Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 131,331154000000 | 0,00 | 0,00 | 82738627,32 | 82020308,17 | 89 | 03/09/2024 |
03 | 130,997747000000 | 0,00 | 0,00 | 82528580,88 | 81763281,58 | 89 | 04/09/2024 |
04 | 132,697343000000 | 0,00 | 0,00 | 83599326,59 | 82887046,30 | 89 | 05/09/2024 |
05 | 133,420708000000 | 0,00 | 0,00 | 84055046,57 | 83643566,92 | 89 | 06/09/2024 |
06 | 131,546177000000 | 0,00 | 0,00 | 82874091,56 | 82482012,13 | 89 | 09/09/2024 |
09 | 131,576861000000 | 0,00 | 0,00 | 82893422,63 | 82179834,97 | 89 | 10/09/2024 |
10 | 131,438686000000 | 0,00 | 0,00 | 82806372,79 | 82099922,23 | 87 | 11/09/2024 |
11 | 131,696302000000 | 0,00 | 0,00 | 82968670,69 | 82294258,58 | 106 | 12/09/2024 |
12 | 131,109334000000 | 0,00 | 0,00 | 82598881,02 | 81930830,82 | 87 | 13/09/2024 |
13 | 131,966585000000 | 0,00 | 0,00 | 83138949,00 | 82427342,39 | 87 | 16/09/2024 |
16 | 132,327091000000 | 0,00 | 0,00 | 83366067,54 | 82626896,99 | 87 | 17/09/2024 |
17 | 132,224978000000 | 0,00 | 0,00 | 83301736,14 | 82594808,45 | 84 | 18/09/2024 |
18 | 131,358123000000 | 0,00 | 0,00 | 82755618,06 | 82062605,96 | 84 | 19/09/2024 |
19 | 130,598602000000 | 0,00 | 0,00 | 82277119,64 | 81551495,78 | 86 | 20/09/2024 |
20 | 128,309261000000 | 0,00 | 0,00 | 80834834,73 | 80226321,30 | 86 | 23/09/2024 |
23 | 127,709991000000 | 0,00 | 0,00 | 80457294,69 | 79946342,96 | 86 | 24/09/2024 |
24 | 129,126259000000 | 0,00 | 0,00 | 81349543,21 | 80805587,36 | 86 | 25/09/2024 |
25 | 128,450875000000 | 0,00 | 0,00 | 80924051,73 | 80320865,00 | 86 | 26/09/2024 |
26 | 130,012395000000 | 0,00 | 0,00 | 81907808,98 | 81221306,65 | 86 | 27/09/2024 |
27 | 129,935791000000 | 0,00 | 0,00 | 81859548,45 | 81147234,41 | 86 | 30/09/2024 |
30 | 129,085102000000 | 0,00 | 0,00 | 81323614,42 | 80666223,76 | 86 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |