| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,189970100000 | 0,00 | 0,00 | 67928345,88 | 67914842,25 | 1475 | 03/09/2024 |
| 03 | 13,198990400000 | 1319899,04 | 0,00 | 69294699,73 | 69282664,87 | 1477 | 04/09/2024 |
| 04 | 13,206201300000 | 0,00 | 0,00 | 69332557,04 | 69323827,92 | 1489 | 05/09/2024 |
| 05 | 13,211673300000 | 660583,67 | 0,00 | 70021868,53 | 70015270,28 | 1503 | 06/09/2024 |
| 06 | 13,219862500000 | 0,00 | 0,00 | 70065271,06 | 70061367,05 | 1507 | 09/09/2024 |
| 09 | 13,225780500000 | 1322578,05 | 0,00 | 71419214,83 | 71417140,57 | 1514 | 10/09/2024 |
| 10 | 13,232278700000 | 0,00 | 0,00 | 71454304,99 | 71455276,65 | 1527 | 11/09/2024 |
| 11 | 13,231809300000 | 1323180,93 | 0,00 | 72774951,06 | 72778424,42 | 1529 | 12/09/2024 |
| 12 | 13,232224400000 | 1323222,44 | 0,00 | 74100456,84 | 74106327,48 | 1534 | 13/09/2024 |
| 13 | 13,239657700000 | 0,00 | 0,00 | 74142083,13 | 74148718,62 | 1545 | 16/09/2024 |
| 16 | 13,247825500000 | 1324782,55 | 0,00 | 75512605,61 | 75521024,08 | 1553 | 17/09/2024 |
| 17 | 13,254276100000 | 0,00 | 0,00 | 75549373,96 | 75561242,10 | 1563 | 18/09/2024 |
| 18 | 13,261940800000 | 0,00 | 0,00 | 75593062,37 | 75607493,67 | 1561 | 19/09/2024 |
| 19 | 13,269995000000 | 1326999,50 | 0,00 | 76965971,27 | 76982161,35 | 1563 | 20/09/2024 |
| 20 | 13,269995000000 | 1326999,50 | 0,00 | 76965971,27 | 76982161,35 | 1563 | 23/09/2024 |
| 23 | 13,286136100000 | 0,00 | 0,00 | 78388203,16 | 78402951,68 | 1573 | 24/09/2024 |
| 24 | 13,284034200000 | 0,00 | 0,00 | 78375802,05 | 78397108,53 | 1571 | 25/09/2024 |
| 25 | 13,286687000000 | 1328668,70 | 0,00 | 79720121,90 | 79747284,37 | 1573 | 26/09/2024 |
| 26 | 13,291952100000 | 1329195,21 | 0,00 | 81080908,05 | 81110443,48 | 1588 | 27/09/2024 |
| 27 | 13,296600100000 | 1329660,01 | 0,00 | 82438920,68 | 82471185,24 | 1587 | 30/09/2024 |
| 30 | 13,304026800000 | 0,00 | 0,00 | 82484966,33 | 82520395,00 | 1592 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |