| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 115,54703696 | 0,00 | 0,00 | 94250909,22 | 95252741,44 | 7729 | 03/09/2024 |
| 03 | 113,62235497 | 0,00 | 0,00 | 92680959,59 | 93687624,81 | 7782 | 04/09/2024 |
| 04 | 113,73208239 | 0,00 | 0,00 | 92770463,48 | 93781912,38 | 7839 | 05/09/2024 |
| 05 | 112,99009795 | 0,00 | 0,00 | 92165231,97 | 93181470,09 | 7892 | 06/09/2024 |
| 06 | 110,48082055 | 1104808,21 | 0,00 | 91223240,16 | 92308452,20 | 7935 | 09/09/2024 |
| 09 | 112,49641850 | 2249928,37 | 0,00 | 95137433,65 | 95436624,33 | 7972 | 10/09/2024 |
| 10 | 113,23154292 | 0,00 | 0,00 | 95759123,23 | 95893115,17 | 8084 | 12/09/2024 |
| 11 | 114,51843573 | 0,00 | 0,00 | 96847439,47 | 96986330,42 | 8135 | 12/09/2024 |
| 12 | 115,53537565 | 0,00 | 0,00 | 97707458,44 | 97726124,41 | 8195 | 14/09/2024 |
| 13 | 114,29395458 | 0,00 | 0,00 | 96657597,33 | 96680820,97 | 8206 | 17/09/2024 |
| 16 | 113,39889694 | 0,00 | 0,00 | 95900653,35 | 95928917,49 | 8223 | 17/09/2024 |
| 17 | 113,01394492 | 1130139,45 | 0,00 | 96705241,57 | 96848382,61 | 8255 | 18/09/2024 |
| 18 | 112,31082538 | 0,00 | 0,00 | 96103587,10 | 96141911,87 | 8351 | 19/09/2024 |
| 19 | 112,36648186 | 1123664,82 | 0,00 | 97274876,78 | 97424565,56 | 8382 | 20/09/2024 |
| 20 | 113,54211693 | 1135522,28 | 0,00 | 99428037,00 | 99570937,11 | 8429 | 23/09/2024 |
| 23 | 115,17719865 | 0,00 | 0,00 | 100859866,62 | 100913430,86 | 8451 | 24/09/2024 |
| 24 | 113,86995725 | 0,00 | 0,00 | 99715124,47 | 99773878,70 | 8498 | 25/09/2024 |
| 25 | 112,67687051 | 0,00 | 0,00 | 98670346,77 | 98734255,43 | 8538 | 26/09/2024 |
| 26 | 112,18047394 | 1121804,74 | 1001272,45 | 99357460,51 | 100535958,70 | 8589 | 27/09/2024 |
| 27 | 112,17156799 | 1121715,68 | 0,00 | 100471288,25 | 101653476,82 | 8626 | 30/09/2024 |
| 30 | 112,59894941 | 0,00 | 0,00 | 100854090,79 | 101935556,83 | 8650 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |