| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,932060900000 | 0,00 | 0,00 | 16782811,33 | 16774429,63 | 864 | 03/09/2024 |
| 03 | 13,624506400000 | 0,00 | 0,00 | 16412325,71 | 16405004,55 | 865 | 04/09/2024 |
| 04 | 13,750521500000 | 0,00 | 0,00 | 16564125,76 | 16557925,14 | 864 | 05/09/2024 |
| 05 | 13,751035200000 | 0,00 | 0,00 | 16564744,46 | 16559316,74 | 865 | 06/09/2024 |
| 06 | 13,559302300000 | 0,00 | 0,00 | 16333779,60 | 16329136,08 | 865 | 09/09/2024 |
| 09 | 13,505938700000 | 0,00 | 0,00 | 16269496,84 | 16265714,23 | 864 | 10/09/2024 |
| 10 | 13,458642900000 | 0,00 | 0,00 | 16212523,54 | 16209628,39 | 865 | 11/09/2024 |
| 11 | 13,538340800000 | 0,00 | 0,00 | 16308528,99 | 16306400,15 | 864 | 12/09/2024 |
| 12 | 13,492780800000 | 0,00 | 0,00 | 16253646,63 | 16252416,08 | 860 | 13/09/2024 |
| 13 | 13,592251600000 | 0,00 | 0,00 | 16373470,95 | 16372764,47 | 860 | 16/09/2024 |
| 16 | 13,591732600000 | 0,00 | 0,00 | 16372845,79 | 16372713,99 | 858 | 17/09/2024 |
| 17 | 13,611605700000 | 0,00 | 0,00 | 16396785,29 | 16397223,62 | 856 | 18/09/2024 |
| 18 | 13,374270400000 | 0,00 | 0,00 | 16110886,81 | 16111887,09 | 853 | 19/09/2024 |
| 19 | 13,431720700000 | 0,00 | 0,00 | 16180092,52 | 16181658,25 | 852 | 20/09/2024 |
| 20 | 13,289153100000 | 0,00 | 0,00 | 16008353,02 | 16010471,74 | 852 | 23/09/2024 |
| 23 | 13,256366700000 | 0,00 | 0,00 | 15968857,94 | 15971551,40 | 851 | 24/09/2024 |
| 24 | 13,610763900000 | 0,00 | 0,00 | 16395771,25 | 16399642,55 | 850 | 25/09/2024 |
| 25 | 13,519537900000 | 0,00 | 0,00 | 16285878,76 | 16290308,85 | 850 | 26/09/2024 |
| 26 | 13,680671200000 | 0,00 | 0,00 | 16479982,81 | 16485038,78 | 848 | 27/09/2024 |
| 27 | 13,665820900000 | 0,00 | 0,00 | 16462093,83 | 16467751,44 | 846 | 30/09/2024 |
| 30 | 13,602863300000 | 0,00 | 0,00 | 16386253,99 | 16392486,14 | 845 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |