| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 107,472455300000 | 0,00 | 0,00 | 21494491,06 | 21454217,10 | 482 | 03/09/2024 |
| 03 | 107,499135600000 | 0,00 | 0,00 | 21499827,12 | 21458444,88 | 481 | 04/09/2024 |
| 04 | 109,364333900000 | 0,00 | 0,00 | 21872866,79 | 21832074,27 | 481 | 05/09/2024 |
| 05 | 109,744006700000 | 0,00 | 0,00 | 21948801,35 | 21908780,32 | 479 | 06/09/2024 |
| 06 | 108,339079100000 | 0,00 | 0,00 | 21667815,82 | 21633178,49 | 479 | 09/09/2024 |
| 09 | 107,704964300000 | 0,00 | 0,00 | 21540992,86 | 21506426,61 | 481 | 10/09/2024 |
| 10 | 107,721298100000 | 0,00 | 0,00 | 21544259,63 | 21510184,47 | 481 | 11/09/2024 |
| 11 | 108,195104900000 | 0,00 | 0,00 | 21639020,99 | 21604567,44 | 481 | 12/09/2024 |
| 12 | 107,648229100000 | 0,00 | 0,00 | 21529645,82 | 21496321,21 | 482 | 13/09/2024 |
| 13 | 109,406412700000 | 0,00 | 0,00 | 21881282,53 | 21849706,77 | 482 | 16/09/2024 |
| 16 | 109,689124200000 | 0,00 | 0,00 | 21937824,83 | 21910803,30 | 483 | 17/09/2024 |
| 17 | 109,761687800000 | 0,00 | 0,00 | 21952337,55 | 21925085,58 | 483 | 18/09/2024 |
| 18 | 108,901295300000 | 0,00 | 0,00 | 21780259,06 | 21753011,21 | 483 | 19/09/2024 |
| 19 | 107,703295500000 | 0,00 | 0,00 | 21540659,11 | 21513123,08 | 483 | 20/09/2024 |
| 20 | 105,358958200000 | 0,00 | 0,00 | 21071791,63 | 21044272,75 | 484 | 23/09/2024 |
| 23 | 104,691387700000 | 0,00 | 0,00 | 20938277,54 | 20910649,49 | 485 | 24/09/2024 |
| 24 | 105,784165000000 | 0,00 | 0,00 | 21156832,99 | 21129239,29 | 485 | 25/09/2024 |
| 25 | 105,013691300000 | 0,00 | 0,00 | 21002738,25 | 20974820,12 | 485 | 26/09/2024 |
| 26 | 105,931696000000 | 0,00 | 0,00 | 21186339,19 | 21161713,82 | 484 | 27/09/2024 |
| 27 | 106,337461000000 | 0,00 | 0,00 | 21267492,19 | 21242566,47 | 485 | 30/09/2024 |
| 30 | 105,629624500000 | 0,00 | 0,00 | 21125924,89 | 21031134,86 | 483 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |