| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 7,639888000000 | 0,00 | 0,00 | 8785871,19 | 8779836,45 | 482 | 03/09/2024 |
| 03 | 7,602832000000 | 0,00 | 0,00 | 8743256,82 | 8732148,99 | 483 | 04/09/2024 |
| 04 | 7,724548500000 | 0,00 | 0,00 | 8883230,76 | 8872303,04 | 484 | 05/09/2024 |
| 05 | 7,702534700000 | 0,00 | 0,00 | 8857914,92 | 8847169,53 | 484 | 06/09/2024 |
| 06 | 7,604006600000 | 0,00 | 0,00 | 8744607,64 | 8734044,15 | 482 | 09/09/2024 |
| 09 | 7,542593300000 | 0,00 | 0,00 | 8673982,35 | 8663598,96 | 482 | 10/09/2024 |
| 10 | 7,539410400000 | 0,00 | 0,00 | 8670321,93 | 8660117,50 | 484 | 11/09/2024 |
| 11 | 7,589074200000 | 0,00 | 0,00 | 8727435,28 | 8717409,76 | 483 | 12/09/2024 |
| 12 | 7,536579100000 | 0,00 | 0,00 | 8667065,99 | 8657220,26 | 487 | 13/09/2024 |
| 13 | 7,679995400000 | 0,00 | 0,00 | 8831994,66 | 8823189,35 | 488 | 16/09/2024 |
| 16 | 7,689878200000 | 0,00 | 0,00 | 8843359,93 | 8834823,53 | 491 | 17/09/2024 |
| 17 | 7,689212800000 | 8458134,03 | 0,00 | 17300728,74 | 17293550,44 | 493 | 18/09/2024 |
| 18 | 7,651879800000 | 1147781,96 | 0,00 | 18364511,47 | 18355130,20 | 495 | 19/09/2024 |
| 19 | 7,517372400000 | 0,00 | 0,00 | 18041693,81 | 18038775,79 | 502 | 20/09/2024 |
| 20 | 7,315148100000 | 0,00 | 0,00 | 17556355,37 | 17553772,30 | 504 | 23/09/2024 |
| 23 | 7,316461200000 | 365823,06 | 0,00 | 17925330,00 | 17923079,35 | 508 | 24/09/2024 |
| 24 | 7,396808800000 | 369840,44 | 0,00 | 18492021,97 | 18490076,81 | 510 | 25/09/2024 |
| 25 | 7,312111300000 | 0,00 | 0,00 | 18280278,31 | 18278676,99 | 512 | 26/09/2024 |
| 26 | 7,344165200000 | 0,00 | 0,00 | 18360413,09 | 18359140,15 | 511 | 27/09/2024 |
| 27 | 7,385729900000 | 0,00 | 0,00 | 18464324,66 | 18463381,36 | 511 | 30/09/2024 |
| 30 | 7,318941300000 | 0,00 | 0,00 | 18297353,28 | 18296741,28 | 512 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |