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Informe Anual

Nome do Fundo: ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 52.270.671/0001-76
Data de Funcionamento: 12/03/2024Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRITRICTF008Quantidade de cotas emitidas: 6.250.000,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: INTRAG DTVM LTDA.CNPJ do Administrador: 62.418.140/0001-31
Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132Telefones: 55 (11) 30726012
Site: www.intrag.com.brE-mail: produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
Competência: 06/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA40.430.971/0001-96Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902(11) 3072 6266
1.2 Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902(11) 3072 6266
1.3 Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES61.562.112/0001-20Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 16º andar Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, São Paulo/SP CEP 04538143(11) 4004 8000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
19E0967202Buy and Hold3.606.353,28Integralização de Cotas
23I1931202Buy and Hold1.736.588,83Integralização de Cotas
24A2398750Buy and Hold24.746.276,27Integralização de Cotas
24A2984293Buy and Hold24.998.743,78Integralização de Cotas
24D2686747Buy and Hold20.000.000,00Integralização de Cotas
24E1394847Buy and Hold10.000.000,00Integralização de Cotas
4TISHMANGanho de Capital300.000,00Integralização de Cotas
4VINCCLUGanho de Capital2.750.000,00Integralização de Cotas
BRCO11Ganho de Capital25.554.005,29Integralização de Cotas
BRCO15Ganho de Capital13.000.500,00Integralização de Cotas
CPTS11Ganho de Capital9.316.510,69Integralização de Cotas
CYCR11Ganho de Capital17.670.146,40Integralização de Cotas
CYRE3Ganho de Capital11.768.341,00Integralização de Cotas
DIRR3Ganho de Capital2.807.042,00Integralização de Cotas
HGBL11Ganho de Capital4.999.993,32Integralização de Cotas
HGRE11Ganho de Capital432.361,30Integralização de Cotas
HSML11Ganho de Capital2.000.061,69Integralização de Cotas
JSRE11Ganho de Capital13.603.824,47Integralização de Cotas
KNCR11Ganho de Capital24.706.781,66Integralização de Cotas
KNHY11Ganho de Capital20.699.677,53Integralização de Cotas
KNIP11Ganho de Capital24.058.607,30Integralização de Cotas
KNUQ11Ganho de Capital15.073.436,58Integralização de Cotas
KNUQ15Ganho de Capital14.045.850,00Integralização de Cotas
LVBI11Ganho de Capital23.606.800,55Integralização de Cotas
LVBI15Ganho de Capital21.473.220,00Integralização de Cotas
MCCI11Ganho de Capital8.463.092,26Integralização de Cotas
MULT3Ganho de Capital9.597.283,00Integralização de Cotas
MXRF11Ganho de Capital22.286.753,37Integralização de Cotas
PVBI11Ganho de Capital14.643.523,57Integralização de Cotas
RBRP11Ganho de Capital3.179.764,88Integralização de Cotas
RBRR11Ganho de Capital26.841.348,56Integralização de Cotas
RBRX11Ganho de Capital3.018.770,90Integralização de Cotas
RBRY11Ganho de Capital24.998.555,96Integralização de Cotas
RBVA11Ganho de Capital21.697.791,41Integralização de Cotas
RDLI11Ganho de Capital4.008.522,60Integralização de Cotas
SPXS11Ganho de Capital18.377.811,98Integralização de Cotas
TRBL11Ganho de Capital13.539.656,21Integralização de Cotas
TRBL17Ganho de Capital12.034.320,00Integralização de Cotas
VGRI11Ganho de Capital21.750.000,00Integralização de Cotas
VGRI22Ganho de Capital21.750.000,00Integralização de Cotas
VILG11Ganho de Capital8.508.989,02Integralização de Cotas
VINO11Ganho de Capital5.446.508,08Integralização de Cotas
VISC11Ganho de Capital36.797.466,32Integralização de Cotas
VIUR11Ganho de Capital1.837.845,25Integralização de Cotas
XPLG11Ganho de Capital11.471.800,36Integralização de Cotas
XPML11Ganho de Capital61.286.558,92Integralização de Cotas
XPML15Ganho de Capital40.009.650,00Integralização de Cotas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O Fundo manterá estratégia de investimento no setor imobiliario , diversificando entre os segmentos de acordo com momento de mercado. A estrategia é se beneficiar de ativos em segmentos que trazem maior estabilidade de renda, como os certificados de recebiveis imobiliarios (CRI), e um percentual tambem para ganho de capital dado o nivel de preço atual das cotas de fundos imobiliarios em alguns setores. Uma menor parcela do patrimonio do Fundo pode ser investida em ações de incorporadoras e shoppings malls, de acordo com a expectativa de valorização dessas teses pelo gestor.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
A rentabilidade percentual média das cotas do fundo calculada considerando o resultado do exercício sobre a quantidade média pondeada de cotas integralizadas existentes no exercício foi de R$ 0,13 por cota, equivalente a um percentual de 0,13% sobre o patrimônio líquido médio. O percentual médio de rendimentos distribuídos por cota no exrecício considerando o rendimento disrtibuído no exercício sobre a quantidade média ponderada de cotas integralizadas no exercício foi de R$ 2,34 por cota, equivalente a um percentual de 2,35% sobre o patrimônio líquido.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O segmento do mercado imobiliario de cotas de FIIs , é altamente correlacionado com a expectativa futura de juros e crescimento economico. A expectativa de juros futuro é o custo de oportundade do investirdor e por isso quando ela cai , a Classe de ativos sobe , com uma demanda maior. O crescimento economico influencia diretamente varios fundos possuem ativos reais exposto ao crescimento de empresas e suas expansões para ocupar mais espaços e arcar com aumentos de preços de aluguel. De modo geral o segmento teve uma performance positiva dado o cenario macroeconomico, com PIB crescente e ciclo de afrouxamento monetario nesse periodo
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A composição da carteira esta balanceada para um cenario de menor apetite ao risco dado taxas de juros mais altas no Brasil. Os ativos possuem fundamentos fortes em termos de gestão , equipe , localização e crescimento de resultados, que trazem uma boa relação risco retorno em um horizonte de medio prazo e maior estabilidade.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
23I19312021.633.891,91SIM12,99%
24A239875024.714.070,89SIM12,99%
24A298429323.286.554,76SIM11,51%
24D268674719.900.214,24SIM12,99%
24E139484710.010.779,93SIM15,88%
4TISHMAN297.340,02SIM-0,89%
4VINCCLU3.887.801,47SIM41,37%
BRCO1124.605.016,31SIM-3,71%
CPTS119.030.467,85SIM-2,19%
CYCR1117.774.877,58SIM0,59%
CYRE39.021.647,70SIM-22,20%
DIRR32.390.972,80SIM6,47%
HGBL114.936.808,08SIM-0,86%
HGRE11399.941,85SIM-7,50%
HSML112.011.445,70SIM0,57%
JSRE1112.607.900,80SIM-7,32%
KNCR1122.385.716,00SIM1,55%
KNHY1120.564.563,50SIM-0,65%
KNIP1123.927.853,60SIM-0,54%
KNUQ1115.423.473,10SIM2,32%
LVBI1122.223.988,48SIM-4,69%
MCCI117.600.775,00SIM0,56%
MULT37.374.276,56SIM-9,09%
MXRF1117.827.471,36SIM-1,04%
MXRF1237.002,49SIM0,00%
PVBI1113.586.115,34SIM-7,22%
RBRP113.128.036,72SIM-1,63%
RBRR1126.623.004,30SIM-0,81%
RBRX112.809.177,48SIM-6,94%
RBRY1124.724.518,00SIM-1,10%
RBVA1121.364.437,78SIM-1,54%
RDLI113.813.060,76SIM-4,88%
SPXS1117.600.601,55SIM-4,23%
TRBL1113.675.558,80SIM1,80%
VGRI1121.373.045,81SIM-1,73%
VILG117.556.360,08SIM-11,20%
VINO114.920.713,00SIM-9,54%
VISC1133.203.497,60SIM-3,80%
VIUR111.759.719,52SIM-4,25%
XPLG1110.615.745,80SIM-7,16%
XPML1155.337.136,25SIM-2,94%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Taxa de emissão do ativo.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500 - 4º andar - São Paulo/SP - CEP 04538-132
www.intrag.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
18. Considera-se o correio eletrônico forma de correspondência válida entre o Administrador e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
15.3. A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral de Cotistas ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta formal realizada na forma do item 15.4, abaixo, cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias previstas no item 15.2, acima, alíneas (b), (c), (d), (f), (g), (i), (k) e (l), que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das Cotas emitidas, se o Fundo tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o Fundo tiver até 100 (cem) Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser instalada com a presença de um único Cotista, de modo que apenas considerar-se-á não instalada a Assembleia Geral de Cotistas na hipótese de não comparecimento de nenhum Cotista à respectiva assembleia.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
15.4. A critério do Administrador, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência ou correio eletrônico, bem como por outros meios, inclusive eletrônicos, disponibilizados pelo Administrador; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item 15.3, acima, e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
7. Remuneração: Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades do Administrador, dos Cogestores e do Escriturador, o Fundo pagará ao Administrador uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a soma (i) do valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e (ii) 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, calculado conforme item 7.3, abaixo. Pelos serviços de custódia, o Custodiante fará jus a uma remuneração fixa mensal, calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo, conforme prevista no contrato de custódia a ser celebrado entre o Administrador e o Custodiante.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaNNaNNaN

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: ROBERTA ANCHIETA SILVAIdade: 46
Profissão: Bacharel em Matemática AplicadaCPF: 277.585.438-98
E-mail: relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.brFormação acadêmica: Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 17/02/2021
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Itaú Unibanco S.A.Fevereiro/2021 – AtualDiretorResponsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária.
Itaú Unibanco S.A.Maio/2017 – AtualSuperintendente de Administração FiduciáriaResponsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas.
Itaú Unibanco S.A.Outubro/2005 – Abril/2017Gerente de Estruturação de Produtos AssetResponsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminaln/a
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasn/a
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 10.275,006.250.000,00100,00%99,00%1,00%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
http://www.intrag.com.br/intrag-pt/documentos/
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
N/A
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.itau.com.br/investimentos/fundos/informacoes-cotistas/
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
N/A
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
N/A

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII