| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 174,607491500000 | 0,00 | 0,00 | 5238224,74 | 5210996,76 | 203 | 03/09/2024 |
| 03 | 169,812198100000 | 0,00 | 0,00 | 5094365,94 | 5067567,51 | 206 | 04/09/2024 |
| 04 | 168,488651500000 | 0,00 | 0,00 | 5054659,55 | 5028326,75 | 207 | 05/09/2024 |
| 05 | 166,976688000000 | 0,00 | 0,00 | 5009300,64 | 4983505,05 | 211 | 06/09/2024 |
| 06 | 164,760137100000 | 0,00 | 0,00 | 4942804,11 | 4917441,71 | 213 | 09/09/2024 |
| 09 | 166,924737700000 | 0,00 | 0,00 | 5007742,13 | 4982840,72 | 216 | 10/09/2024 |
| 10 | 169,318541000000 | 0,00 | 0,00 | 5079556,23 | 5054956,71 | 219 | 11/09/2024 |
| 11 | 170,879299700000 | 0,00 | 0,00 | 5126378,99 | 5102202,53 | 230 | 12/09/2024 |
| 12 | 173,479577900000 | 0,00 | 0,00 | 5204387,34 | 5180652,28 | 231 | 13/09/2024 |
| 13 | 174,567373700000 | 0,00 | 0,00 | 5237021,21 | 5213793,94 | 232 | 16/09/2024 |
| 16 | 176,091874200000 | 0,00 | 0,00 | 5282756,23 | 5259378,00 | 235 | 17/09/2024 |
| 17 | 175,884724600000 | 0,00 | 0,00 | 5276541,74 | 5253639,31 | 237 | 18/09/2024 |
| 18 | 174,701307800000 | 0,00 | 0,00 | 5241039,23 | 5218626,01 | 239 | 19/09/2024 |
| 19 | 179,939141000000 | 0,00 | 0,00 | 5398174,23 | 5376175,48 | 238 | 20/09/2024 |
| 20 | 182,737399600000 | 0,00 | 0,00 | 5482121,99 | 5460383,05 | 240 | 23/09/2024 |
| 23 | 183,196371000000 | 0,00 | 0,00 | 5495891,13 | 5474794,05 | 242 | 24/09/2024 |
| 24 | 181,013280800000 | 0,00 | 0,00 | 5430398,42 | 5409829,24 | 243 | 25/09/2024 |
| 25 | 179,740096500000 | 0,00 | 0,00 | 5392202,89 | 5371999,45 | 246 | 26/09/2024 |
| 26 | 179,534862700000 | 0,00 | 0,00 | 5386045,88 | 5366304,22 | 249 | 27/09/2024 |
| 27 | 180,367926800000 | 0,00 | 0,00 | 5411037,80 | 5391706,23 | 255 | 30/09/2024 |
| 30 | 179,587704700000 | 0,00 | 0,00 | 5387631,14 | 5364846,04 | 256 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |