| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MSCI USA IMI GENOMIC INNOVATION SELECT 50 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.459/0001-55 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 37,512334800000 | 0,00 | 0,00 | 3751233,48 | 3732005,35 | 417 | 05/09/2024 |
| 03 | 37,023800000000 | 0,00 | 0,00 | 3702380,00 | 3691486,25 | 415 | 06/09/2024 |
| 04 | 36,744940400000 | 0,00 | 0,00 | 3674494,04 | 3663968,60 | 416 | 09/09/2024 |
| 05 | 35,870035600000 | 0,00 | 0,00 | 3587003,56 | 3599193,08 | 417 | 10/09/2024 |
| 06 | 35,594462400000 | 0,00 | 3599446,24 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11/09/2024 |
| 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11/09/2024 |
| 10 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 11 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 12 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 13 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 16 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 17 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 18 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 19 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 20 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 23 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 24 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25/09/2024 |
| 25 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26/09/2024 |
| 26 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27/09/2024 |
| 27 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30/09/2024 |
| 30 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |