| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,26417206 | 0,00 | 0,00 | 102399408,30 | 102475873,38 | 3321 | 03/09/2024 |
| 03 | 13,15723232 | 0,00 | 0,00 | 101573833,50 | 101653835,85 | 3318 | 04/09/2024 |
| 04 | 13,27680000 | 0,00 | 0,00 | 102496896,03 | 102580121,13 | 3315 | 05/09/2024 |
| 05 | 12,71800146 | 0,00 | 0,00 | 98182971,30 | 98269446,61 | 3316 | 06/09/2024 |
| 06 | 12,22535071 | 0,00 | 0,00 | 94379707,48 | 94407298,41 | 3313 | 09/09/2024 |
| 09 | 12,78172426 | 0,00 | 0,00 | 98674911,25 | 98705520,49 | 3317 | 10/09/2024 |
| 10 | 13,01075545 | 0,00 | 0,00 | 100443032,09 | 100476777,80 | 3317 | 12/09/2024 |
| 11 | 13,05495991 | 0,00 | 0,00 | 100784290,51 | 100821170,42 | 3315 | 12/09/2024 |
| 12 | 13,16704967 | 0,00 | 0,00 | 101649623,45 | 101689757,50 | 3315 | 14/09/2024 |
| 13 | 13,27544238 | 0,00 | 0,00 | 102486415,17 | 102529774,22 | 3315 | 17/09/2024 |
| 16 | 12,65259883 | 0,00 | 0,00 | 97678062,96 | 97724709,74 | 3321 | 17/09/2024 |
| 17 | 13,28364856 | 0,00 | 0,00 | 102549766,87 | 102599558,27 | 3324 | 18/09/2024 |
| 18 | 12,93835773 | 0,00 | 0,00 | 99884121,71 | 99937202,73 | 3331 | 19/09/2024 |
| 19 | 13,64699806 | 0,00 | 0,00 | 105354825,01 | 105411116,30 | 3322 | 20/09/2024 |
| 20 | 13,83440144 | 0,00 | 0,00 | 106801579,11 | 106861243,50 | 3328 | 23/09/2024 |
| 23 | 14,14054747 | 0,00 | 0,00 | 109165026,43 | 109228106,97 | 3314 | 24/09/2024 |
| 24 | 13,98969550 | 0,00 | 0,00 | 108000449,23 | 108067016,27 | 3316 | 25/09/2024 |
| 25 | 13,98749197 | 0,00 | 0,00 | 107983437,99 | 108053456,86 | 3310 | 26/09/2024 |
| 26 | 14,35278022 | 0,00 | 0,00 | 110803463,30 | 110876896,27 | 3303 | 27/09/2024 |
| 27 | 14,47436221 | 0,00 | 0,00 | 111742076,29 | 111819081,74 | 3311 | 30/09/2024 |
| 30 | 13,97008808 | 0,00 | 0,00 | 107849079,97 | 107929648,54 | 3306 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |