| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P® KENSHO® MOONSHOTS FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.012.711/0001-63 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 14,392380500000 | 0,00 | 0,00 | 4317714,17 | 4306893,55 | 991 | 05/09/2024 |
| 03 | 13,937298700000 | 0,00 | 0,00 | 4181189,63 | 4170916,67 | 993 | 06/09/2024 |
| 04 | 13,958490900000 | 0,00 | 0,00 | 4187547,27 | 4177860,71 | 992 | 09/09/2024 |
| 05 | 13,904604400000 | 0,00 | 0,00 | 4171381,34 | 4187633,10 | 995 | 10/09/2024 |
| 06 | 13,358679500000 | 0,00 | 4007603,87 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11/09/2024 |
| 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11/09/2024 |
| 10 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 11 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 12 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 13 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 16 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 17 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 18 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 19 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 20 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 23 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2024 |
| 24 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 04/10/2024 |
| 24 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 04/10/2024 |
| 25 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26/09/2024 |
| 26 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27/09/2024 |
| 27 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30/09/2024 |
| 30 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |