Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

06/2024

Versão:

3.0

Nome do Fundo:

REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS P

CNPJ do Fundo:

41.776.150/0001-79

Administrador:

REAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ do Administrador:

34.829.992/0001-86

Patrimônio Líquido do Fundo:

354.680.003,71

Data de Recebimento das Informações:

26/09/2024

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Sim

562,38

432.228,93

744,83

1.05.49.32,84

1.127,31

1.479.554,72

0,417%

Cotas de Fundos

Sim

43,73

1.459.104,41

28,93

38.11.85,09

202,58

2.698.763,82

0,761%

Cotas de Fundos

Sim

30.853.131,07

822.588,71

33.017.957,67

68.33.99.73,49

33.163.669,48

67.922.511,78

19,150%

Cotas de Fundos

Sim

90.463,18

96.368.446,81

94.546,28

1.26.42.39.90,36

87.280,52

115.830.971,69

32,658%

Cotas de Fundos

Sim

1,58

266.465,04

1,40

19.59,22

1.483,38

2.100.779,84

0,592%

Cotas de Fundos

Sim

1.254,58

496.783,27

1.077,80

75.14.04,01

5.716,41

4.020.056,77

1,133%

Cotas de Fundos

Sim

0,00

23,39

2.27.64,19

2.857,29

2.789.201,42

0,786%

Cotas de Fundos

Sim

13.698.779,25

0,00

6.849.389,63

68.48.24.33.35,44

0,00

0,000%

Cotas de Fundos

Sim

357,41

767.959,93

55,26

6.43.01,46

3.309,10

3.865.912,48

1,090%

Cotas de Fundos

Sim

1.759,49

10.725,22

1.749,02

1.77.20.00,00

4.759,09

4.876.705,93

1,375%

Cotas de Fundos

Sim

0,00

281.361,11

2.82.09.63.65,88

481.361,11

486.775.510,50

137,244%

Cotas de Fundos

Sim

10.201.740,44

10.237.235,86

10.201.740,44

10.22.22.36,71

0,00

0,000%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 10054, Titulo: COTA MEZANINO

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

6.570,03

0,002%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 10371, Titulo: COTA MEZANINO

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

61.197,84

0,017%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 10373, Titulo: COTA MEZANINO

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

158.973,48

0,045%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 10375, Titulo: COTA MEZANINO

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

61.143,64

0,017%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 11284, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

2.868.458,10

0,809%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 11718, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

297.339,14

0,084%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 11719, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

5.594.129,19

1,577%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 11721, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

38.253,68

0,011%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 11722, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

38.253,68

0,011%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 11821, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

209.099,57

0,059%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 11924, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

53.456,58

0,015%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 11937, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

288.091,97

0,081%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 11989, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

4.071,21

0,001%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 12038, Titulo: COTA MEZANINO

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

4.884.454,76

1,377%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 12039, Titulo: COTA MEZANINO

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

8.279.577,64

2,334%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 12040, Titulo: COTA MEZANINO

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

2.152.172,77

0,607%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 12041, Titulo: COTA MEZANINO

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

1.790.818,03

0,505%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 12289, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

1.533.294,81

0,432%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 12676, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

51.482.511,70

14,515%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 12742, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

52.631.410,13

14,839%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 12761, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

138.671,72

0,039%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 12926, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

30.666.551,25

8,646%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 13050, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

25.433.338,96

7,171%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 13591, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

30.016.452,20

8,463%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 13619, Titulo: COTA MEZANINO

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

149.700.784,55

42,207%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 7320, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

200.355,17

0,056%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 9430, Titulo: COTA MEZANINO

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

1.114.958,24

0,314%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 9444, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

184.458,64

0,052%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Operacao: 9747, Titulo: COTA SENIOR

CNPJ do emissor: 34.829.992/0001-86

Denominação Social do emissor: REAG DTVM

Para
negociação

Sim

28.839,82

0,008%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

987.429,66

0,278%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

521.275,21

0,147%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

31.771.568,81

8,958%