| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 62,747477400000 | 0,00 | 0,00 | 6274747,74 | 6271552,11 | 306 | 05/09/2024 |
| 03 | 61,513411600000 | 0,00 | 0,00 | 6151341,16 | 6147634,93 | 305 | 06/09/2024 |
| 04 | 61,790832000000 | 0,00 | 0,00 | 6179083,20 | 6175710,08 | 305 | 09/09/2024 |
| 05 | 60,936633400000 | 0,00 | 0,00 | 6093663,34 | 6090770,22 | 305 | 10/09/2024 |
| 06 | 59,824903100000 | 0,00 | 0,00 | 5982490,31 | 5979779,77 | 305 | 11/09/2024 |
| 09 | 60,130699800000 | 0,00 | 0,00 | 6013069,98 | 6010698,63 | 309 | 11/09/2024 |
| 10 | 61,351534600000 | 0,00 | 0,00 | 6135153,46 | 6132912,05 | 309 | 24/09/2024 |
| 11 | 62,043300200000 | 0,00 | 0,00 | 6204330,02 | 6202443,87 | 309 | 24/09/2024 |
| 12 | 62,228420200000 | 0,00 | 0,00 | 6222842,02 | 6221314,33 | 309 | 24/09/2024 |
| 13 | 61,992680900000 | 0,00 | 0,00 | 6199268,09 | 6197166,68 | 310 | 24/09/2024 |
| 16 | 61,497985000000 | 0,00 | 0,00 | 6149798,50 | 6147572,57 | 307 | 24/09/2024 |
| 17 | 61,490169700000 | 0,00 | 0,00 | 6149016,97 | 6147218,16 | 307 | 24/09/2024 |
| 18 | 60,677046300000 | 0,00 | 0,00 | 6067704,63 | 6066405,38 | 305 | 24/09/2024 |
| 19 | 62,090121600000 | 0,00 | 0,00 | 6209012,16 | 6206483,05 | 304 | 24/09/2024 |
| 20 | 62,715768000000 | 0,00 | 0,00 | 6271576,80 | 6269070,11 | 304 | 24/09/2024 |
| 23 | 63,755302800000 | 0,00 | 0,00 | 6375530,28 | 6373284,37 | 304 | 24/09/2024 |
| 24 | 63,151733900000 | 0,00 | 0,00 | 6315173,39 | 6313525,70 | 304 | 04/10/2024 |
| 25 | 63,099414900000 | 0,00 | 0,00 | 6309941,49 | 6308472,47 | 301 | 04/10/2024 |
| 26 | 62,891326800000 | 0,00 | 0,00 | 6289132,69 | 6288370,13 | 302 | 04/10/2024 |
| 27 | 63,234183300000 | 0,00 | 0,00 | 6323418,32 | 6323231,56 | 302 | 04/10/2024 |
| 30 | 63,704979900000 | 0,00 | 0,00 | 6370497,98 | 6360415,63 | 302 | 04/10/2024 |
| C = Cancelado. |