| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.140.303/0001-12 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 38,855291700000 | 0,00 | 0,00 | 41992584,50 | 41952149,73 | 1540 | 03/09/2024 |
| 03 | 38,676782800000 | 0,00 | 0,00 | 41799662,23 | 41693598,18 | 1539 | 04/09/2024 |
| 04 | 39,356723900000 | 0,00 | 0,00 | 42534503,86 | 42431394,18 | 1538 | 05/09/2024 |
| 05 | 39,453331300000 | 0,00 | 0,00 | 42638911,63 | 42560794,45 | 1534 | 06/09/2024 |
| 06 | 38,808708200000 | 0,00 | 0,00 | 41942239,74 | 41839136,32 | 1533 | 09/09/2024 |
| 09 | 38,523221700000 | 0,00 | 0,00 | 41633702,16 | 41519885,59 | 1530 | 10/09/2024 |
| 10 | 38,675964400000 | 0,00 | 966899,11 | 40831878,65 | 40771225,71 | 1529 | 11/09/2024 |
| 11 | 38,945602700000 | 0,00 | 0,00 | 41116547,39 | 41013520,46 | 1526 | 12/09/2024 |
| 12 | 38,678013900000 | 0,00 | 0,00 | 40834042,38 | 40731775,56 | 1523 | 13/09/2024 |
| 13 | 39,635489500000 | 0,00 | 0,00 | 41844890,58 | 41809797,83 | 1522 | 16/09/2024 |
| 16 | 39,558591700000 | 0,00 | 0,00 | 41763706,26 | 41728708,61 | 1519 | 17/09/2024 |
| 17 | 39,646289400000 | 0,00 | 0,00 | 41856292,56 | 41824164,88 | 1518 | 18/09/2024 |
| 18 | 39,396983100000 | 0,00 | 0,00 | 41593089,17 | 41560642,04 | 1518 | 19/09/2024 |
| 19 | 38,844422600000 | 0,00 | 0,00 | 41009727,24 | 40977979,48 | 1516 | 20/09/2024 |
| 20 | 37,838378800000 | 0,00 | 0,00 | 39947603,59 | 39915688,05 | 1513 | 23/09/2024 |
| 23 | 37,622363500000 | 0,00 | 940559,08 | 38778987,82 | 38799464,42 | 1513 | 24/09/2024 |
| 24 | 38,130512400000 | 0,00 | 0,00 | 39302758,78 | 39322450,49 | 1509 | 25/09/2024 |
| 25 | 37,807367000000 | 0,00 | 0,00 | 38969678,89 | 38935623,54 | 1507 | 26/09/2024 |
| 26 | 37,998119500000 | 0,00 | 0,00 | 39166295,66 | 39147391,51 | 1498 | 27/09/2024 |
| 27 | 38,622362200000 | 0,00 | 0,00 | 39809729,49 | 39794677,27 | 1495 | 30/09/2024 |
| 30 | 38,408923500000 | 0,00 | 960223,09 | 38629505,97 | 38678996,89 | 1492 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |