| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 9,27523201 | 278256,96 | 0,00 | 14283625,41 | 14478131,04 | 192 | 03/09/2024 |
| 03 | 9,18565781 | 734852,62 | 0,00 | 14880536,01 | 15004862,78 | 370 | 04/09/2024 |
| 04 | 9,31706976 | 419268,14 | 0,00 | 15512688,22 | 15574260,32 | 524 | 05/09/2024 |
| 05 | 8,98507200 | 584029,68 | 0,00 | 15543949,93 | 15659921,72 | 617 | 06/09/2024 |
| 06 | 8,63217740 | 86321,77 | 0,00 | 15019772,87 | 15040233,41 | 654 | 09/09/2024 |
| 09 | 9,31447449 | 1257454,06 | 0,00 | 17464406,81 | 17548064,14 | 717 | 10/09/2024 |
| 10 | 9,51801485 | 142769,43 | 0,00 | 17988810,12 | 17994256,34 | 779 | 12/09/2024 |
| 11 | 9,24305304 | 0,00 | 0,00 | 17469139,17 | 17475426,10 | 821 | 12/09/2024 |
| 12 | 9,51555684 | 475777,84 | 0,00 | 18459942,38 | 18521281,57 | 823 | 14/09/2024 |
| 13 | 9,55013052 | 0,00 | 0,00 | 18527014,46 | 18534968,98 | 836 | 17/09/2024 |
| 16 | 8,97037140 | 0,00 | 0,00 | 17402296,25 | 17412008,73 | 838 | 17/09/2024 |
| 17 | 9,05682469 | 0,00 | 0,00 | 17570013,47 | 17581300,88 | 853 | 18/09/2024 |
| 18 | 8,87021642 | 0,00 | 0,00 | 17207998,09 | 17220864,49 | 894 | 19/09/2024 |
| 19 | 9,66220076 | 0,00 | 0,00 | 18744427,92 | 18758903,93 | 904 | 20/09/2024 |
| 20 | 9,95063891 | 99506,39 | 0,00 | 19403497,11 | 19431074,14 | 938 | 23/09/2024 |
| 23 | 9,90599687 | 0,00 | 0,00 | 19316446,25 | 19334143,32 | 925 | 24/09/2024 |
| 24 | 9,98013384 | 99801,34 | 0,00 | 19560812,82 | 19594504,67 | 939 | 25/09/2024 |
| 25 | 10,21922042 | 0,00 | 0,00 | 20029416,54 | 20050568,69 | 953 | 26/09/2024 |
| 26 | 10,54688058 | 0,00 | 0,00 | 20671622,26 | 20694464,77 | 968 | 27/09/2024 |
| 27 | 10,67641225 | 266910,31 | 0,00 | 21192411,41 | 21252540,50 | 969 | 30/09/2024 |
| 30 | 10,45370854 | 104537,09 | 0,00 | 20854887,20 | 20891609,88 | 975 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |