| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 41,3079444100 | 0,00 | 0,00 | 306507178,12 | 306518019,66 | 14993 | 03/09/2024 |
| 03 | 40,4393201100 | 0,00 | 311382,76 | 299750556,17 | 299742090,03 | 15032 | 04/09/2024 |
| 04 | 40,4139548100 | 0,00 | 0,00 | 299562539,59 | 299887889,98 | 15019 | 05/09/2024 |
| 05 | 38,5777732800 | 0,00 | 0,00 | 285952112,06 | 286282635,95 | 15065 | 06/09/2024 |
| 06 | 36,4711161800 | 0,00 | 0,00 | 270336823,91 | 270318115,13 | 15046 | 09/09/2024 |
| 09 | 38,4451531000 | 968817,86 | 0,00 | 285937902,20 | 286930193,71 | 15010 | 10/09/2024 |
| 10 | 39,3952234900 | 248189,91 | 82729,97 | 293169561,99 | 293410626,36 | 15031 | 11/09/2024 |
| 11 | 38,6748494400 | 0,00 | 0,00 | 287808715,53 | 287885188,67 | 15024 | 12/09/2024 |
| 12 | 38,8706554600 | 0,00 | 0,00 | 289265855,75 | 289344114,31 | 15022 | 13/09/2024 |
| 13 | 39,3890932300 | 0,00 | 2067927,39 | 291056014,67 | 291045213,43 | 15041 | 16/09/2024 |
| 16 | 36,8821519900 | 0,00 | 0,00 | 272531589,15 | 274591221,17 | 15026 | 17/09/2024 |
| 17 | 37,7085613900 | 184771,95 | 0,00 | 278822910,05 | 281081250,01 | 15009 | 18/09/2024 |
| 18 | 36,8029842000 | 0,00 | 0,00 | 272126932,84 | 272128217,87 | 15059 | 19/09/2024 |
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| 20 | 41,0611550100 | 0,00 | 57485,62 | 303555017,97 | 303559746,06 | 15027 | 23/09/2024 |
| 23 | 43,3778889600 | 0,00 | 60729,04 | 320621333,10 | 320680385,77 | 14992 | 24/09/2024 |
| 24 | 42,3558013100 | 0,00 | 1245260,56 | 311821460,88 | 311943901,37 | 14968 | 25/09/2024 |
| 25 | 41,3007776500 | 0,00 | 28910,54 | 304025514,67 | 305333416,09 | 14930 | 26/09/2024 |
| 26 | 42,2290077900 | 0,00 | 88680,92 | 310769771,58 | 312046050,11 | 14930 | 27/09/2024 |
| 27 | 42,9567674300 | 0,00 | 0,00 | 316125466,87 | 316251626,31 | 14912 | 30/09/2024 |
| 30 | 41,4761707700 | 0,00 | 464533,11 | 304764994,95 | 304862935,82 | 14899 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |