| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,303940700000 | 0,00 | 0,00 | 59685368,88 | 59672447,00 | 1004 | 03/09/2024 |
| 03 | 14,802046700000 | 0,00 | 0,00 | 57727982,23 | 57714700,00 | 1009 | 04/09/2024 |
| 04 | 14,778763600000 | 0,00 | 0,00 | 57637177,99 | 57623511,41 | 979 | 05/09/2024 |
| 05 | 14,675072900000 | 0,00 | 0,00 | 57232784,27 | 57218631,42 | 981 | 06/09/2024 |
| 06 | 14,335769500000 | 0,00 | 0,00 | 55909501,04 | 55894904,13 | 983 | 09/09/2024 |
| 09 | 14,514242400000 | 0,00 | 0,00 | 56605545,29 | 56590461,12 | 988 | 10/09/2024 |
| 10 | 14,890298300000 | 0,00 | 0,00 | 58072163,49 | 58056531,94 | 996 | 11/09/2024 |
| 11 | 15,312139400000 | 0,00 | 0,00 | 59717343,71 | 59701754,07 | 997 | 12/09/2024 |
| 12 | 15,453007500000 | 0,00 | 0,00 | 60266729,08 | 60250628,25 | 1028 | 13/09/2024 |
| 13 | 15,385694300000 | 0,00 | 0,00 | 60004207,63 | 59987631,31 | 1029 | 16/09/2024 |
| 16 | 15,231927400000 | 0,00 | 0,00 | 59404516,71 | 59387443,54 | 1036 | 17/09/2024 |
| 17 | 15,212634500000 | 0,00 | 0,00 | 59329274,71 | 59311627,44 | 1039 | 18/09/2024 |
| 18 | 15,029518300000 | 0,00 | 0,00 | 58615121,51 | 58596886,21 | 1050 | 19/09/2024 |
| 19 | 15,328579400000 | 0,00 | 0,00 | 59781459,53 | 59766065,14 | 1051 | 20/09/2024 |
| 20 | 15,541105100000 | 0,00 | 0,00 | 60610309,79 | 60594623,59 | 1055 | 23/09/2024 |
| 23 | 15,633848300000 | 0,00 | 0,00 | 60972008,55 | 60955990,46 | 1053 | 24/09/2024 |
| 24 | 15,615889000000 | 0,00 | 0,00 | 60901966,95 | 60885605,23 | 1049 | 25/09/2024 |
| 25 | 15,672063600000 | 0,00 | 0,00 | 61121047,94 | 61104895,09 | 1048 | 26/09/2024 |
| 26 | 15,740901700000 | 0,00 | 0,00 | 61389516,81 | 61390590,36 | 1053 | 27/09/2024 |
| 27 | 15,623996700000 | 0,00 | 0,00 | 60933587,00 | 60934496,41 | 1052 | 30/09/2024 |
| 30 | 15,686833700000 | 0,00 | 0,00 | 61178651,46 | 61126981,65 | 1050 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |