ANEXO 39-V : Informe Anual

Informe Anual

Nome do Fundo:	Itaú Tempus Fundo de Investimento Imobiliário	CNPJ do Fundo:	42.737.077/0001-99
Data de Funcionamento:	10/11/2022	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRTMPSCTF003	Quantidade de cotas emitidas:	978.968,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Determinado
Data do Prazo de Duração:	10/11/2028	Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	INTRAG DTVM LTDA.	CNPJ do Administrador:	62.418.140/0001-31
Endereço:	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132	Telefones:	55 (11) 30726012
Site:	www.intrag.com.br	E-mail:	produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
Competência:	06/2024

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	40.430.971/0001-96	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902	(11) 3072 6266
1.2	Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902	(11) 3072 6266
1.3	Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	61.562.112/0001-20	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 16º andar Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, São Paulo/SP CEP 04538143	(11) 4004 8000
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas:	../-
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	24A2984293	Buy and Hold	1.000.722,36	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	24B1669805	Buy and Hold	7.438.000,00	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	BCFF11	Ganho de Capital	288.275,97	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	BRCO11	Ganho de Capital	376.407,00	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	BRCR11	Ganho de Capital	512.360,48	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	BROF11	Ganho de Capital	206.490,75	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	CNES11	Ganho de Capital	663.656,65	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	CPTS11	Ganho de Capital	2.647.976,36	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	HFOF11	Ganho de Capital	475.524,52	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	HGBS11	Ganho de Capital	697.786,63	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	HGPO11	Ganho de Capital	300.359,06	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	HGRE11	Ganho de Capital	425.724,66	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	HSML11	Ganho de Capital	1.116.136,54	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	HSML15	Ganho de Capital	450.001,80	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	JSRE11	Ganho de Capital	935.039,89	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	KNCR11	Ganho de Capital	11.371.442,77	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	KNHY11	Ganho de Capital	3.996.142,10	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	KNHY15	Ganho de Capital	1.499.325,12	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	KNIP11	Ganho de Capital	7.261.403,24	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	KNUQ11	Ganho de Capital	489.804,00	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	KNUQ15	Ganho de Capital	489.804,00	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	LVBI11	Ganho de Capital	2.883.658,70	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	LVBI15	Ganho de Capital	1.349.410,00	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	PVBI11	Ganho de Capital	2.758.492,81	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	PVBI15	Ganho de Capital	997.097,38	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	RBRF11	Ganho de Capital	3.907.903,26	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	RBRP11	Ganho de Capital	52.065,50	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	RBRR11	Ganho de Capital	4.726.799,98	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	RBRY11	Ganho de Capital	5.582.835,97	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	RBVA11	Ganho de Capital	411.838,70	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	SPXS11	Ganho de Capital	1.213.466,66	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	TGAR11	Ganho de Capital	1.779.900,00	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	TGAR15	Ganho de Capital	1.779.900,00	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	VGRI11	Ganho de Capital	965.000,00	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	VGRI22	Ganho de Capital	965.000,00	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	VILG11	Ganho de Capital	116.010,21	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	VINO11	Ganho de Capital	3.984.746,78	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	VISC11	Ganho de Capital	3.398.968,15	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	VIUR11	Ganho de Capital	838.819,28	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	XPML11	Ganho de Capital	11.623.140,34	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo
	XPML15	Ganho de Capital	299.995,20	Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Fundo manterá estratégia de investimento no setor imobiliario , diversificando entre os segmentos de acordo com momento de mercado. A estrategia é se beneficiar de descontos significativos em cotas de FIIs no mercado secundario , vislumbrando a reprecificação desses ativos conforme o ciclo imobiliario evolua. No entanto , a gestão com foco tambem em proteção de capital esperará o melhor momento para aumentar sua exposição nas classe de ativos mais correlacionadas com juros , para um melhor retorno total do investidor. Ums parcela maior de certificados de recebiveis imobiliarios (CRI),pode ocorrer caso a gestão encontre boas oportunidades.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1

Resultado do fundo no exercício findo

A rentabilidade percentual média das cotas do fundo calculada considerando o resultado do exercício sobre a quantidade média pondeada de cotas integralizadas existentes no exercício foi de R$ 4,29 por cota, equivalente a um percentual de 4,08% sobre o patrimônio líquido médio. O percentual médio de rendimentos distribuídos por cota no exrecício considerando o rendimento disrtibuído no exercício sobre a quantidade média ponderada de cotas integralizadas no exercício foi de R$ 11,26 por cota, equivalente a um percentual de 10,70% sobre o patrimônio líquido.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O segmento do mercado imobiliario de cotas de FIIs , é altamente correlacionado com a expectativa futura de juros e crescimento economico. A expectativa de juros futuro é o custo de oportundade do investirdor e por isso quando ela cai , a Classe de ativos sobe , com uma demanda maior. O crescimento economico influencia diretamente varios fundos possuem ativos reais exposto ao crescimento de empresas e suas expansões para ocupar mais espaços e arcar com aumentos de preços de aluguel. De modo geral o segmento teve uma performance positiva dado o cenario macroeconomico, com PIB crescente e ciclo de afrouxamento monetario nesse periodo

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	A composição da carteira esta balanceada para um cenario de menor apetite ao risco dado taxas de juros mais altas no Brasil. Os ativos possuem fundamentos fortes em termos de gestão , equipe , localização e crescimento de resultados, que trazem uma boa relação risco retorno em um horizonte de medio prazo e maior estabilidade.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	22E1056953	2.123.240,89	SIM	11,51%
	22H1666875	1.950.143,22	SIM	11,58%
	22L1125977	3.945.248,04	SIM	13,17%
	23B0005202	5.018.883,60	SIM	14,76%
	24A2984293	932.181,89	SIM	13,93%
	24B1669805	2.587.409,48	SIM	11,95%
	BRCO11	2.029.008,16	SIM	-2,61%
	BROF11	179.822,25	SIM	-12,75%
	CPTS11	2.012.702,98	SIM	-3,79%
	HFOF11	1.494.905,00	SIM	-10,13%
	HGBS11	1.884.753,00	SIM	-2,39%
	HGPO11	3.360.261,06	SIM	11,49%
	HGRE11	927.349,50	SIM	-15,71%
	HSML11	3.162.025,35	SIM	4,01%
	JSRE11	3.826.045,40	SIM	-16,31%
	KNCR11	7.699.098,00	SIM	3,52%
	KNHY11	4.002.031,80	SIM	0,15%
	KNIP11	5.024.548,80	SIM	1,78%
	KNUQ11	501.799,20	SIM	2,45%
	LVBI11	2.778.891,52	SIM	-3,63%
	PVBI11	4.110.183,00	SIM	-6,19%
	RBRF11	1.496.593,20	SIM	-7,00%
	RBRP11	308.189,60	SIM	-0,02%
	RBRR11	4.215.316,64	SIM	0,04%
	RBRY11	5.513.284,00	SIM	-1,25%
	RBVA11	3.145.124,43	SIM	3,10%
	SPXS11	1.168.321,21	SIM	-3,72%
	TGAR11	498.577,86	SIM	2,16%
	VGRI11	760.998,35	SIM	-2,00%
	VILG11	3.031.332,44	SIM	-24,74%
	VINO11	2.476.509,00	SIM	-25,48%
	VISC11	2.386.338,50	SIM	-1,89%
	VIUR11	967.627,28	SIM	-20,76%
	XPLG11	1.887.532,24	SIM	-12,35%
	XPML11	5.056.386,50	SIM	8,41%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Taxa de emissão do ativo.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500 - 4º andar - São Paulo/SP - CEP 04538-132 www.intrag.com.br

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	18. Considera-se o correio eletrônico forma de correspondência válida entre o Administrador e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal.

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

15.3. A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral de Cotistas ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta formal realizada na forma do item 15.4 abaixo, cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias previstas no item 15.2 acima, alíneas (b), (c), (d), (f), (g), (i), (k) e (l), que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das Cotas emitidas, se o Fundo tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o Fundo tiver até 100 (cem) Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser instalada com a presença de um único Cotista, de modo que apenas considerar-se-á não instalada a Assembleia Geral de Cotistas na hipótese de não comparecimento de nenhum Cotista à respectiva assembleia.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

A critério do Administrador, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência ou correio eletrônico, bem como por outros meios, inclusive eletrônicos, disponibilizados pelo Administrador; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item 15.3 acima e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	7. Remuneração: Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades do Administrador, dos Cogestores e do Escriturador, o Fundo pagará ao Administrador uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a soma (i) do valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e (ii) 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, calculado conforme item 7.3. abaixo. Pelos serviços de custódia, o Custodiante fará jus a uma remuneração fixa mensal, calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo, conforme prevista no contrato de custódia a ser celebrado entre o Administrador e o Custodiante.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	NaN	NaN	NaN

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	ROBERTA ANCHIETA SILVA	Idade:	46
	Profissão:	Bacharel em Matemática Aplicada	CPF:	277.585.438-98
	E-mail:	relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br	Formação acadêmica:	Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP.
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	17/02/2021
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Itaú Unibanco S.A.	Fevereiro/2021 – Atual	Diretor	Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária.
	Itaú Unibanco S.A.	Maio/2017 – Atual	Superintendente de Administração Fiduciária	Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas.
	Itaú Unibanco S.A.	Outubro/2005 – Abril/2017	Gerente de Estruturação de Produtos Asset	Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs.
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		n/a
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		n/a

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	1.942,00	978.968,00	100,00%	97,00%	3,00%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	http://www.intrag.com.br/intrag-pt/documentos/

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	N/A

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	www.itau.com.br/investimentos/fundos/informacoes-cotistas/

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	N/A

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	N/A

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota