| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IE | CNPJ: | 44.107.447/0001-30 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 5,25750285 | 0,00 | 0,00 | 2726961,58 | 2753876,49 | 2891 | 03/09/2024 |
| 03 | 5,19485193 | 0,00 | 0,00 | 2694465,80 | 2722711,25 | 2888 | 04/09/2024 |
| 04 | 5,26897837 | 0,00 | 0,00 | 2732913,70 | 2762489,55 | 2885 | 05/09/2024 |
| 05 | 5,16257517 | 0,00 | 0,00 | 2677724,49 | 2708630,61 | 2887 | 06/09/2024 |
| 06 | 4,94193576 | 0,00 | 0,00 | 2563283,24 | 2582037,50 | 2884 | 09/09/2024 |
| 09 | 5,55869318 | 0,00 | 0,00 | 2883182,98 | 2903267,46 | 2881 | 10/09/2024 |
| 10 | 5,60599317 | 0,00 | 0,00 | 2907716,54 | 2929131,11 | 2882 | 12/09/2024 |
| 11 | 5,48569791 | 0,00 | 0,00 | 2845321,79 | 2868066,49 | 2885 | 12/09/2024 |
| 12 | 5,57245687 | 0,00 | 0,00 | 2890321,93 | 2914396,90 | 2884 | 14/09/2024 |
| 13 | 5,58369106 | 0,00 | 0,00 | 2896148,88 | 2921380,82 | 2884 | 17/09/2024 |
| 16 | 5,19916530 | 0,00 | 0,00 | 2696703,06 | 2723397,70 | 2880 | 17/09/2024 |
| 17 | 5,35912173 | 0,00 | 0,00 | 2779669,26 | 2807826,42 | 2880 | 18/09/2024 |
| 18 | 5,31658138 | 0,00 | 0,00 | 2757604,43 | 2787224,11 | 2885 | 19/09/2024 |
| 19 | 5,61224732 | 0,00 | 0,00 | 2910960,44 | 2942042,87 | 2883 | 20/09/2024 |
| 20 | 5,72327533 | 0,00 | 0,00 | 2968548,45 | 3001093,54 | 2883 | 23/09/2024 |
| 23 | 5,97384817 | 0,00 | 0,00 | 3098515,57 | 3132523,32 | 2876 | 24/09/2024 |
| 24 | 6,00546493 | 0,00 | 0,00 | 3114914,55 | 3150384,64 | 2869 | 25/09/2024 |
| 25 | 6,10681522 | 0,00 | 0,00 | 3167482,92 | 3204415,04 | 2868 | 26/09/2024 |
| 26 | 6,22752516 | 0,00 | 0,00 | 3230092,75 | 3268486,85 | 2865 | 27/09/2024 |
| 27 | 6,37208659 | 0,00 | 0,00 | 3305073,87 | 3344929,81 | 2860 | 30/09/2024 |
| 30 | 5,95382542 | 0,00 | 0,00 | 3088130,17 | 3129601,36 | 2860 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |