| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 132,206965850000 | 0,00 | 0,00 | 79325501,58 | 78879338,67 | 471 | 03/09/2024 |
| 03 | 131,665987150000 | 0,00 | 0,00 | 79000908,95 | 78354052,96 | 471 | 04/09/2024 |
| 04 | 133,360880790000 | 0,00 | 0,00 | 80017862,08 | 79256718,30 | 471 | 05/09/2024 |
| 05 | 133,737608090000 | 0,00 | 0,00 | 80243902,23 | 79484566,08 | 471 | 06/09/2024 |
| 06 | 131,871783770000 | 0,00 | 0,00 | 79124388,98 | 78366865,09 | 471 | 09/09/2024 |
| 09 | 132,025104300000 | 0,00 | 0,00 | 79216382,83 | 78460648,37 | 471 | 10/09/2024 |
| 10 | 131,621656560000 | 0,00 | 0,00 | 78974310,15 | 78220367,00 | 471 | 11/09/2024 |
| 11 | 131,962462560000 | 0,00 | 0,00 | 79178797,16 | 78426640,38 | 471 | 12/09/2024 |
| 12 | 131,343646370000 | 0,00 | 0,00 | 78807501,26 | 78038866,68 | 471 | 13/09/2024 |
| 13 | 132,165319040000 | 0,00 | 0,00 | 79300513,08 | 78533658,20 | 471 | 16/09/2024 |
| 16 | 132,393646620000 | 0,00 | 0,00 | 79437511,91 | 78672190,99 | 471 | 17/09/2024 |
| 17 | 132,241972000000 | 0,00 | 0,00 | 79346505,62 | 78582980,52 | 471 | 18/09/2024 |
| 18 | 131,063564410000 | 0,00 | 0,00 | 78639449,28 | 77996072,99 | 471 | 19/09/2024 |
| 19 | 130,461619020000 | 0,00 | 0,00 | 78278276,03 | 77636677,04 | 471 | 20/09/2024 |
| 20 | 128,489320080000 | 0,00 | 0,00 | 77094876,94 | 76411308,44 | 471 | 23/09/2024 |
| 23 | 128,010429480000 | 0,00 | 0,00 | 76807537,79 | 76125717,34 | 471 | 24/09/2024 |
| 24 | 129,548491280000 | 0,00 | 0,00 | 77730390,25 | 77038142,17 | 471 | 25/09/2024 |
| 25 | 129,004085800000 | 0,00 | 0,00 | 77403741,52 | 76689113,33 | 471 | 26/09/2024 |
| 26 | 130,374602390000 | 0,00 | 0,00 | 78226065,18 | 77499649,01 | 471 | 27/09/2024 |
| 27 | 130,101985230000 | 0,00 | 0,00 | 78062492,16 | 77351868,17 | 471 | 30/09/2024 |
| 30 | 129,219669060000 | 0,00 | 0,00 | 77533093,63 | 76821127,04 | 471 | 01/10/2024 |
| (C)30 | 130,101985230000 | 0,00 | 0,00 | 78062492,16 | 77351868,17 | 471 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |