| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 66,884568000000 | 0,00 | 0,00 | 6688456,80 | 6684771,73 | 458 | 05/09/2024 |
| 03 | 64,636896500000 | 0,00 | 0,00 | 6463689,65 | 6459985,66 | 456 | 06/09/2024 |
| 04 | 63,987000500000 | 0,00 | 0,00 | 6398700,05 | 6395471,94 | 456 | 09/09/2024 |
| 05 | 63,449465900000 | 0,00 | 0,00 | 6344946,59 | 6341764,62 | 455 | 10/09/2024 |
| 06 | 62,053647900000 | 0,00 | 0,00 | 6205364,78 | 6202411,45 | 455 | 11/09/2024 |
| 09 | 62,582244500000 | 0,00 | 0,00 | 6258224,45 | 6255592,27 | 454 | 11/09/2024 |
| 10 | 63,441229800000 | 0,00 | 0,00 | 6344122,98 | 6341672,82 | 454 | 24/09/2024 |
| 11 | 64,579848400000 | 0,00 | 0,00 | 6457984,84 | 6455069,86 | 453 | 24/09/2024 |
| 12 | 65,213377100000 | 0,00 | 0,00 | 6521337,71 | 6518910,91 | 452 | 24/09/2024 |
| 13 | 64,936409800000 | 0,00 | 0,00 | 6493640,98 | 6491041,59 | 451 | 24/09/2024 |
| 16 | 64,428636700000 | 0,00 | 0,00 | 6442863,67 | 6440459,83 | 450 | 24/09/2024 |
| 17 | 64,166649200000 | 0,00 | 0,00 | 6416664,92 | 6414864,60 | 450 | 24/09/2024 |
| 18 | 63,344993600000 | 0,00 | 0,00 | 6334499,36 | 6333241,62 | 449 | 24/09/2024 |
| 19 | 64,612292900000 | 0,00 | 0,00 | 6461229,29 | 6460422,28 | 450 | 24/09/2024 |
| 20 | 65,559941700000 | 0,00 | 0,00 | 6555994,17 | 6555257,07 | 450 | 24/09/2024 |
| 23 | 66,047488000000 | 0,00 | 0,00 | 6604748,80 | 6593597,64 | 450 | 24/09/2024 |
| 24 | 65,741087200000 | 0,00 | 0,00 | 6574108,72 | 6563906,84 | 447 | 04/10/2024 |
| 25 | 65,943467400000 | 0,00 | 0,00 | 6594346,74 | 6584986,51 | 447 | 04/10/2024 |
| 26 | 66,314989200000 | 0,00 | 0,00 | 6631498,92 | 6623336,81 | 445 | 04/10/2024 |
| 27 | 66,300079600000 | 0,00 | 0,00 | 6630007,96 | 6622841,81 | 446 | 04/10/2024 |
| 30 | 66,368980800000 | 0,00 | 0,00 | 6636898,08 | 6630567,57 | 446 | 04/10/2024 |
| C = Cancelado. |