Nome do Fundo: | HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 35.360.687/0001-50 |
Data de Funcionamento: | 03/09/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHSAFCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.526.360,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | infolegal@apexgroup.com |
Competência: | 06/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
1.1 | Gestor: HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 03.539.353/0001-52 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 7º andar - Parte, Itaim Bibi, CEP 04538-905 - São Paulo/SP | (11) 3127-5500 |
1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros SP | (11) 3509-0600 |
1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0009-88 | Torre Torino, Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Água Branca, São Paulo | (11) 3674-2000 |
1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
1.5 | Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros SP | (11) 3509-0600 |
1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2. |
Investimentos FII |
2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
CRI_22B0945201 - TRUE SEC | Benefícios futuros | 12.086.083,16 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
CRI_22B0945201 - TRUE SEC | Benefícios futuros | 9.290.021,14 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
CRI_24F1587407 - SEC. VERT SA | Benefícios futuros | 5.361.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o período de Julho/2023 e Junho/2024 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 10,10 por cota, um montante de R$ 25.523.173,70. |
4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
n/a |
4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
n/a |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
Ver anexo no final do documento. Anexos |
6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
---|---|---|---|---|
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
FII BARIGUI - BARI11 | 2.819.830,30 | SIM | 0,00% | |
FII BC FUND - BRCR11 | 914.227,38 | SIM | 0,00% | |
FII EXCELLEN - BTCI11 | 1.041.208,24 | SIM | 0,00% | |
FII CENESP - CNES11 | 27.774,45 | SIM | 0,00% | |
FII GLPG CRI - GCRI11 | 2.227.828,46 | SIM | 0,00% | |
FII HECT CRI - HCHG11 | 638.218,50 | SIM | 0,00% | |
HSI LOGISTICA - HSLG11 | 2.351.986,40 | SIM | 0,00% | |
FII HSI MALL - HSML11 | 142.033,65 | SIM | 0,00% | |
FII HSI MALL - HSML13 | 14.407,80 | SIM | 0,00% | |
FII KINEA RI - KNCR11 | 2.510.928,00 | SIM | 0,00% | |
FII KINEA IP - KNIP11 | 5.599.652,40 | SIM | 0,00% | |
FII KINEA SC - KNSC11 | 3.593.612,00 | SIM | 0,00% | |
FII MAUA - MCCI11 | 4.573.478,00 | SIM | 0,00% | |
FII RIOB RC - RCRB11 | 404.011,80 | SIM | 0,00% | |
FII VBI REIT - RVBI11 | 720.710,61 | SIM | 0,00% | |
FII VINCI UB - VIUR11 | 564.426,56 | SIM | 0,00% | |
FII XP CRED - XPCI11 | 4.570.371,00 | SIM | 0,00% | |
FII XP INDL - XPIN11 | 1.269.851,10 | SIM | 0,00% | |
FII XP LOG - XPLG11 | 2.700.855,08 | SIM | 0,00% | |
FII XP PROP - XPPR11 | 22.854,00 | SIM | 0,00% | |
CRI_19G0228153 - HABITASEC | 938.777,36 | SIM | 0,00% | |
CRI_20C0936929 - VIRGOSEC | 5.059.525,16 | SIM | 0,00% | |
CRI_20H0695880 - BARI SEC | 1.029.528,50 | SIM | 0,00% | |
CRI_21D0779652 - VIRGOSEC | 1.233.303,39 | SIM | 0,00% | |
CRI_21F0906525 - VIRGOSEC | 2.285.649,33 | SIM | 0,00% | |
CRI_21F0906695 - VIRGOSEC | 11.265.144,69 | SIM | 0,00% | |
CRI_21F0906758 - VIRGOSEC | 7.403.315,67 | SIM | 0,00% | |
CRI_21F0906758 - VIRGOSEC | 3.855.751,79 | SIM | 0,00% | |
CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 1.890.596,42 | SIM | 0,00% | |
CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 4.613.793,64 | SIM | 0,00% | |
CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 4.746.893,18 | SIM | 0,00% | |
CRI_21K0914380 - TRUE SEC | 5.341.522,16 | SIM | 0,00% | |
CRI_21K0914380 - TRUE SEC | 5.081.008,61 | SIM | 0,00% | |
CRI_22B0939362_DU2 - TRUE SEC | 4.665.763,00 | SIM | 0,00% | |
CRI_22B0939362_DU2 - TRUE SEC | 6.537.377,74 | SIM | 0,00% | |
CRI_22B0939362_DU2 - TRUE SEC | 1.122.589,59 | SIM | 0,00% | |
CRI_22B0939864_DU2 - TRUE SEC | 4.559.420,88 | SIM | 0,00% | |
CRI_22B0939864_DU2 - TRUE SEC | 1.879.915,66 | SIM | 0,00% | |
CRI_22B0939875_DU2 - TRUE SEC | 4.560.174,30 | SIM | 0,00% | |
CRI_22B0939878_4T - TRUE SEC | 4.612.321,54 | SIM | 0,00% | |
CRI_22B0945201 - TRUE SEC | 2.090.567,25 | SIM | 0,00% | |
CRI_22B0945201 - TRUE SEC | 9.052.267,64 | SIM | 0,00% | |
CRI_22H1737532 - HABITASEC | 19.337.186,63 | SIM | 0,00% | |
CRI_22H1737558 - HABITASEC | 10.001.766,84 | SIM | 0,00% | |
CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | 13.123.079,24 | SIM | 0,00% | |
CRI_24F1587407 - VERT SA | 5.313.835,80 | SIM | 0,00% |
6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e a marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel. |
7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
Não possui informação apresentada. |
8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
Não possui informação apresentada. |
9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP WWW.BRLTRUST.COM.BR |
10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
O FUNDO pagará a título de taxa de administração o valor correspondente a até 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração (conforme definido abaixo) (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração compreenderá: (i) a Remuneração do Administrador (conforme definida abaixo); (ii) a Remuneração do Gestor (conforme definida abaixo); e (iii) a taxa de escrituração, observado o disposto nos parágrafos abaixo. §1º - Para fins do cálculo da Taxa de Administração, será considerada base de cálculo (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o disposto no parágrafo sexto abaixo: (i) média diária do patrimônio líquido do FUNDO, referente ao mês anterior ao mês de pagamento da Taxa de Administração; ou (ii) o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, algum índice de mercado, conforme enquadramento aplicável, e que exija que a Base de Cálculo da Taxa de Administração seja calculada conforme este item (ii), como, por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários – IFIX. | |||
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
2.156.537,95 | 0,96% | 0,99% |
12. |
Governança |
12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
Não possui informação apresentada. |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
Nome: | Marcelo Vieira Francisco | Idade: | 49 | |
Profissão: | Economista | CPF: | 17077676889 | |
E-mail: | marcelo.francisco@apexgroup.com | Formação acadêmica: | Economia | |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 02/09/2024 | |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
Apex Holding Ltda | Desde 08/2024 | Diretor Executivo Adm. Fiduciaria e Produtos | Administrador fiduciário | |
Kanastra Gestão de Recursos Ltda | 07/2022 até 08/2024 | Diretor de Operações | Administrador fiduciário | |
Santander Securities Services | 04/2019 até 05/2022 | Diretor de Administração Fiduciario | Administrador fiduciário | |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
Evento | Descrição | |||
Qualquer condenação criminal | ||||
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas |
13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
Até 5% das cotas | 11.262,00 | 2.217.449,00 | 87,77% | 73,24% | 14,53% | |
Acima de 5% até 10% | ||||||
Acima de 10% até 15% | 1,00 | 308.911,00 | 12,23% | 0,00% | 12,23% | |
Acima de 15% até 20% | ||||||
Acima de 20% até 30% | ||||||
Acima de 30% até 40% | ||||||
Acima de 40% até 50% | ||||||
Acima de 50% |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
O objetivo da política de voto é estabelecer os requisitos e os princípios que nortearão o gestor no exercício do direito de voto, na qualidade de representante dos fundos de investimento sob sua gestão. O gestor deste fundo adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. tal política orienta as decisões do gestor em assembleias de detentores de ativos que confiram aos seus titulares o direito de voto. - A política de voto do Gestor está disponível no site do Fundo no seguinte link: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/5bb5d09d-a827-427d-8114-1a083bb0d7ad/1c539c21-6b91-7b98-1f19-63b91d9b3331?origin=1 |
15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
Ana Carolina Ferracciú Coutinho Moura – CPF: 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
Anexos |
5.Riscos |
1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |