| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INTER EQI TEVA ETF GRANDES GURUS DO MERCADO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.955.479/0001-22 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,686394300000 | 0,00 | 0,00 | 3821016,46 | 3857625,59 | 843 | 03/09/2024 |
| 03 | 10,678562400000 | 0,00 | 0,00 | 3818216,08 | 3855677,60 | 844 | 04/09/2024 |
| 04 | 10,862318100000 | 0,00 | 0,00 | 3883919,59 | 3922233,45 | 843 | 05/09/2024 |
| 05 | 10,884812900000 | 0,00 | 0,00 | 3891962,81 | 3931129,91 | 838 | 06/09/2024 |
| 06 | 10,736995500000 | 0,00 | 0,00 | 3839109,38 | 3867649,40 | 835 | 09/09/2024 |
| 09 | 10,717807900000 | 0,00 | 0,00 | 3832248,68 | 3856107,30 | 836 | 10/09/2024 |
| 10 | 10,722977300000 | 0,00 | 0,00 | 3834097,04 | 3858808,20 | 836 | 11/09/2024 |
| 11 | 10,754148700000 | 0,00 | 0,00 | 3845242,64 | 3870806,37 | 836 | 12/09/2024 |
| 12 | 10,702391100000 | 0,00 | 0,00 | 3826736,26 | 3853152,70 | 839 | 13/09/2024 |
| 13 | 10,795885800000 | 0,00 | 0,00 | 3860166,15 | 3887364,27 | 836 | 16/09/2024 |
| 16 | 10,762166900000 | 0,00 | 0,00 | 3848109,63 | 3876161,15 | 834 | 17/09/2024 |
| 17 | 10,771093600000 | 0,00 | 0,00 | 3851301,46 | 3880204,71 | 831 | 18/09/2024 |
| 18 | 10,714046900000 | 0,00 | 0,00 | 3830903,91 | 3860658,93 | 830 | 19/09/2024 |
| 19 | 10,635581800000 | 0,00 | 0,00 | 3802847,98 | 3833454,49 | 828 | 20/09/2024 |
| 20 | 10,462542100000 | 0,00 | 0,00 | 3740976,10 | 3772433,72 | 827 | 23/09/2024 |
| 23 | 10,383023100000 | 0,00 | 0,00 | 3712543,36 | 3744851,27 | 826 | 24/09/2024 |
| 24 | 10,475869400000 | 0,00 | 0,00 | 3745741,39 | 3778899,19 | 828 | 25/09/2024 |
| 25 | 10,382418900000 | 0,00 | 0,00 | 3712327,32 | 3746335,46 | 827 | 26/09/2024 |
| 26 | 10,436102600000 | 0,00 | 0,00 | 3731522,40 | 3766380,43 | 827 | 27/09/2024 |
| 27 | 10,417097900000 | 0,00 | 0,00 | 3724727,09 | 3760435,29 | 827 | 30/09/2024 |
| 30 | 10,356891900000 | 0,00 | 0,00 | 3703199,91 | 3739758,17 | 826 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |