| Nome do Fundo: | SÃO JORGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 31.373.514/0001-16 |
| Data de Funcionamento: | 16/10/2018 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | 00000 | Quantidade de cotas emitidas: | 12.231.732,66 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE T-TULOS E VALORES MOBILI-RIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 00.329.598/0001-67 |
| Endereço: | AVA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900, 6º ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 01451-010 | Telefones: | 11 3113-00603113-0069 |
| Site: | www.seferinvestimentos.com.br | E-mail: | informeslegais@seferinvestimentos.com.br |
| Competência: | 06/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: ÍNDIGO INVESTIMENTO DTVM LTDA | 00..32.9.5/98/0-00 | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 6º ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO-SP - 01451-010 | 11 3113-0060 |
| 1.2 | Custodiante: ÍNDIGO INVESTIMENTO DTVM LTDA | 00..32.9.5/98/0-00 | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 6º ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO-SP - 01451-010 | 11 3113-0060 |
| 1.3 | Auditor Independente: SÊNIOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 03..15.6.9/26/0-00 | R. Arthur Thomas, 596 - Zona 01, Maringá - PR, 87013-250 | (44) 3026-1441 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| -1514000000,00 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Período árduo devido a alta taxa de juros praticada na economia, bem como aumento do custo de capital e spread de captação, aliado a uma inflação extremamente persistente por uma desancoragem das expectativas, bem como um mercado de trabalho aquecido. Vale lembrar que este fenômeno não se deu apenas no Brasil, e sim no mundo todo, muito em função do grande choque exógeno do COVID, bem como a solução de política monetária estimulativa e um enorme esforço fiscal de todos os governos do mundo, fazendo com que o tema inflação e imposto inflacionário se fizessem muito presentes. Por fim, um ano eleitoral típico no Brasil e de alta volatilidade no preço dos ativos, junto com uma eleição extremamente polarizada em dois partidos, contribuíram para um cenário macroeconômico turbulento no período findo. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Perspectiva positiva com o início, ainda este ano, do corte da taxa de juros básica de economia pelo Banco Central do Brasil, diminuindo endividamento, vacância e aumentando a renda disponível das famílias e consumidores, bem como a redução da inadimplência na economia como um todo. Com isso, alguns setores poderão voltar a distribuir rendimentos em conformidades com o ganho de força da economia. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| AFAC - CLASSIC BOUL | 4.250.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| AFAC - VILA DE ÉVORA | 300.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| O modelo de análise considera a apuração dso resultados de empreendimento. Para a determinação do valor de mercado do emprrendimento foi criado um fluxo de caixa considerando o período de operação, totalizando uma projeção de 10 anos. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Av Brigadeiro Faria Lima, 3900 6º andar Itaim Bibi- São Paulo- SP www.seferinvestimentos.com.br; www.cvm.gov.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| (i) O envio de matérias,temas na ordem do dia,como documentos pertinentes às deliberações são encaminhados para os cotistas através de endereço eletrônico(e-mail) e dsiponibilizados nos sites da administradora www.indigodtvm.com.br; e no site da CVM www.cvm.gov.br. (ii) Na necessidade de pedido público de procuração será enviado através do endereço eletrônico do cotista com e-mail cadastrado na administardora. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| (i) O envio de matérias,temas na ordem do dia,como documentos pertinentes às deliberações são encaminhados para os cotistas através de endereço eletrônico(e-mail) e dsiponibilizados nos sites da administradora www.indigodtvm.com.br; e no site da CVM www.cvm.gov.br. (ii) Na necessidade de pedido público de procuração será enviado através do endereço eletrônico do cotista com e-mail cadastrado na administardora. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Os votos são encaminhados por meio de comunicação eletrônica (e-mail), no prazo máximo de até um minuto antes do horário estipulado para Assembléia de Cotistas, devidamente assinada. A assinatura é validada com o cadastro do cotista junto a administradora. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Taxa de Administração. Como remuneração pelos serviços de administração, distribuição de cotas, tesouraria, controladoria dos ativos financeiros e escrituração das cotas do Fundo, o Administrador fará jus à taxa equivalente a R$ 0,00 (zero reais) (“Taxa de Administração”). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | FERNANDA SILVA HERRERA | Idade: | 40 | |
| Profissão: | ADMINISTRADORA FIDUCIÁRIA | CPF: | 328.306.648-50 | |
| E-mail: | fernandaherrera@gmail.com | Formação acadêmica: | COMUNICAÇÃO SOCIAL | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 11/04/2024 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA | ABR/24 A ATUAL | DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA | ADMINISTRADORA E CUSTODIA DE FUNDOS | |
| SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA | ABR/23 A ABR/24 | DIRETORA DE CUSTODIA | ADMINISTRADORA E CUSTODIA DE FUNDOS | |
| SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA | NOV/22 A ABR/23 | SUPERINTENDENTE | ADMINISTRADORA E CUSTODIA DE FUNDOS | |
| REAG INVESTIMENTOS | AGO/18 A NOV/22 | GESTÃO | ADMINISTRADORA E CUSTODIA DE FUNDOS | |
| GRADUAL CCTVM | FEV/15 A ABR/18 | AUDITORIA | ADMINISTRADORA E CUSTODIA DE FUNDOS | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 2,00 | 59.835,62 | 0,49% | 0,49% | 0,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 3,00 | 2.496.679,63 | 20,41% | 6,28% | 14,13% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 1,00 | 2.077.150,73 | 16,98% | 0,00% | 16,98% | |
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 3.081.686,28 | 25,19% | 0,00% | 25,19% | |
| Acima de 30% até 40% | 1,00 | 4.516.380,40 | 36,92% | 0,00% | 36,92% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3. Adicionalmente, o Administrador mantém serviço de atendimento aos cotistas em suas dependências. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| O Gestor deste Fundo adota política de exercício de direito de voto em assembleias gerais de condomínios, associações e/ou de sociedades investidas que detêm Ativos Imobiliários, que disciplinam os princípios gerais aplicáveis ao processo decisório e quaisquer matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |