.106 - Maria Philomena Lage - Barra39.528.000,00SIM5,60%
MAT 120575 - Av Ministro Ari Franco - Bangu5.021.000,00SIM53,73%
MAT 13.795 - Brig. Lima e Silva - D. Caxias7.742.000,00SIM14,10%
MAT 14.903 - P. Nunes, nº 226 - Vila Isabel543.000,00SIM2,03%
MAT 178.819 - R Senador Vergueiro - Flamengo5.173.000,00SIM21,55%
MAT 210.155 - Américas, nº 500 - Downtown1.549.000,00SIM-23,01%
MAT 2123 - Portogalo - Angra dos Reis8.956.000,00SIM-1,62%
MAT 28.040 - P. Nunes, nº 222 - Vila Isabel1.931.000,00SIM1,86%
MAT 34.321 - Min. Edgar Costa - Nova Iguaçu9.805.000,00SIM-1,39%
MAT 344309 - R. Araguaia, 1.319 - Freguesia5.080.000,00SIM2,70%
MAT 38.116 - Feliciano Sodré - São Gonçalo4.240.000,00SIM-8,82%
MAT 39042 - Dom Helder Câmara - Cachambi10.430.000,00SIM3,23%
MAT 4.330 - Érico Veríssimo nº 725 - Barra7.343.000,00SIM-19,23%
MAT 41.046 - Gov Amaral Peixoto - S Gonçalo8.375.000,00SIM30,39%
MAT 55236 - P.Edmundo Rego Lj 202 - Grajaú1.067.586,21SIM55,62%
MAT 56.878 - R. Dias da Cruz, 108 - Méier5.649.000,00SIM-3,61%
MAT 61411 - Cachamorra, 656 - Campo Grande1.076.000,00SIM-11,62%
MAT 64396 - Manoel de Abreu - Vila Isabel16.175.000,00SIM-0,82%
MAT 9.474 - J.B Ribeiro Dantas L4 - Búzios837.751,02SIM-3,85%
MAT 9473 - J.B Ribeiro Dantas L3 - Búzios1.475.248,98SIM25,03%
MAT 96690 - R. Jard Bot - Jardim Botânico1.974.000,00SIM0,35%
MAT 114.633 - Av. Maracanã, nº 1350 - Tijuca1.206.229,78SIM41,62%
MAT 114.634 - Av. Maracanã nº 1354 - Tijuca1.484.590,50SIM41,62%
MAT 13.628 - Saens Peña, 55, Lj A - Tijuca3.125.509,96SIM8,74%
MAT 31.332 - R. Uruguai, nº 353 - Tijuca1.602.682,93SIM16,45%
MAT 37263 - P.Edmundo Rego Lj 201 - Grajaú151.925,73SIM-137,29%
MAT 40.143 - P.Edmundo Rego Lj 101 - Grajaú328.488,06SIM-163,39%
MAT 454.254 - Marechal Henrique Lott - Barra18.782.000,00SIM3,63%
MAT 77322 - R. Uruguai, nº 351 - Tijuca2.277.496,79SIM-65,83%
MAT 81489A - Saens Peña, 55 Sl 201 - Tijuca466.494,02SIM72,89%
MAT 81499A - Saens Peña, 55 Sl 220 - Tijuca310.996,02SIM48,60%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Para os imóveis locados foi utilizado como critério o fluxo de caixa descontados, para os imóveis vagos foi utilizados o método comparativo direto de dados de mercado.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Av. das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
http://www.oliveiratrust.com.br/
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/?item1=Atendimento&item2=Fale_Conosco
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
No que tange ao item (i): Os cotistas do Fundo poderão participar da Assembleia Geral de Cotistas, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante o disposto no artigo 22 da Instrução CVM nº 472, portando os seguintes documentos: (a) se Pessoas Físicas: documento de identificação com foto; (b) se Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (c) se Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). Caso o cotista seja representado por procurador este deverá apresentar o instrumento particular de mandato, sendo certo que o procurador deve estar legalmente constituído há menos de 1 (um) ano. Ressaltamos que os Srs. Cotistas e/ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificação (documentos pessoais, societários ou procuração) quando da realização da assembleia. Ao item (ii): As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizado em carta, telegrama, correio eletrônico (email) ou fác-símile dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada quotista, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição ou, se alterado, conforme informado em documento posterior firmado pelo quotista e encaminhado ao ADMINISTRADOR, para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias ou excepcionalmente em prazo menor, desde que requerido pelo ADMINISTRADOR e com urgência justificada. Ao item (iii): Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo ADMINISTRADOR antes do início da Assembleia Geral de Quotistas, nos termos da respectiva convocação.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Artigo 55º As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas, independentemente de convocação, mediante processo de consulta, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pelo ADMINISTRADOR aos cotistas, para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pelos serviços de administração, gestão profissional da carteira, custódia qualificada, controladoria dos ativos integrantes da carteira, escrituração das cotas e consultoria especializada, será devida pelo FUNDO uma Taxa de Administração, apurada e paga aos respectivos prestadores de serviços, em montante equivalente à soma dos seguintes valores (“Taxa de Administração”): (i) 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido, serão devidos pelos serviços de administração, gestão profissional, custódia e controladoria, observada a remuneração mensal mínima de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); a. adicionalmente à remuneração prevista na alínea (i) acima, será devido pelo FUNDO o valor correspondente R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais por cada imóvel performado, a partir do 10º (décimo) imóvel, exclusive, integrante do patrimônio do FUNDO; e b. adicionalmente à remuneração prevista na alínea (i) acima, será devido pelo FUNDO o valor correspondente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais por cada imóvel em fase de desenvolvimento ou construção, integrante do patrimônio do FUNDO, cuja incorporação imobiliária seja feita em nome do FUNDO. (ii) será devido ao ADMINISTRADOR, pelos serviços de escrituração das cotas, o valor correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais) mensais. (iii) será devido ao Consultor Imobiliário, pelos serviços de consultoria especializada ao FUNDO, o valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
207.833,110,11%0,00%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: JOSE ALEXANDRE COSTA DE FREITASIdade: 52
Profissão: Diretor PresidenteCPF: 008.991.207-17
E-mail: alexandre.freitas@oliveiratrust.com.brFormação acadêmica: Direito
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 05/03/2014
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Oliveira TrustMarço de 1992 - Data atualDiretor PresidenteDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50% 1,001.624.411,14100,00%0,00%100,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
São considerados relevantes pelo Administrador qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou do Administrador ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à BM&FBovespa, e também através do site do Administrador, no endereço https://www.oliveratrust.com.br/. Adicionalmente, o Administrador adota segregação física da sua área de administração de fundos imobiliários em relação às áreas responsáveis por outras atividades e linhas de negócio. Neste sentido, o acesso a sistemas e arquivos, inclusive em relação à guarda de documentos de caráter confidencial, é restrito à equipe dedicada pela administração de tais fundos, sendo possível o compartilhamento de informações às equipes jurídicas e de compliance que atendam tal área de negócio. Adicionalmente, o Administrador tem como política interna a exigência de termos de confidencialidade com todos os seus funcionários, no momento de sua contratação.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no website do Administrador: https://www.oliveratrust.com.br
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.oliveiratrust.com.br/downloads/OLIVEIRA_TRUST_Politica_de_Voto.pdf
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
N/A
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Fundo não possui chamada de capital. Novas emissões de cotas podem ser realizadas mediante aprovação da assembleia geral de cotistas do Fundo.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII