| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 44.106.937/0001-11 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 149,86530740 | 0,00 | 0,00 | 15585991,97 | 16156323,03 | 245 | 03/09/2024 |
| 03 | 146,80003058 | 0,00 | 0,00 | 15267203,18 | 15295043,41 | 247 | 04/09/2024 |
| 04 | 147,91331567 | 73956,66 | 0,00 | 15456941,49 | 15491550,04 | 252 | 05/09/2024 |
| 05 | 142,38453684 | 0,00 | 0,00 | 14879184,10 | 14909570,26 | 252 | 06/09/2024 |
| 06 | 136,64574297 | 136645,74 | 0,00 | 14416125,88 | 14454495,32 | 487 | 09/09/2024 |
| 09 | 149,47942199 | 0,00 | 0,00 | 15770079,02 | 15789314,54 | 489 | 10/09/2024 |
| 10 | 151,46266057 | 0,00 | 0,00 | 15979310,69 | 15999856,99 | 491 | 12/09/2024 |
| 11 | 148,97114095 | 297942,28 | 0,00 | 16014397,65 | 16062119,39 | 494 | 12/09/2024 |
| 12 | 152,09796149 | 0,00 | 0,00 | 16350530,86 | 16373683,56 | 515 | 14/09/2024 |
| 13 | 153,19372186 | 0,00 | 0,00 | 16468325,10 | 16492773,31 | 519 | 17/09/2024 |
| 16 | 142,81373479 | 0,00 | 0,00 | 15352476,49 | 15378379,44 | 519 | 17/09/2024 |
| 17 | 145,35626502 | 0,00 | 0,00 | 15625798,49 | 15653122,96 | 520 | 18/09/2024 |
| 18 | 143,00054986 | 0,00 | 0,00 | 15372559,11 | 15401313,31 | 524 | 19/09/2024 |
| 19 | 153,41700549 | 0,00 | 0,00 | 16492328,09 | 16522504,74 | 565 | 20/09/2024 |
| 20 | 158,64893860 | 0,00 | 0,00 | 17054760,90 | 17086396,07 | 568 | 23/09/2024 |
| 23 | 164,59385749 | 0,00 | 0,00 | 17693839,68 | 17726950,30 | 566 | 24/09/2024 |
| 24 | 166,56980623 | 0,00 | 0,00 | 17906254,17 | 17940859,13 | 567 | 25/09/2024 |
| 25 | 165,29679460 | 0,00 | 0,00 | 17769405,42 | 17805511,10 | 566 | 26/09/2024 |
| 26 | 170,16328298 | 0,00 | 0,00 | 18292552,92 | 18330155,19 | 610 | 27/09/2024 |
| 27 | 172,75868902 | 0,00 | 0,00 | 18571559,07 | 18610676,43 | 613 | 30/09/2024 |
| 30 | 166,44695842 | 0,00 | 0,00 | 17893048,03 | 17933924,32 | 614 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |