| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,094349800000 | 0,00 | 0,00 | 247311570,36 | 250556633,57 | 205 | 03/09/2024 |
| 03 | 10,075747500000 | 0,00 | 0,00 | 246855814,66 | 246858647,69 | 210 | 04/09/2024 |
| 04 | 10,115724100000 | 0,00 | 0,00 | 247835241,58 | 247841269,67 | 213 | 05/09/2024 |
| 05 | 10,172768400000 | 0,00 | 0,00 | 249232826,69 | 249242061,50 | 212 | 06/09/2024 |
| 06 | 10,200839500000 | 0,00 | 0,00 | 249920568,21 | 249933026,37 | 215 | 09/09/2024 |
| 09 | 10,185092700000 | 0,00 | 0,00 | 249534771,86 | 249550461,55 | 221 | 10/09/2024 |
| 10 | 10,147505300000 | 0,00 | 0,00 | 248613879,21 | 248632795,83 | 289 | 11/09/2024 |
| 11 | 10,144365200000 | 0,00 | 0,00 | 248536946,29 | 248559078,89 | 309 | 12/09/2024 |
| 12 | 10,074994400000 | 0,00 | 0,00 | 246837362,33 | 246862709,98 | 327 | 13/09/2024 |
| 13 | 10,119804700000 | 0,00 | 0,00 | 247935215,16 | 247962914,21 | 344 | 16/09/2024 |
| 16 | 10,072783400000 | 0,00 | 0,00 | 246783193,06 | 246814138,35 | 357 | 17/09/2024 |
| 17 | 10,073799400000 | 0,00 | 0,00 | 246808086,09 | 246842263,92 | 367 | 18/09/2024 |
| 18 | 10,078299800000 | 0,00 | 0,00 | 246918345,22 | 246955734,50 | 370 | 19/09/2024 |
| 19 | 9,986036200000 | 0,00 | 0,00 | 244657887,74 | 244687719,00 | 375 | 20/09/2024 |
| 20 | 9,925984000000 | 0,00 | 0,00 | 243186607,79 | 243219483,45 | 385 | 23/09/2024 |
| 23 | 9,931420500000 | 0,00 | 0,00 | 243319801,85 | 243355704,41 | 387 | 24/09/2024 |
| 24 | 9,971982400000 | 0,00 | 0,00 | 244313569,30 | 244352500,36 | 399 | 25/09/2024 |
| 25 | 9,987150500000 | 0,00 | 0,00 | 244685186,47 | 244727157,84 | 405 | 26/09/2024 |
| 26 | 9,993313000000 | 0,00 | 0,00 | 244836168,03 | 244881184,13 | 414 | 27/09/2024 |
| 27 | 9,991095500000 | 0,00 | 0,00 | 244781839,75 | 244829902,38 | 420 | 30/09/2024 |
| 30 | 9,945419600000 | 0,00 | 0,00 | 243662779,82 | 243713888,32 | 432 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |